Zusammensetzung von BNY Mellon Concentrated Growth ETF
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- Nettovermögen
- 119,8 Mio. $ davon 116 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 28 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 56,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 57.574 | 11,6 Mio. $ | 9,64 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 35.551 | 9,7 Mio. $ | 8,06 % |
| 3 | Alphabet Inc | 25.784 | 9,2 Mio. $ | 7,67 % |
| 4 | Microsoft Corp | 16.365 | 7,6 Mio. $ | 6,35 % |
| 5 | Apple Inc | 20.038 | 6,2 Mio. $ | 5,17 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 4.808 | 5,5 Mio. $ | 4,61 % |
| 7 | Mastercard Inc | 8.489 | 4,9 Mio. $ | 4,06 % |
| 8 | ASML Holding NV | 2.715 | 4,4 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 7.457 | 4,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | Visa Inc | 10.921 | 4 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.786 | 4 Mio. $ | 3,30 % |
| 12 | Philip Morris International Inc | 19.942 | 3,8 Mio. $ | 3,18 % |
| 13 | BAE SYSTEMS PLC | 33.192 | 3,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 14 | Blackrock Inc | 3.393 | 3,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 8.889 | 3,7 Mio. $ | 3,08 % |
| 16 | Blackstone Inc | 28.677 | 3,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 13.110 | 3,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 18 | Broadcom Inc | 8.728 | 3,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 19 | Deere & Co | 4.699 | 2,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 20 | Progressive Corp/The | 12.845 | 2,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 7.602 | 2,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 22 | Intercontinental Exchange Inc | 16.512 | 2,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 13.669 | 2,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | Intuit Inc | 6.308 | 2 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | S&P Global Inc | 3.941 | 1,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 14.033 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 10.355 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Mobility Global Inc | 3.941 | 80.317,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,2 %
- Finanzen 19,9 %
- Kommunikation 11,5 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 6,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Nicht zugeordnet 0,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,6 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Niederlande 3,8 %
- Taiwan 3,4 %
- Frankreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 100,4 Mio. $ | 86,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,1 Mio. $ | 5,25 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 4 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Concentrated Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087737