Portfolio von Bain Capital Equity Opportunities Fund
Northern Lights Variable Trust · 24 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 20,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,7 %
- Industrie 18,7 %
- Technologie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Kommunikation 4,6 %
- Gesundheit 2,6 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,9 %
- EUR 6,1 %
- GBP 1,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 73,0 %
- GB 7,5 %
- DE 6,1 %
- TW 5,3 %
- ES 4,8 %
- HK 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 15,2 Mio. $ | 73,03 % |
| GB | 3 | 1,6 Mio. $ | 7,54 % |
| DE | 1 | 1,3 Mio. $ | 6,06 % |
| TW | 1 | 1,1 Mio. $ | 5,28 % |
| ES | 1 | 996.114,2 $ | 4,79 % |
| HK | 1 | 684.292,5 $ | 3,29 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG | 7.688 | 1,3 Mio. $ | 6,07 % |
| Howmet Aerospace Inc | 4.790 | 1,1 Mio. $ | 5,31 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.249 | 1,1 Mio. $ | 5,29 % |
| Amazon.com Inc | 5.251 | 1,1 Mio. $ | 5,26 % |
| Apple Inc | 3.976 | 1 Mio. $ | 4,86 % |
| Performance Food Group Co | 11.754 | 1 Mio. $ | 4,85 % |
| Hubbell Inc | 2.047 | 1 Mio. $ | 4,84 % |
| Banco Santander SA | 88.308 | 996.114,2 $ | 4,80 % |
| Netflix Inc | 9.934 | 955.154,1 $ | 4,60 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 6.246 | 952.577,5 $ | 4,59 % |
| Burlington Stores Inc | 2.756 | 896.747,3 $ | 4,32 % |
| Morgan Stanley | 5.383 | 885.880,3 $ | 4,26 % |
| Charles Schwab Corp/The | 9.425 | 885.761,5 $ | 4,26 % |
| KKR & Co Inc | 9.296 | 859.880 $ | 4,14 % |
| Medline Inc | 19.288 | 858.316 $ | 4,13 % |
| Crane Co | 4.973 | 850.383 $ | 4,09 % |
| Citigroup Inc | 7.249 | 822.109,1 $ | 3,96 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 9.496 | 807.349,9 $ | 3,89 % |
| Prudential PLC | 24.162 | 686.925,7 $ | 3,31 % |
| AIA Group Ltd | 15.367 | 684.292,5 $ | 3,29 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 42.813 | 660.176,5 $ | 3,18 % |
| Parker-Hannifin Corp | 715 | 640.096,6 $ | 3,08 % |
| Johnson & Johnson | 2.236 | 546.567,8 $ | 2,63 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 14.807 | 221.035 $ | 1,06 % |