Composition de Bain Capital Equity Opportunities Fund
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- Actif net
- 20,8 M $ dont 20,8 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 24 dans 6 pays
- 10 premières
- 50,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Energy AG | 7 688 | 1,3 M $ | 6,07 % |
| 2 | Howmet Aerospace Inc | 4 790 | 1,1 M $ | 5,31 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 249 | 1,1 M $ | 5,29 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5 251 | 1,1 M $ | 5,26 % |
| 5 | Apple Inc | 3 976 | 1 M $ | 4,86 % |
| 6 | Performance Food Group Co | 11 754 | 1 M $ | 4,85 % |
| 7 | Hubbell Inc | 2 047 | 1 M $ | 4,84 % |
| 8 | Banco Santander SA | 88 308 | 996,1 k $ | 4,80 % |
| 9 | Netflix Inc | 9 934 | 955,2 k $ | 4,60 % |
| 10 | Live Nation Entertainment Inc | 6 246 | 952,6 k $ | 4,59 % |
| 11 | Burlington Stores Inc | 2 756 | 896,7 k $ | 4,32 % |
| 12 | Morgan Stanley | 5 383 | 885,9 k $ | 4,26 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 9 425 | 885,8 k $ | 4,26 % |
| 14 | KKR & Co Inc | 9 296 | 859,9 k $ | 4,14 % |
| 15 | Medline Inc | 19 288 | 858,3 k $ | 4,13 % |
| 16 | Crane Co | 4 973 | 850,4 k $ | 4,09 % |
| 17 | Citigroup Inc | 7 249 | 822,1 k $ | 3,96 % |
| 18 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 9 496 | 807,3 k $ | 3,89 % |
| 19 | Prudential PLC | 24 162 | 686,9 k $ | 3,31 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 15 367 | 684,3 k $ | 3,29 % |
| 21 | Rolls-Royce Holdings PLC | 42 813 | 660,2 k $ | 3,18 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 715 | 640,1 k $ | 3,08 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 2 236 | 546,6 k $ | 2,63 % |
| 24 | Rolls-Royce Holdings PLC | 14 807 | 221 k $ | 1,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 28,0 %
- Industrie 23,5 %
- Technologie 10,1 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Communication 9,2 %
- Consommation de base 4,8 %
- Santé 2,6 %
- Non attribué 12,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,9 %
- EUR 6,1 %
- GBP 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 73,0 %
- Royaume-Uni 7,5 %
- Allemagne 6,1 %
- Taïwan 5,3 %
- Espagne 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 15,2 M $ | 73,03 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 1,6 M $ | 7,54 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 1,3 M $ | 6,06 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 1,1 M $ | 5,28 % |
| 5 | Espagne | 1 | 996,1 k $ | 4,79 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 684,3 k $ | 3,29 % |
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