Zusammensetzung von iShares High Yield Active ETF
BlackRock ETF Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 136,7 Mio. $ davon 4,3 Mio. $ in Aktien, 3,2 %
- Positionen
- 9 in 2 Ländern
- Anleihen
- 249 von 144 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 47.600 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 39.800 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | ENERGY TRANSFER LP | 14.624 | 297.744,6 $ | 0,22 % |
| 4 | Medline Inc | 4.133 | 162.344,2 $ | 0,12 % |
| 5 | VICI Properties Inc | 5.779 | 152.276,7 $ | 0,11 % |
| 6 | Constellium SE | 4.214 | 117.064,9 $ | 0,09 % |
| 7 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 2.906 | 110.573,3 $ | 0,08 % |
| 8 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1.768 | 106.380,6 $ | 0,08 % |
| 9 | LABELS BUYER LLC | 16 | 1328 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 249 Anleihen von 144 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 1,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 904.267,4 $ | 0,66 % |
| 5 | Service Properties Trust | 3 | 878.027,5 $ | 0,64 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 864.742,6 $ | 0,63 % |
| 7 | Wynn Macau Ltd | 1 | 781.466,4 $ | 0,57 % |
| 8 | Citigroup Inc | 5 | 762.464,3 $ | 0,56 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 6 | 759.735,3 $ | 0,56 % |
| 10 | Constellium SE | 1 | 756.083,3 $ | 0,55 % |
| 11 | SUNOCO LP | 5 | 642.047,5 $ | 0,47 % |
| 12 | UBS Group AG | 3 | 636.795,2 $ | 0,47 % |
| 13 | Iron Mountain Inc | 4 | 572.526,2 $ | 0,42 % |
| 14 | Chemours Co/The | 3 | 512.315,9 $ | 0,37 % |
| 15 | Post Holdings Inc | 4 | 473.257,9 $ | 0,35 % |
| 16 | Albertsons Cos Inc | 4 | 462.149,8 $ | 0,34 % |
| 17 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 457.017,8 $ | 0,33 % |
| 18 | Comstock Resources Inc | 3 | 437.499,6 $ | 0,32 % |
| 19 | NGL Energy Partners LP | 2 | 430.905 $ | 0,32 % |
| 20 | Ardagh Holdings SA | 1 | 429.447,7 $ | 0,31 % |
| 21 | Block Inc | 3 | 412.886,6 $ | 0,30 % |
| 22 | Gray Media Inc | 2 | 399.970,1 $ | 0,29 % |
| 23 | BARCLAYS PLC | 1 | 396.606,2 $ | 0,29 % |
| 24 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 386.356,1 $ | 0,28 % |
| 25 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 385.520 $ | 0,28 % |
| 26 | Service Corp International/US | 2 | 368.096,8 $ | 0,27 % |
| 27 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 348.949,3 $ | 0,26 % |
| 28 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 337.450,3 $ | 0,25 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 334.645,9 $ | 0,24 % |
| 30 | FMC Corp | 2 | 292.729,1 $ | 0,21 % |
| 31 | Fair Isaac Corp | 2 | 290.209,9 $ | 0,21 % |
| 32 | VISTRA CORP | 2 | 262.374,3 $ | 0,19 % |
| 33 | SM Energy Co | 2 | 248.962,7 $ | 0,18 % |
| 34 | Herc Holdings Inc | 3 | 242.446,2 $ | 0,18 % |
| 35 | Whirlpool Corp | 2 | 230.372,7 $ | 0,17 % |
| 36 | Bombardier Inc | 4 | 224.959,1 $ | 0,16 % |
| 37 | Bank of America Corp | 2 | 211.799,5 $ | 0,16 % |
| 38 | Molina Healthcare Inc | 3 | 210.997,4 $ | 0,15 % |
| 39 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 206.595,4 $ | 0,15 % |
| 40 | Commercial Metals Co | 2 | 201.381,3 $ | 0,15 % |
| 41 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 199.875 $ | 0,15 % |
| 42 | Brink's Co/The | 2 | 197.547,9 $ | 0,14 % |
| 43 | Matador Resources Co | 2 | 197.220,2 $ | 0,14 % |
| 44 | ERO Copper Corp | 1 | 194.970,8 $ | 0,14 % |
| 45 | Newell Brands Inc | 4 | 188.221,1 $ | 0,14 % |
| 46 | Qnity Electronics Inc | 2 | 170.866,6 $ | 0,13 % |
| 47 | Snap Inc | 2 | 170.138,8 $ | 0,12 % |
| 48 | WEX Inc | 1 | 161.958,9 $ | 0,12 % |
| 49 | ATI INC | 3 | 157.368,5 $ | 0,12 % |
