Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 112,6 Mio. $ davon 111,7 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 504 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 37,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Lennar Corp | 53 | 4684,1 $ | 0,00 % |
| 502 | Figma Inc | 214 | 3787,8 $ | 0,00 % |
| 503 | Versigent PLC | 97 | 3392,1 $ | 0,00 % |
| 504 | Klarna Group PLC | 239 | 3326,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,2 %
- Kommunikation 11,3 %
- Finanzen 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 492 | 111,2 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 2 | 195.271,4 $ | 0,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 87.121,5 $ | 0,08 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 79.614,7 $ | 0,07 % |
| 5 | Singapur | 1 | 71.134,4 $ | 0,06 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 33.122,4 $ | 0,03 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 26.863,2 $ | 0,02 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 15.908,8 $ | 0,01 % |
| 9 | Jersey | 1 | 3392,1 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090720