Zusammensetzung von Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
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- Nettovermögen
- 88,5 Mio. $ davon 87 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 138 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 38,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.997 | 7,9 Mio. $ | 8,95 % |
| 2 | Intel Corp | 47.665 | 6,7 Mio. $ | 7,52 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 11.093 | 3,6 Mio. $ | 4,10 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 4.741 | 2,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Arista Networks Inc | 15.816 | 2,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 13.365 | 2,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | iShares Bitcoin Trust ETF | 71.046 | 2,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 8 | ASML Holding NV | 954 | 1,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | United Therapeutics Corp | 3.399 | 1,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | Allstate Corp/The | 7.223 | 1,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | AT&T Inc | 65.491 | 1,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | LGI Homes Inc | 19.812 | 1,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Chevron Corp | 7.569 | 1,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 4.204 | 1,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | Simon Property Group Inc | 5.535 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 4.759 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 15.602 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Tyson Foods Inc | 20.579 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | nVent Electric PLC | 6.925 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | ConocoPhillips | 11.165 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | NGL Energy Partners LP | 65.263 | 1 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | WOODWARD INC | 2.248 | 956.389,1 $ | 1,08 % |
| 23 | RTX Corp | 5.016 | 951.685,7 $ | 1,08 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 810 | 862.569 $ | 0,98 % |
| 25 | SHELL PLC | 11.061 | 857.669,9 $ | 0,97 % |
| 26 | Tesla Inc | 2.016 | 847.929,6 $ | 0,96 % |
| 27 | Broadcom Inc | 2.161 | 816.317,8 $ | 0,92 % |
| 28 | AerCap Holdings NV | 5.452 | 794.792,6 $ | 0,90 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 10.511 | 781.387,7 $ | 0,88 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 2.529 | 734.902,1 $ | 0,83 % |
| 31 | Fidelity National Information Services Inc | 17.493 | 680.127,8 $ | 0,77 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 3.740 | 676.603,4 $ | 0,76 % |
| 33 | FirstCash Holdings Inc | 3.038 | 657.180,2 $ | 0,74 % |
| 34 | FedEx Corp | 1.921 | 601.522,7 $ | 0,68 % |
| 35 | Rockwell Automation Inc | 1.212 | 600.037 $ | 0,68 % |
| 36 | PayPal Holdings Inc | 13.887 | 599.640,7 $ | 0,68 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 639 | 597.765,3 $ | 0,68 % |
| 38 | Oshkosh Corp | 3.831 | 587.981,9 $ | 0,66 % |
| 39 | Palo Alto Networks Inc | 1.716 | 585.190,3 $ | 0,66 % |
| 40 | O'Reilly Automotive Inc | 5.985 | 551.158,7 $ | 0,62 % |
| 41 | Delta Air Lines Inc | 5.804 | 543.602,6 $ | 0,61 % |
| 42 | Linde PLC | 1.047 | 543.330,2 $ | 0,61 % |
| 43 | Amazon.com Inc | 2.254 | 537.218,4 $ | 0,61 % |
| 44 | Atlas Energy Solutions Inc | 31.995 | 531.437 $ | 0,60 % |
| 45 | Emerson Electric Co | 3.643 | 521.495,5 $ | 0,59 % |
| 46 | Accenture PLC | 4.132 | 514.186,1 $ | 0,58 % |
| 47 | Home Depot Inc/The | 1.364 | 481.055,5 $ | 0,54 % |
| 48 | Visa Inc | 1.384 | 474.836,6 $ | 0,54 % |
| 49 | Warner Bros Discovery Inc | 17.145 | 457.085,7 $ | 0,52 % |
| 50 | Aramark | 7.940 | 451.786 $ | 0,51 % |
