Zusammensetzung von Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
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- Nettovermögen
- 88,5 Mio. $ davon 87 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 138 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 38,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | T-Mobile US Inc | 1.122 | 188.193,1 $ | 0,21 % |
| 102 | Honeywell International Inc | 790 | 176.881 $ | 0,20 % |
| 103 | Honeywell Aerospace Inc | 790 | 174.653,2 $ | 0,20 % |
| 104 | ONEOK Inc | 2.007 | 174.488,6 $ | 0,20 % |
| 105 | United Bankshares Inc/WV | 3.802 | 174.245,7 $ | 0,20 % |
| 106 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 3.643 | 173.916,8 $ | 0,20 % |
| 107 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.042 | 173.670,1 $ | 0,20 % |
| 108 | Autodesk Inc | 884 | 171.867,3 $ | 0,19 % |
| 109 | Freeport-McMoRan Inc | 2.720 | 171.060,8 $ | 0,19 % |
| 110 | ALCOA CORP | 3.176 | 165.596,6 $ | 0,19 % |
| 111 | QUALCOMM Inc | 889 | 164.278,3 $ | 0,19 % |
| 112 | Coca-Cola Co/The | 2.006 | 163.027,6 $ | 0,18 % |
| 113 | AbbVie Inc | 641 | 161.301,2 $ | 0,18 % |
| 114 | Clorox Co/The | 1.681 | 160.434,6 $ | 0,18 % |
| 115 | STARBUCKS CORP | 1.530 | 156.350,7 $ | 0,18 % |
| 116 | Workday Inc | 1.221 | 149.474,8 $ | 0,17 % |
| 117 | Boston Scientific Corp | 3.492 | 149.038,6 $ | 0,17 % |
| 118 | Fedex Freight Holding Co Inc | 960 | 144.960 $ | 0,16 % |
| 119 | Intuit Inc | 555 | 144.855 $ | 0,16 % |
| 120 | Dover Corp | 644 | 144.436,3 $ | 0,16 % |
| 121 | Core & Main Inc | 2.924 | 141.083 $ | 0,16 % |
| 122 | Houlihan Lokey Inc | 1.045 | 140.165,9 $ | 0,16 % |
| 123 | IQVIA Holdings Inc | 724 | 139.891,3 $ | 0,16 % |
| 124 | Louisiana-Pacific Corp | 1.750 | 137.655 $ | 0,16 % |
| 125 | Bank of America Corp | 2.403 | 136.922,9 $ | 0,15 % |
| 126 | Gates Industrial Corp PLC | 4.836 | 135.262,9 $ | 0,15 % |
| 127 | Insight Enterprises Inc | 1.045 | 127.281 $ | 0,14 % |
| 128 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 4.117 | 125.897,9 $ | 0,14 % |
| 129 | Walt Disney Co/The | 1.281 | 123.296,3 $ | 0,14 % |
| 130 | EPAM Systems Inc | 1.532 | 121.564,2 $ | 0,14 % |
| 131 | ServiceNow Inc | 1.200 | 119.136 $ | 0,13 % |
| 132 | Amgen Inc | 322 | 116.602,6 $ | 0,13 % |
| 133 | Penske Automotive Group Inc | 645 | 115.422,8 $ | 0,13 % |
| 134 | Alliance Resource Partners LP | 4.776 | 114.528,5 $ | 0,13 % |
| 135 | ePlus Inc | 1.361 | 113.276 $ | 0,13 % |
| 136 | APTARGROUP INC | 805 | 100.786 $ | 0,11 % |
| 137 | Oracle Corp | 563 | 82.507,7 $ | 0,09 % |
| 138 | PTC Inc | 640 | 72.710,4 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,6 %
- Industrie 17,4 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 5,4 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 21,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Niederlande 3,1 %
- Irland 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Dänemark 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 126 | 79,8 Mio. $ | 91,68 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 3 | Irland | 3 | 2 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 403.654,8 $ | 0,46 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 383.577,2 $ | 0,44 % |
| 7 | Kanada | 1 | 349.669,6 $ | 0,40 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 220.069,1 $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088364