Composition d'Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF
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- Actif net
- 3 M $ dont 3,3 M $ en actions, soit 109,1 %
- Positions
- 101 dans 5 pays
- 10 premières
- 50,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CoStar Group Inc | 67 | 2,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 52,6 %
- Communication 15,1 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Consommation de base 7,5 %
- Santé 4,2 %
- Industrie 2,9 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 2,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 3,2 M $ | 97,17 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 39,7 k $ | 1,22 % |
| 3 | Canada | 2 | 30,3 k $ | 0,93 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 11,5 k $ | 0,35 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 10,6 k $ | 0,33 % |
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Titelia. « Composition d'Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085643