| 50 | California Resources Corp | 2 | 147.476,8 $ | 0,11 % |
| 51 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 147.342,8 $ | 0,11 % |
| 52 | GFL Environmental Inc | 3 | 146.940,5 $ | 0,11 % |
| 53 | ESAB CORP | 2 | 143.483,5 $ | 0,11 % |
| 54 | Meritage Homes Corp | 1 | 139.378,5 $ | 0,10 % |
| 55 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 131.386,5 $ | 0,10 % |
| 56 | Silgan Holdings Inc | 1 | 114.264,5 $ | 0,08 % |
| 57 | Carnival PLC | 1 | 114.260,2 $ | 0,08 % |
| 58 | Vail Resorts Inc | 2 | 112.877,1 $ | 0,08 % |
| 59 | AECOM | 1 | 112.355,1 $ | 0,08 % |
| 60 | ON Semiconductor Corp | 2 | 110.022 $ | 0,08 % |
| 61 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 107.076,6 $ | 0,08 % |
| 62 | Carpenter Technology Corp | 1 | 102.530,7 $ | 0,08 % |
| 63 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 100.540,5 $ | 0,07 % |
| 64 | PG&E Corp | 1 | 91.040,2 $ | 0,07 % |
| 65 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 90.155,3 $ | 0,07 % |
| 66 | HealthEquity Inc | 1 | 90.141,8 $ | 0,07 % |
| 67 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 89.960,7 $ | 0,07 % |
| 68 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 88.489,1 $ | 0,06 % |
| 69 | Terex Corp | 2 | 80.146,3 $ | 0,06 % |
| 70 | Coeur Mining Inc | 1 | 79.687,9 $ | 0,06 % |
| 71 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 79.592,5 $ | 0,06 % |
| 72 | Navient Corp | 2 | 78.494,3 $ | 0,06 % |
| 73 | CNX Resources Corp | 2 | 77.312,8 $ | 0,06 % |
| 74 | CACI International Inc | 1 | 75.580,4 $ | 0,06 % |
| 75 | Science Applications International Corp | 2 | 72.620,6 $ | 0,05 % |
| 76 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 68.096 $ | 0,05 % |
| 77 | Mineral Resources Ltd | 2 | 64.557,7 $ | 0,05 % |
| 78 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 59.217,9 $ | 0,04 % |
| 79 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 58.021,2 $ | 0,04 % |
| 80 | KBR Inc | 1 | 57.087,8 $ | 0,04 % |
| 81 | Apollo Global Management Inc | 1 | 53.617,2 $ | 0,04 % |
| 82 | AES Corp/The | 1 | 52.866,2 $ | 0,04 % |
| 83 | Coherent Corp | 1 | 52.838,3 $ | 0,04 % |
| 84 | MGM Resorts International | 1 | 51.314 $ | 0,04 % |
| 85 | Arcosa Inc | 2 | 49.179,7 $ | 0,04 % |
| 86 | Viavi Solutions Inc | 1 | 49.060,1 $ | 0,04 % |
| 87 | CVR Energy Inc | 2 | 48.689,3 $ | 0,04 % |
| 88 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 45.823 $ | 0,03 % |
| 89 | Levi Strauss & Co | 1 | 45.224,1 $ | 0,03 % |
| 90 | Builders FirstSource Inc | 1 | 44.552,7 $ | 0,03 % |
| 91 | Dominion Energy Inc | 1 | 44.518,6 $ | 0,03 % |
| 92 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 2 | 44.481,8 $ | 0,03 % |
| 93 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 43.762,4 $ | 0,03 % |
| 94 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 43.522,1 $ | 0,03 % |
| 95 | Darling Ingredients Inc | 1 | 41.183,9 $ | 0,03 % |
| 96 | Ingevity Corp | 1 | 39.544,2 $ | 0,03 % |
| 97 | ATS Corp | 1 | 37.989,9 $ | 0,03 % |
| 98 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 | 37.486,4 $ | 0,03 % |
| 99 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 36.588,7 $ | 0,03 % |
| 100 | Tidewater Inc | 1 | 36.336,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 40,7 %
- Immobilien 3,5 %
- Nicht zugeordnet 55,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Frankreich 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 4,2 Mio. $ | 97,28 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 117.064,9 $ | 2,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares High Yield Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085059