Composition de Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
Tema ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 888,1 M $ dont 881,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 258 | 2 M $ | 0,22 % |
| 102 | Vertiv Holdings Co | 6 147 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 103 | Newmont Corp | 17 491 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 104 | Danaher Corp | 10 469 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 105 | Altria Group Inc | 27 464 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 106 | CVS Health Corp | 20 998 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 107 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 109 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 108 | STARBUCKS CORP | 18 414 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 109 | WW Grainger Inc | 1 458 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 110 | Adobe Inc | 6 881 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 111 | Ross Stores Inc | 7 693 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 112 | Progressive Corp/The | 9 237 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 113 | Stryker Corp | 5 635 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 114 | Lockheed Martin Corp | 3 232 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 115 | Parker-Hannifin Corp | 2 021 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 116 | Southern Co/The | 18 506 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 117 | Equinix Inc | 1 577 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 118 | Freeport-McMoRan Inc | 25 376 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 119 | Intuit Inc | 4 969 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 120 | Nucor Corp | 6 583 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 121 | Duke Energy Corp | 13 342 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 4 321 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 123 | Comcast Corp | 63 270 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 124 | Synopsys Inc | 3 281 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 125 | Elevance Health Inc | 3 924 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 126 | Blackstone Inc | 13 185 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 127 | Iron Mountain Inc | 11 924 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 128 | Williams Cos Inc/The | 21 229 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 129 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 263 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 130 | CME Group Inc | 5 509 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 764 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 132 | American Tower Corp | 8 002 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 133 | Baker Hughes Co | 23 291 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 134 | US Bancorp | 27 048 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 135 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9 267 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 136 | Medtronic PLC | 19 833 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 137 | SLB Ltd | 26 612 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 138 | Kinder Morgan Inc | 46 476 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 139 | IDEXX Laboratories Inc | 2 563 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 140 | Johnson Controls International plc | 10 702 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 141 | T-Mobile US Inc | 7 567 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 142 | Fortinet Inc | 10 226 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 143 | United Parcel Service Inc | 13 224 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 5 762 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 145 | McKesson Corp | 1 895 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 146 | Automatic Data Processing Inc | 6 329 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 147 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 313 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 148 | NXP Semiconductors NV | 4 336 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 149 | Cummins Inc | 2 137 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 150 | General Dynamics Corp | 3 911 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 151 | 3M Co | 8 835 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 152 | Mondelez International Inc | 21 923 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 153 | Datadog Inc | 5 411 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 154 | Intercontinental Exchange Inc | 9 030 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 155 | FedEx Corp | 3 194 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 156 | CSX Corp | 28 703 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 157 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 507 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 158 | HCA Healthcare Inc | 3 368 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 159 | Robinhood Markets Inc | 13 425 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 160 | EOG Resources Inc | 9 469 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 161 | Monster Beverage Corp | 14 181 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 162 | Waste Management Inc | 5 863 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 163 | Motorola Solutions Inc | 3 062 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 164 | Phillips 66 | 7 016 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 165 | Emerson Electric Co | 8 549 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 166 | Garmin Ltd | 5 202 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 167 | General Motors Co | 14 617 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 168 | American Electric Power Co Inc | 9 573 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 169 | Northrop Grumman Corp | 2 141 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 170 | Ciena Corp | 2 076 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 171 | O'Reilly Automotive Inc | 13 675 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 172 | KKR & Co Inc | 12 212 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 173 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 559 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 174 | Boston Scientific Corp | 24 091 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 175 | Cigna Group/The | 4 185 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 176 | W R Berkley Corp | 18 259 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 177 | Coherent Corp | 3 168 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 178 | Marathon Petroleum Corp | 4 591 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 179 | Warner Bros Discovery Inc | 41 643 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 180 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 826 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 181 | Hewlett Packard Enterprise Co | 25 692 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 182 | Truist Financial Corp | 22 843 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 183 | Colgate-Palmolive Co | 12 197 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 184 | Moody's Corp | 2 413 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 185 | Sherwin-Williams Co/The | 3 597 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 186 | Apollo Global Management Inc | 8 368 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 187 | West Pharmaceutical Services Inc | 3 309 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 188 | TransDigm Group Inc | 848 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 189 | CRH PLC | 9 729 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 190 | Target Corp | 8 296 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 191 | Aon PLC | 3 312 | 1 M $ | 0,12 % |
| 192 | Cencora Inc | 3 868 | 1 M $ | 0,12 % |
| 193 | Norfolk Southern Corp | 3 408 | 1 M $ | 0,12 % |
| 194 | Carrier Global Corp | 16 170 | 1 M $ | 0,12 % |
| 195 | American International Group Inc | 13 856 | 1 M $ | 0,12 % |
| 196 | Air Products and Chemicals Inc | 3 681 | 1 M $ | 0,12 % |
| 197 | Illinois Tool Works Inc | 4 123 | 1 M $ | 0,11 % |
| 198 | NIKE Inc | 21 819 | 1 M $ | 0,11 % |
| 199 | Sempra | 11 222 | 1 M $ | 0,11 % |
| 200 | Travelers Cos Inc/The | 3 417 | 997,4 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,1 %
- Finance 13,3 %
- Industrie 10,3 %
- Santé 10,0 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Communication 6,9 %
- Consommation de base 5,6 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 4,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 876 M $ | 99,34 % |
| 2 | Irlande | 3 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 625,1 k $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090856