Zusammensetzung von Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
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- Nettovermögen
- 888,1 Mio. $ davon 881,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Carnival Corp Ltd | 18.764 | 526.517,8 $ | 0,06 % |
| 302 | Roper Technologies Inc | 1.617 | 526.382 $ | 0,06 % |
| 303 | CF Industries Holdings Inc | 4.670 | 524.674,5 $ | 0,06 % |
| 304 | GENUINE PARTS COMPANY | 5.301 | 523.208,7 $ | 0,06 % |
| 305 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.558 | 523.197,2 $ | 0,06 % |
| 306 | Fair Isaac Corp | 418 | 522.746,6 $ | 0,06 % |
| 307 | Darden Restaurants Inc | 2.548 | 519.562,7 $ | 0,06 % |
| 308 | Biogen Inc | 2.645 | 518.420 $ | 0,06 % |
| 309 | Dollar General Corp | 4.686 | 518.318,5 $ | 0,06 % |
| 310 | Vulcan Materials Co | 1.830 | 517.743,6 $ | 0,06 % |
| 311 | Ameren Corp | 4.775 | 515.556,8 $ | 0,06 % |
| 312 | Dover Corp | 2.427 | 512.970,7 $ | 0,06 % |
| 313 | Omnicom Group Inc | 7.049 | 512.532,8 $ | 0,06 % |
| 314 | NRG ENERGY INC | 3.813 | 511.247 $ | 0,06 % |
| 315 | Centene Corp | 8.499 | 506.540,4 $ | 0,06 % |
| 316 | PTC Inc | 3.624 | 502.757,5 $ | 0,06 % |
| 317 | Martin Marietta Materials Inc | 862 | 501.373,7 $ | 0,06 % |
| 318 | Edison International | 7.131 | 498.742,1 $ | 0,06 % |
| 319 | EMCOR Group Inc | 602 | 497.745,6 $ | 0,06 % |
| 320 | Ares Management Corp | 3.871 | 497.423,5 $ | 0,06 % |
| 321 | Workday Inc | 3.384 | 494.707 $ | 0,06 % |
| 322 | PPL Corp | 13.899 | 491.885,6 $ | 0,06 % |
| 323 | DTE ENERGY COMPANY | 3.425 | 489.329,8 $ | 0,06 % |
| 324 | Paychex Inc | 5.022 | 487.033,6 $ | 0,05 % |
| 325 | Veeva Systems Inc | 2.793 | 486.931,6 $ | 0,05 % |
| 326 | PulteGroup Inc | 4.114 | 486.192,5 $ | 0,05 % |
| 327 | Ulta Beauty Inc | 955 | 485.951,8 $ | 0,05 % |
| 328 | FirstEnergy Corp | 10.466 | 485.517,7 $ | 0,05 % |
| 329 | Citizens Financial Group Inc | 7.790 | 485.005,4 $ | 0,05 % |
| 330 | Cognizant Technology Solutions Corp | 8.668 | 483.284,3 $ | 0,05 % |
| 331 | Northern Trust Corp | 2.920 | 483.114 $ | 0,05 % |
| 332 | Teledyne Technologies Inc | 779 | 482.847,6 $ | 0,05 % |
| 333 | Eversource Energy | 7.033 | 480.142,9 $ | 0,05 % |
| 334 | Ingersoll Rand Inc | 6.691 | 479.343,2 $ | 0,05 % |
| 335 | PPG Industries Inc | 4.212 | 475.871,8 $ | 0,05 % |
| 336 | First Solar Inc | 1.550 | 475.524,5 $ | 0,05 % |
| 337 | HP Inc | 17.542 | 474.335,7 $ | 0,05 % |
| 338 | Corpay Inc | 1.302 | 471.063,6 $ | 0,05 % |
| 339 | Jacobs Solutions Inc | 3.922 | 470.090,9 $ | 0,05 % |
| 340 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.514 | 466.569,4 $ | 0,05 % |
| 341 | DuPont de Nemours Inc | 9.580 | 463.863,6 $ | 0,05 % |
| 342 | Synchrony Financial | 6.487 | 463.431,3 $ | 0,05 % |
| 343 | Labcorp Holdings Inc | 1.780 | 462.906,8 $ | 0,05 % |
| 344 | American Water Works Co Inc | 3.729 | 459.673,8 $ | 0,05 % |
| 345 | Cboe Global Markets Inc | 1.363 | 454.642,3 $ | 0,05 % |
| 346 | Expedia Group Inc | 2.005 | 452.709 $ | 0,05 % |
| 347 | Dow Inc | 13.382 | 451.642,5 $ | 0,05 % |
| 348 | Super Micro Computer Inc | 9.774 | 450.483,7 $ | 0,05 % |
| 349 | Huntington Bancshares Inc/OH | 27.097 | 443.306,9 $ | 0,05 % |
| 350 | News Corp | 14.608 | 435.610,6 $ | 0,05 % |
| 351 | Hershey Co/The | 2.234 | 433.463 $ | 0,05 % |
| 352 | VICI Properties Inc | 15.308 | 431.991,8 $ | 0,05 % |
