Zusammensetzung von BNY Mellon Concentrated Growth ETF
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- Nettovermögen
- 118,6 Mio. $ davon 114,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 27 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 55,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 58.773 | 11,7 Mio. $ | 9,89 % |
| 2 | Alphabet Inc | 26.321 | 10,1 Mio. $ | 8,47 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 36.291 | 9,6 Mio. $ | 8,11 % |
| 4 | Microsoft Corp | 16.706 | 6,8 Mio. $ | 5,74 % |
| 5 | Apple Inc | 20.455 | 5,6 Mio. $ | 4,68 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 7.612 | 4,7 Mio. $ | 3,93 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 4.808 | 4,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 8 | Mastercard Inc | 8.666 | 4,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 9 | ASML Holding NV | 2.772 | 4 Mio. $ | 3,36 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.989 | 4 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 9.074 | 3,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 12 | BAE Systems PLC | 33.883 | 3,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 13.382 | 3,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 14 | Broadcom Inc | 8.910 | 3,7 Mio. $ | 3,14 % |
| 15 | Blackrock Inc | 3.464 | 3,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 16 | Visa Inc | 11.148 | 3,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 17 | Blackstone Inc | 29.275 | 3,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 20.357 | 3,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 19 | Deere & Co | 4.797 | 2,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 16.856 | 2,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 13.953 | 2,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 12.845 | 2,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 7.760 | 2,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 24 | Intuit Inc | 6.439 | 2,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 25 | S&P Global Inc | 4.022 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 14.326 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10.355 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 19,5 %
- Kommunikation 12,8 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 6,2 %
- Basiskonsum 2,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Niederlande 3,5 %
- Taiwan 3,5 %
- Frankreich 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 99,2 Mio. $ | 86,53 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,4 Mio. $ | 5,58 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4 Mio. $ | 3,48 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 4 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Concentrated Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087737