Zusammensetzung von Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
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- Nettovermögen
- 888,1 Mio. $ davon 881,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.258 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | Vertiv Holdings Co | 6.147 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Newmont Corp | 17.491 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Danaher Corp | 10.469 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Altria Group Inc | 27.464 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | CVS Health Corp | 20.998 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.109 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | STARBUCKS CORP | 18.414 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | WW Grainger Inc | 1.458 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 110 | Adobe Inc | 6.881 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | Ross Stores Inc | 7.693 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Progressive Corp/The | 9.237 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | Stryker Corp | 5.635 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | Lockheed Martin Corp | 3.232 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | Parker-Hannifin Corp | 2.021 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Southern Co/The | 18.506 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | Equinix Inc | 1.577 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Freeport-McMoRan Inc | 25.376 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | Intuit Inc | 4.969 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | Nucor Corp | 6.583 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | Duke Energy Corp | 13.342 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 4.321 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 123 | Comcast Corp | 63.270 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 124 | Synopsys Inc | 3.281 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | Elevance Health Inc | 3.924 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 126 | Blackstone Inc | 13.185 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 127 | Iron Mountain Inc | 11.924 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | Williams Cos Inc/The | 21.229 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 129 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5.263 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | CME Group Inc | 5.509 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.764 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | American Tower Corp | 8.002 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | Baker Hughes Co | 23.291 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | US Bancorp | 27.048 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9.267 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Medtronic PLC | 19.833 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | SLB Ltd | 26.612 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | Kinder Morgan Inc | 46.476 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | IDEXX Laboratories Inc | 2.563 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | Johnson Controls International plc | 10.702 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | T-Mobile US Inc | 7.567 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | Fortinet Inc | 10.226 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | United Parcel Service Inc | 13.224 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 5.762 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | McKesson Corp | 1.895 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | Automatic Data Processing Inc | 6.329 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.313 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 148 | NXP Semiconductors NV | 4.336 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | Cummins Inc | 2.137 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | General Dynamics Corp | 3.911 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | 3M Co | 8.835 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Mondelez International Inc | 21.923 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Datadog Inc | 5.411 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | Intercontinental Exchange Inc | 9.030 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | FedEx Corp | 3.194 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | CSX Corp | 28.703 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4.507 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | HCA Healthcare Inc | 3.368 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Robinhood Markets Inc | 13.425 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | EOG Resources Inc | 9.469 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | Monster Beverage Corp | 14.181 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Waste Management Inc | 5.863 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Motorola Solutions Inc | 3.062 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Phillips 66 | 7.016 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Emerson Electric Co | 8.549 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Garmin Ltd | 5.202 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | General Motors Co | 14.617 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | American Electric Power Co Inc | 9.573 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Northrop Grumman Corp | 2.141 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | Ciena Corp | 2.076 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | O'Reilly Automotive Inc | 13.675 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | KKR & Co Inc | 12.212 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.559 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | Boston Scientific Corp | 24.091 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | Cigna Group/The | 4.185 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | W R Berkley Corp | 18.259 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Coherent Corp | 3.168 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Marathon Petroleum Corp | 4.591 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | Warner Bros Discovery Inc | 41.643 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.826 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | Hewlett Packard Enterprise Co | 25.692 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | Truist Financial Corp | 22.843 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | Colgate-Palmolive Co | 12.197 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | Moody's Corp | 2.413 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | Sherwin-Williams Co/The | 3.597 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | Apollo Global Management Inc | 8.368 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | West Pharmaceutical Services Inc | 3.309 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | TransDigm Group Inc | 848 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | CRH PLC | 9.729 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Target Corp | 8.296 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | Aon PLC | 3.312 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Cencora Inc | 3.868 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Norfolk Southern Corp | 3.408 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | Carrier Global Corp | 16.170 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | American International Group Inc | 13.856 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Air Products and Chemicals Inc | 3.681 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | Illinois Tool Works Inc | 4.123 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | NIKE Inc | 21.819 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | Sempra | 11.222 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | Travelers Cos Inc/The | 3.417 | 997.388,1 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,1 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 10,3 %
- Gesundheit 10,0 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Kommunikation 6,9 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 876 Mio. $ | 99,34 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 625.112 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy“. https://titelia.com/de/fonds/S000090856