Portfolio von Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF
Innovator ETFs Trust ·101 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 52,6 %
- Kommunikation 15,1 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Gesundheit 4,2 %
- Industrie 2,9 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- NL 1,2 %
- CA 0,9 %
- GB 0,4 %
- KY 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 3,2 Mio. $ | 97,17 % |
| 2 | NL | 3 | 39.745,2 $ | 1,22 % |
| 3 | CA | 2 | 30.293,2 $ | 0,93 % |
| 4 | GB | 2 | 11.530,7 $ | 0,35 % |
| 5 | KY | 1 | 10.587,3 $ | 0,33 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.395 | 278.400,2 $ | 9,33 % |
| 2 | Apple Inc | 843 | 228.748,1 $ | 7,66 % |
| 3 | Microsoft Corp | 426 | 173.714,3 $ | 5,82 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 616 | 163.277 $ | 5,47 % |
| 5 | Alphabet Inc | 334 | 128.523,2 $ | 4,31 % |
| 6 | Alphabet Inc | 312 | 119.165,3 $ | 3,99 % |
| 7 | Broadcom Inc | 272 | 113.541 $ | 3,80 % |
| 8 | Tesla Inc | 287 | 109.527,8 $ | 3,67 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 169 | 103.412,8 $ | 3,47 % |
| 10 | Walmart Inc | 775 | 102.245,8 $ | 3,43 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 178 | 92.054,5 $ | 3,08 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 258 | 91.458,4 $ | 3,06 % |
| 13 | Intel Corp | 792 | 74.828,2 $ | 2,51 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 70 | 71.017,1 $ | 2,38 % |
| 15 | Netflix Inc | 669 | 62.625,1 $ | 2,10 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 626 | 57.279 $ | 1,92 % |
| 17 | Lam Research Corp | 198 | 51.056,3 $ | 1,71 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 363 | 50.496,9 $ | 1,69 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 126 | 49.705,7 $ | 1,67 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 144 | 40.475,5 $ | 1,36 % |
| 21 | KLA Corp | 21 | 36.757,4 $ | 1,23 % |
| 22 | Linde PLC | 73 | 36.583,2 $ | 1,23 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 217 | 34.392,3 $ | 1,15 % |
| 24 | T-Mobile US Inc | 175 | 34.212,5 $ | 1,15 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 77 | 30.974 $ | 1,04 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 169 | 30.349 $ | 1,02 % |
| 27 | Amgen Inc | 85 | 29.431,3 $ | 0,99 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 197 | 25.775,5 $ | 0,86 % |
| 29 | Intuitive Surgical Inc | 56 | 25.626,2 $ | 0,86 % |
| 30 | Sandisk Corp/DE | 23 | 25.219,7 $ | 0,85 % |
| 31 | Seagate Technology Holdings PLC | 35 | 23.577,4 $ | 0,79 % |
| 32 | Shopify Inc | 194 | 23.499,2 $ | 0,79 % |
| 33 | Western Digital Corp | 54 | 23.464,1 $ | 0,79 % |
| 34 | Palo Alto Networks Inc | 129 | 23.132,3 $ | 0,78 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 138 | 22.790,7 $ | 0,76 % |
| 36 | AppLovin Corp | 49 | 21.871,2 $ | 0,73 % |
| 37 | Honeywell International Inc | 101 | 21.647,3 $ | 0,73 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 126 | 21.213,4 $ | 0,71 % |
| 39 | ASML Holding NV | 14 | 20.145,9 $ | 0,68 % |
| 40 | Starbucks Corp | 181 | 19.064,7 $ | 0,64 % |
| 41 | Constellation Energy Corp. | 57 | 17.841 $ | 0,60 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 40 | 17.830 $ | 0,60 % |
| 43 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 40 | 17.095,2 $ | 0,57 % |
