Composition d'E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund
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- Actif net
- 112,6 M $ dont 111,7 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 504 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Lennar Corp | 53 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 502 | Figma Inc | 214 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 503 | Versigent PLC | 97 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 504 | Klarna Group PLC | 239 | 3,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,2 %
- Communication 11,3 %
- Finance 11,3 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 8,4 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 492 | 111,2 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 2 | 195,3 k $ | 0,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 87,1 k $ | 0,08 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 79,6 k $ | 0,07 % |
| 5 | Singapour | 1 | 71,1 k $ | 0,06 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 33,1 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 26,9 k $ | 0,02 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 9 | Jersey | 1 | 3,4 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition d'E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090720