Composition d'Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
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- Actif net
- 88,5 M $ dont 87 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 138 dans 8 pays
- 10 premières
- 38,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | T-Mobile US Inc | 1 122 | 188,2 k $ | 0,21 % |
| 102 | Honeywell International Inc | 790 | 176,9 k $ | 0,20 % |
| 103 | Honeywell Aerospace Inc | 790 | 174,7 k $ | 0,20 % |
| 104 | ONEOK Inc | 2 007 | 174,5 k $ | 0,20 % |
| 105 | United Bankshares Inc/WV | 3 802 | 174,2 k $ | 0,20 % |
| 106 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 3 643 | 173,9 k $ | 0,20 % |
| 107 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 042 | 173,7 k $ | 0,20 % |
| 108 | Autodesk Inc | 884 | 171,9 k $ | 0,19 % |
| 109 | Freeport-McMoRan Inc | 2 720 | 171,1 k $ | 0,19 % |
| 110 | ALCOA CORP | 3 176 | 165,6 k $ | 0,19 % |
| 111 | QUALCOMM Inc | 889 | 164,3 k $ | 0,19 % |
| 112 | Coca-Cola Co/The | 2 006 | 163 k $ | 0,18 % |
| 113 | AbbVie Inc | 641 | 161,3 k $ | 0,18 % |
| 114 | Clorox Co/The | 1 681 | 160,4 k $ | 0,18 % |
| 115 | STARBUCKS CORP | 1 530 | 156,4 k $ | 0,18 % |
| 116 | Workday Inc | 1 221 | 149,5 k $ | 0,17 % |
| 117 | Boston Scientific Corp | 3 492 | 149 k $ | 0,17 % |
| 118 | Fedex Freight Holding Co Inc | 960 | 145 k $ | 0,16 % |
| 119 | Intuit Inc | 555 | 144,9 k $ | 0,16 % |
| 120 | Dover Corp | 644 | 144,4 k $ | 0,16 % |
| 121 | Core & Main Inc | 2 924 | 141,1 k $ | 0,16 % |
| 122 | Houlihan Lokey Inc | 1 045 | 140,2 k $ | 0,16 % |
| 123 | IQVIA Holdings Inc | 724 | 139,9 k $ | 0,16 % |
| 124 | Louisiana-Pacific Corp | 1 750 | 137,7 k $ | 0,16 % |
| 125 | Bank of America Corp | 2 403 | 136,9 k $ | 0,15 % |
| 126 | Gates Industrial Corp PLC | 4 836 | 135,3 k $ | 0,15 % |
| 127 | Insight Enterprises Inc | 1 045 | 127,3 k $ | 0,14 % |
| 128 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 4 117 | 125,9 k $ | 0,14 % |
| 129 | Walt Disney Co/The | 1 281 | 123,3 k $ | 0,14 % |
| 130 | EPAM Systems Inc | 1 532 | 121,6 k $ | 0,14 % |
| 131 | ServiceNow Inc | 1 200 | 119,1 k $ | 0,13 % |
| 132 | Amgen Inc | 322 | 116,6 k $ | 0,13 % |
| 133 | Penske Automotive Group Inc | 645 | 115,4 k $ | 0,13 % |
| 134 | Alliance Resource Partners LP | 4 776 | 114,5 k $ | 0,13 % |
| 135 | ePlus Inc | 1 361 | 113,3 k $ | 0,13 % |
| 136 | APTARGROUP INC | 805 | 100,8 k $ | 0,11 % |
| 137 | Oracle Corp | 563 | 82,5 k $ | 0,09 % |
| 138 | PTC Inc | 640 | 72,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,6 %
- Industrie 17,4 %
- Finance 10,2 %
- Santé 5,4 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 21,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Irlande 2,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Danemark 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 126 | 79,8 M $ | 91,68 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2,7 M $ | 3,09 % |
| 3 | Irlande | 3 | 2 M $ | 2,33 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| 5 | Danemark | 1 | 403,7 k $ | 0,46 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 383,6 k $ | 0,44 % |
| 7 | Canada | 1 | 349,7 k $ | 0,40 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 220,1 k $ | 0,25 % |
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