Composition de BNY Mellon Concentrated Growth ETF
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- Actif net
- 119,8 M $ dont 116 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 28 dans 5 pays
- 10 premières
- 56,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 57 574 | 11,6 M $ | 9,64 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 35 551 | 9,7 M $ | 8,06 % |
| 3 | Alphabet Inc | 25 784 | 9,2 M $ | 7,67 % |
| 4 | Microsoft Corp | 16 365 | 7,6 M $ | 6,35 % |
| 5 | Apple Inc | 20 038 | 6,2 M $ | 5,17 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 4 808 | 5,5 M $ | 4,61 % |
| 7 | Mastercard Inc | 8 489 | 4,9 M $ | 4,06 % |
| 8 | ASML Holding NV | 2 715 | 4,4 M $ | 3,69 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 7 457 | 4,2 M $ | 3,46 % |
| 10 | Visa Inc | 10 921 | 4 M $ | 3,34 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 786 | 4 M $ | 3,30 % |
| 12 | Philip Morris International Inc | 19 942 | 3,8 M $ | 3,18 % |
| 13 | BAE SYSTEMS PLC | 33 192 | 3,8 M $ | 3,15 % |
| 14 | Blackrock Inc | 3 393 | 3,7 M $ | 3,09 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 8 889 | 3,7 M $ | 3,08 % |
| 16 | Blackstone Inc | 28 677 | 3,7 M $ | 3,06 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 13 110 | 3,6 M $ | 3,02 % |
| 18 | Broadcom Inc | 8 728 | 3,4 M $ | 2,84 % |
| 19 | Deere & Co | 4 699 | 2,8 M $ | 2,32 % |
| 20 | Progressive Corp/The | 12 845 | 2,7 M $ | 2,27 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 7 602 | 2,5 M $ | 2,11 % |
| 22 | Intercontinental Exchange Inc | 16 512 | 2,5 M $ | 2,10 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 13 669 | 2,3 M $ | 1,93 % |
| 24 | Intuit Inc | 6 308 | 2 M $ | 1,66 % |
| 25 | S&P Global Inc | 3 941 | 1,6 M $ | 1,35 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 14 033 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 27 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 10 355 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 28 | Mobility Global Inc | 3 941 | 80,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,2 %
- Finance 19,9 %
- Communication 11,5 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 6,8 %
- Consommation de base 3,3 %
- Non attribué 0,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,6 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Taïwan 3,4 %
- France 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 100,4 M $ | 86,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 6,1 M $ | 5,25 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,4 M $ | 3,81 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 4 M $ | 3,41 % |
| 5 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,98 % |
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Titelia. « Composition de BNY Mellon Concentrated Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000087737