| 44 | Intuit Inc | 44 | 17.094 $ | 0,57 % |
| 45 | Adobe Inc | 65 | 15.996,5 $ | 0,54 % |
| 46 | Comcast Corp | 569 | 15.385,8 $ | 0,52 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 42 | 15.191 $ | 0,51 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 44 | 14.502 $ | 0,49 % |
| 49 | Synopsys Inc | 30 | 14.478 $ | 0,49 % |
| 50 | MercadoLibre Inc | 8 | 14.341 $ | 0,48 % |
| 51 | Automatic Data Processing Inc | 64 | 13.564,2 $ | 0,45 % |
| 52 | CSX Corp | 295 | 13.401,9 $ | 0,45 % |
| 53 | O'Reilly Automotive Inc | 133 | 13.220,2 $ | 0,44 % |
| 54 | Monolithic Power Systems Inc | 8 | 12.915,3 $ | 0,43 % |
| 55 | Mondelez International Inc | 203 | 12.472,3 $ | 0,42 % |
| 56 | Monster Beverage Corp | 155 | 11.945,9 $ | 0,40 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 86 | 11.791,5 $ | 0,40 % |
| 58 | NXP Semiconductors NV | 40 | 11.743,6 $ | 0,39 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 51 | 11.617,3 $ | 0,39 % |
| 60 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 16 | 11.313 $ | 0,38 % |
| 61 | Cintas Corp | 63 | 11.006,7 $ | 0,37 % |
| 62 | DoorDash Inc | 65 | 10.962,3 $ | 0,37 % |
| 63 | Baker Hughes Co | 157 | 10.938,2 $ | 0,37 % |
| 64 | Warner Bros Discovery Inc | 393 | 10.630,7 $ | 0,36 % |
| 65 | PDD Holdings Inc | 106 | 10.587,3 $ | 0,35 % |
| 66 | Fortinet Inc | 117 | 9864,3 $ | 0,33 % |
| 67 | PACCAR Inc | 83 | 9860,4 $ | 0,33 % |
| 68 | Airbnb Inc | 67 | 9404,1 $ | 0,32 % |
| 69 | Diamondback Energy Inc | 45 | 9253,4 $ | 0,31 % |
| 70 | Strategy Inc | 50 | 8272,5 $ | 0,28 % |
| 71 | Xcel Energy Inc | 99 | 8212,1 $ | 0,28 % |
| 72 | Fastenal Co | 182 | 8177,3 $ | 0,27 % |
| 73 | Electronic Arts Inc | 40 | 8094,8 $ | 0,27 % |
| 74 | Autodesk Inc | 34 | 8058 $ | 0,27 % |
| 75 | Microchip Technology Inc | 86 | 7990,3 $ | 0,27 % |
| 76 | Ferrovial SE | 114 | 7855,7 $ | 0,26 % |
| 77 | Exelon Corp | 162 | 7450,4 $ | 0,25 % |
| 78 | PayPal Holdings Inc | 146 | 7320,4 $ | 0,25 % |
| 79 | IDEXX Laboratories Inc | 13 | 7290,4 $ | 0,24 % |
| 80 | Old Dominion Freight Line Inc | 33 | 7010,2 $ | 0,23 % |
| 81 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 73 | 6903,6 $ | 0,23 % |
| 82 | Datadog Inc | 52 | 6873,9 $ | 0,23 % |
| 83 | Thomson Reuters Corp | 71 | 6794 $ | 0,23 % |
| 84 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 21 | 6499,3 $ | 0,22 % |
| 85 | Keurig Dr Pepper Inc | 215 | 6321 $ | 0,21 % |
| 86 | Take-Two Interactive Software Inc | 29 | 6199 $ | 0,21 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 16 | 5677 $ | 0,19 % |
| 88 | Paychex Inc | 57 | 5279,9 $ | 0,18 % |
| 89 | Axon Enterprise Inc | 13 | 5222,9 $ | 0,18 % |
| 90 | Copart Inc | 153 | 5065,8 $ | 0,17 % |
| 91 | Insmed Inc | 34 | 4635,2 $ | 0,16 % |
| 92 | ARM Holdings PLC | 22 | 4627 $ | 0,16 % |
| 93 | GE HealthCare Technologies Inc | 72 | 4380,5 $ | 0,15 % |
| 94 | Kraft Heinz Co/The | 188 | 4260,1 $ | 0,14 % |
| 95 | Workday Inc | 34 | 4161,6 $ | 0,14 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 22 | 4058,8 $ | 0,14 % |
| 97 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 76 | 4020,4 $ | 0,13 % |
| 98 | Dexcom Inc | 61 | 3632,6 $ | 0,12 % |
| 99 | Charter Communications, Inc. | 20 | 3303,4 $ | 0,11 % |
| 100 | Zscaler Inc | 25 | 3267 $ | 0,11 % |