Composition d'E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund
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- Actif net
- 133,5 M $ dont 133,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 506 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Amdocs Ltd | 246 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 502 | Mobility Global Inc | 591 | 12 k $ | 0,01 % |
| 503 | GLOBALFOUNDRIES INC | 171 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 504 | Ubiquiti Inc | 10 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 505 | Lennar Corp | 53 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 506 | Symbotic Inc | 85 | 3,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,9 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 491 | 132,2 M $ | 99,12 % |
| 2 | Irlande | 3 | 454 k $ | 0,34 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 184 k $ | 0,14 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 168,4 k $ | 0,13 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 134,6 k $ | 0,10 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 109,8 k $ | 0,08 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 59,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 1 | 56,2 k $ | 0,04 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 13,7 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition d'E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090720