Zusammensetzung von NAA LARGE CORE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 281,3 Mio. $ davon 280,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 141 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 96.158 | 19,2 Mio. $ | 6,84 % |
| 2 | Apple Inc | 61.567 | 17,8 Mio. $ | 6,33 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 11.291 | 13 Mio. $ | 4,63 % |
| 4 | Alphabet Inc | 35.029 | 12,5 Mio. $ | 4,45 % |
| 5 | Microsoft Corp | 30.522 | 11,4 Mio. $ | 4,05 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 13.962 | 8,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 7 | Intel Corp | 57.955 | 8,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Broadcom Inc | 18.580 | 7 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 28.578 | 6,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 4.942 | 5,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Tesla Inc | 11.679 | 4,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 6.727 | 4,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 13.177 | 4,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 31.921 | 4,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 36.107 | 4,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | Sandisk Corp | 1.698 | 3,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 3.237 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 7.489 | 3,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 11.223 | 3,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 28.004 | 3,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | General Electric Co | 9.608 | 3,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | Amphenol Corp | 19.800 | 3,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Citigroup Inc | 24.313 | 3,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.324 | 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | Morgan Stanley | 15.674 | 3,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | Chevron Corp | 19.573 | 3,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 2.657 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.147 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Amgen Inc | 8.446 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 16.195 | 3 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Bank of America Corp | 51.203 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 5.079 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | RTX Corp | 13.957 | 2,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 20.384 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | AT&T Inc | 115.146 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Lam Research Corp | 5.440 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Oracle Corp | 15.963 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 52.459 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 29.353 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.209 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | iShares Core S&P 500 ETF | 2.782 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Chubb Ltd | 5.964 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Parker-Hannifin Corp | 2.066 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Stryker Corp | 5.460 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Salesforce Inc | 10.776 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Newmont Corp | 17.857 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Duke Energy Corp | 12.766 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | ConocoPhillips | 15.191 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Deere & Co | 2.480 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.998 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Southern Co/The | 13.438 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5.064 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Palantir Technologies Inc | 10.438 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Cummins Inc | 1.676 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 5.223 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | United Rentals Inc | 1.029 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Honeywell Aerospace Inc | 5.223 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | SLB Ltd | 24.473 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | General Motors Co | 14.760 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Mastercard Inc | 2.199 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Phillips 66 | 6.602 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Williams Cos Inc/The | 14.959 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | General Dynamics Corp | 3.107 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Freeport-McMoRan Inc | 17.262 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Comcast Corp | 44.020 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Allstate Corp/The | 4.245 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | WW Grainger Inc | 729 | 991.731,6 $ | 0,35 % |
| 68 | Johnson Controls International plc | 6.730 | 983.320,3 $ | 0,35 % |
| 69 | Delta Air Lines Inc | 10.327 | 967.226,8 $ | 0,34 % |
| 70 | Arthur J Gallagher & Co | 4.151 | 952.945,1 $ | 0,34 % |
| 71 | Accenture PLC | 7.492 | 932.304,5 $ | 0,33 % |
| 72 | Marathon Petroleum Corp | 3.597 | 919.645 $ | 0,33 % |
| 73 | Vertiv Holdings Co | 2.730 | 914.058,6 $ | 0,33 % |
| 74 | American Electric Power Co Inc | 6.648 | 909.512,9 $ | 0,32 % |
| 75 | Fastenal Co | 18.802 | 903.060,1 $ | 0,32 % |
| 76 | Pfizer Inc | 37.049 | 892.139,9 $ | 0,32 % |
| 77 | Baker Hughes Co | 15.987 | 887.278,5 $ | 0,32 % |
| 78 | Northrop Grumman Corp | 1.642 | 836.287 $ | 0,30 % |
| 79 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 838 | 808.670 $ | 0,29 % |
| 80 | Exelon Corp | 16.674 | 777.341,9 $ | 0,28 % |
| 81 | Kinder Morgan Inc | 24.218 | 774.249,5 $ | 0,28 % |
| 82 | DR Horton Inc | 4.384 | 714.065,9 $ | 0,25 % |
| 83 | IDEXX Laboratories Inc | 1.286 | 677.001,8 $ | 0,24 % |
| 84 | ONEOK Inc | 7.769 | 675.436,9 $ | 0,24 % |
| 85 | Walmart Inc | 5.934 | 672.084,8 $ | 0,24 % |
| 86 | PayPal Holdings Inc | 14.976 | 646.663,7 $ | 0,23 % |
| 87 | VISTRA CORP | 3.857 | 611.835,9 $ | 0,22 % |
| 88 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.528 | 600.050,6 $ | 0,21 % |
| 89 | Xcel Energy Inc | 7.325 | 588.197,5 $ | 0,21 % |
| 90 | Carrier Global Corp | 7.934 | 581.958,9 $ | 0,21 % |
| 91 | Texas Instruments Inc | 1.830 | 545.468,1 $ | 0,19 % |
| 92 | Diamondback Energy Inc | 3.066 | 538.941,5 $ | 0,19 % |
| 93 | United Airlines Holdings Inc | 3.829 | 520.705,7 $ | 0,19 % |
| 94 | Block Inc | 6.752 | 513.152 $ | 0,18 % |
| 95 | L3Harris Technologies Inc | 1.733 | 503.592,5 $ | 0,18 % |
| 96 | Public Service Enterprise Group Inc | 6.077 | 493.209,3 $ | 0,18 % |
| 97 | Consolidated Edison Inc | 4.432 | 490.312,2 $ | 0,17 % |
| 98 | WEC Energy Group Inc | 3.998 | 466.846,5 $ | 0,17 % |
| 99 | ON Semiconductor Corp | 4.755 | 449.537,7 $ | 0,16 % |
| 100 | PG&E Corp | 26.669 | 448.572,6 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,8 %
- Industrie 12,3 %
- Finanzen 9,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Energie 4,8 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Fonds 0,7 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 139 | 278,4 Mio. $ | 99,32 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NAA LARGE CORE SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000084965