Zusammensetzung von Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF
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- Nettovermögen
- 3 Mio. $ davon 3,3 Mio. $ in Aktien, 109,1 %
- Positionen
- 101 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 50,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CoStar Group Inc | 67 | 2318,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 52,6 %
- Kommunikation 15,1 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Gesundheit 4,2 %
- Industrie 2,9 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 3,2 Mio. $ | 97,17 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 39.745,2 $ | 1,22 % |
| 3 | Kanada | 2 | 30.293,2 $ | 0,93 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 11.530,7 $ | 0,35 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 10.587,3 $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085643