| 353 | M&T Bank Corp | 1.991 | 430.275 $ | 0,05 % |
| 354 | Fidelity National Information Services Inc | 9.824 | 422.333,8 $ | 0,05 % |
| 355 | T Rowe Price Group Inc | 4.024 | 420.628,7 $ | 0,05 % |
| 356 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4.719 | 419.755,1 $ | 0,05 % |
| 357 | Copart Inc | 12.700 | 416.179 $ | 0,05 % |
| 358 | Jabil Inc | 1.123 | 409.400,9 $ | 0,05 % |
| 359 | ResMed Inc | 2.123 | 404.580,1 $ | 0,05 % |
| 360 | Southwest Airlines Co | 9.419 | 404.546,1 $ | 0,05 % |
| 361 | Smurfit Westrock PLC | 9.713 | 399.690 $ | 0,05 % |
| 362 | Church & Dwight Co Inc | 4.179 | 399.637,8 $ | 0,05 % |
| 363 | Live Nation Entertainment Inc | 2.367 | 398.626,5 $ | 0,04 % |
| 364 | Equifax Inc | 2.399 | 397.730,2 $ | 0,04 % |
| 365 | SBA Communications Corp | 1.957 | 397.584,1 $ | 0,04 % |
| 366 | Kraft Heinz Co/The | 16.080 | 386.080,8 $ | 0,04 % |
| 367 | Otis Worldwide Corp | 5.420 | 383.952,8 $ | 0,04 % |
| 368 | KeyCorp | 17.781 | 379.268,7 $ | 0,04 % |
| 369 | Mettler-Toledo International Inc | 319 | 376.605 $ | 0,04 % |
| 370 | Albemarle Corp | 2.122 | 374.363,2 $ | 0,04 % |
| 371 | Xylem Inc/NY | 3.409 | 373.421,9 $ | 0,04 % |
| 372 | Equity Residential | 5.668 | 370.970,6 $ | 0,04 % |
| 373 | Veralto Corp | 4.503 | 370.281,7 $ | 0,04 % |
| 374 | Constellation Brands Inc | 2.659 | 369.122,4 $ | 0,04 % |
| 375 | NISOURCE INC | 7.929 | 366.478,4 $ | 0,04 % |
| 376 | International Flavors & Fragrances Inc | 4.697 | 357.206,9 $ | 0,04 % |
| 377 | AvalonBay Communities Inc | 1.938 | 353.704,4 $ | 0,04 % |
| 378 | Everest Group Ltd | 1.090 | 353.192,7 $ | 0,04 % |
| 379 | VIATRIS INC | 21.347 | 347.102,2 $ | 0,04 % |
| 380 | Cincinnati Financial Corp | 2.202 | 346.638,8 $ | 0,04 % |
| 381 | Williams-Sonoma Inc | 1.688 | 343.626,2 $ | 0,04 % |
| 382 | General Mills Inc | 10.118 | 342.089,6 $ | 0,04 % |
| 383 | Regions Financial Corp | 12.089 | 338.492 $ | 0,04 % |
| 384 | Willis Towers Watson PLC | 1.336 | 333.559,1 $ | 0,04 % |
| 385 | Global Payments Inc | 4.404 | 332.546 $ | 0,04 % |
| 386 | International Paper Co | 9.888 | 330.951,4 $ | 0,04 % |
| 387 | Textron Inc | 3.507 | 321.802,3 $ | 0,04 % |
| 388 | AMCOR PLC | 8.249 | 320.226,2 $ | 0,04 % |
| 389 | Fortive Corp | 5.467 | 318.835,4 $ | 0,04 % |
| 390 | Weyerhaeuser Co | 12.849 | 314.929 $ | 0,04 % |
| 391 | Las Vegas Sands Corp | 6.187 | 312.876,6 $ | 0,04 % |
| 392 | Expeditors International of Washington Inc | 1.946 | 307.448,5 $ | 0,03 % |
| 393 | Tyson Foods Inc | 5.017 | 306.137,3 $ | 0,03 % |
| 394 | Casey's General Stores Inc | 397 | 304.554,6 $ | 0,03 % |
| 395 | Hubbell Inc | 641 | 303.584 $ | 0,03 % |
| 396 | EXPAND ENERGY CORP | 3.251 | 302.278 $ | 0,03 % |
| 397 | Tractor Supply Co | 9.581 | 302.088,9 $ | 0,03 % |
| 398 | Invitation Homes Inc | 10.241 | 299.549,3 $ | 0,03 % |
| 399 | Deckers Outdoor Corp | 2.607 | 296.807 $ | 0,03 % |
| 400 | LyondellBasell Industries NV | 4.448 | 296.459,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,1 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 10,3 %
- Gesundheit 10,0 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Kommunikation 6,9 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 876 Mio. $ | 99,34 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 625.112 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy“. https://titelia.com/de/fonds/S000090856