Portefeuille de Bain Capital Equity Opportunities Fund
Northern Lights Variable Trust · 24 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 20,8 M $ · Dix premières lignes : 50.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 24,7 %
- Industrie 18,7 %
- Technologie 10,1 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Communication 4,6 %
- Santé 2,6 %
- Non attribué 34,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,9 %
- EUR 6,1 %
- GBP 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 73,0 %
- GB 7,5 %
- DE 6,1 %
- TW 5,3 %
- ES 4,8 %
- HK 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 15,2 M $ | 73,03 % |
| GB | 3 | 1,6 M $ | 7,54 % |
| DE | 1 | 1,3 M $ | 6,06 % |
| TW | 1 | 1,1 M $ | 5,28 % |
| ES | 1 | 996,1 k $ | 4,79 % |
| HK | 1 | 684,3 k $ | 3,29 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG | 7 688 | 1,3 M $ | 6,07 % |
| Howmet Aerospace Inc | 4 790 | 1,1 M $ | 5,31 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 249 | 1,1 M $ | 5,29 % |
| Amazon.com Inc | 5 251 | 1,1 M $ | 5,26 % |
| Apple Inc | 3 976 | 1 M $ | 4,86 % |
| Performance Food Group Co | 11 754 | 1 M $ | 4,85 % |
| Hubbell Inc | 2 047 | 1 M $ | 4,84 % |
| Banco Santander SA | 88 308 | 996,1 k $ | 4,80 % |
| Netflix Inc | 9 934 | 955,2 k $ | 4,60 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 6 246 | 952,6 k $ | 4,59 % |
| Burlington Stores Inc | 2 756 | 896,7 k $ | 4,32 % |
| Morgan Stanley | 5 383 | 885,9 k $ | 4,26 % |
| Charles Schwab Corp/The | 9 425 | 885,8 k $ | 4,26 % |
| KKR & Co Inc | 9 296 | 859,9 k $ | 4,14 % |
| Medline Inc | 19 288 | 858,3 k $ | 4,13 % |
| Crane Co | 4 973 | 850,4 k $ | 4,09 % |
| Citigroup Inc | 7 249 | 822,1 k $ | 3,96 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 9 496 | 807,3 k $ | 3,89 % |
| Prudential PLC | 24 162 | 686,9 k $ | 3,31 % |
| AIA Group Ltd | 15 367 | 684,3 k $ | 3,29 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 42 813 | 660,2 k $ | 3,18 % |
| Parker-Hannifin Corp | 715 | 640,1 k $ | 3,08 % |
| Johnson & Johnson | 2 236 | 546,6 k $ | 2,63 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 14 807 | 221 k $ | 1,06 % |