| 51 | Dominion Energy Inc | 6.590 | 450.031,1 $ | 0,51 % |
| 52 | Apple Inc | 1.541 | 445.903,8 $ | 0,50 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 4.913 | 431.214 $ | 0,49 % |
| 54 | Lockheed Martin Corp | 796 | 405.530,2 $ | 0,46 % |
| 55 | Meta Platforms Inc | 718 | 404.442,2 $ | 0,46 % |
| 56 | Novo Nordisk A/S | 8.420 | 403.654,8 $ | 0,46 % |
| 57 | Elevance Health Inc | 1.042 | 402.972,7 $ | 0,46 % |
| 58 | Blackrock Inc | 411 | 395.201,2 $ | 0,45 % |
| 59 | Cadence Design Systems Inc | 1.042 | 391.083,4 $ | 0,44 % |
| 60 | White Mountains Insurance Group Ltd | 185 | 383.577,2 $ | 0,43 % |
| 61 | Mastercard Inc | 735 | 377.496 $ | 0,43 % |
| 62 | Las Vegas Sands Corp | 8.158 | 376.818 $ | 0,43 % |
| 63 | Nucor Corp | 1.686 | 375.556,5 $ | 0,42 % |
| 64 | Snowflake Inc | 1.467 | 373.351,5 $ | 0,42 % |
| 65 | Microsoft Corp | 963 | 359.218,3 $ | 0,41 % |
| 66 | Stifel Financial Corp | 5.099 | 355.757,2 $ | 0,40 % |
| 67 | Barrick Mining Corp | 9.520 | 349.669,6 $ | 0,40 % |
| 68 | ENERGY TRANSFER LP | 17.795 | 340.240,4 $ | 0,38 % |
| 69 | Dollar Tree Inc | 2.806 | 339.385,7 $ | 0,38 % |
| 70 | KLA Corp | 1.118 | 337.311,8 $ | 0,38 % |
| 71 | Citigroup Inc | 2.403 | 336.323,9 $ | 0,38 % |
| 72 | Willis Towers Watson PLC | 1.285 | 335.860,5 $ | 0,38 % |
| 73 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.640 | 317.480,8 $ | 0,36 % |
| 74 | Plexus Corp | 1.042 | 313.298,1 $ | 0,35 % |
| 75 | Equitable Holdings Inc | 7.120 | 312.425,6 $ | 0,35 % |
| 76 | Markel Group Inc | 158 | 308.575,6 $ | 0,35 % |
| 77 | Fortinet Inc | 1.997 | 306.779,1 $ | 0,35 % |
| 78 | TriMas Corp | 6.719 | 302.556,6 $ | 0,34 % |
| 79 | Humana Inc | 737 | 292.751,1 $ | 0,33 % |
| 80 | Suburban Propane Partners LP | 16.511 | 282.338,1 $ | 0,32 % |
| 81 | Southwest Airlines Co | 5.321 | 273.605,8 $ | 0,31 % |
| 82 | CISCO SYSTEMS INC | 2.327 | 273.329,4 $ | 0,31 % |
| 83 | Chubb Ltd | 722 | 246.014,3 $ | 0,28 % |
| 84 | Crowdstrike Holdings Inc | 320 | 244.204,8 $ | 0,28 % |
| 85 | Henry Schein Inc | 2.872 | 239.869,4 $ | 0,27 % |
| 86 | Uber Technologies Inc | 3.324 | 239.859,8 $ | 0,27 % |
| 87 | Quanta Services Inc | 326 | 234.733 $ | 0,27 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 1.156 | 231.916,7 $ | 0,26 % |
| 89 | Primerica Inc | 805 | 228.781 $ | 0,26 % |
| 90 | Arrow Electronics Inc | 1.041 | 222.159,8 $ | 0,25 % |
| 91 | SAP SE | 1.428 | 220.069,1 $ | 0,25 % |
| 92 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.043 | 218.352,1 $ | 0,25 % |
| 93 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 644 | 217.768,6 $ | 0,25 % |
| 94 | Gen Digital Inc | 8.556 | 212.958,8 $ | 0,24 % |
| 95 | Charles Schwab Corp/The | 2.236 | 206.315,7 $ | 0,23 % |
| 96 | Devon Energy Corp | 4.979 | 205.732,3 $ | 0,23 % |
| 97 | Strategy Inc | 2.265 | 196.896,5 $ | 0,22 % |
| 98 | Occidental Petroleum Corp | 4.053 | 196.854,2 $ | 0,22 % |
| 99 | Valvoline Inc | 4.925 | 194.734,5 $ | 0,22 % |
| 100 | Donaldson Co Inc | 2.161 | 193.993 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,6 %
- Industrie 17,4 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 5,4 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 21,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Niederlande 3,1 %
- Irland 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Dänemark 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 126 | 79,8 Mio. $ | 91,68 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 3 | Irland | 3 | 2 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 403.654,8 $ | 0,46 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 383.577,2 $ | 0,44 % |
| 7 | Kanada | 1 | 349.669,6 $ | 0,40 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 220.069,1 $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088364