Portfolio von NAA LARGE CORE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · 140 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 238,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Industrie 12,3 %
- Finanzen 9,5 %
- Kommunikation 8,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Versorger 3,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 139 | 237,1 Mio. $ | 99,62 % |
| IE | 1 | 900.412,2 $ | 0,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 98.279 | 17,1 Mio. $ | 7,18 % |
| Apple Inc | 62.924 | 16 Mio. $ | 6,69 % |
| Microsoft Corp | 31.170 | 11,5 Mio. $ | 4,83 % |
| Alphabet Inc | 35.824 | 10,3 Mio. $ | 4,31 % |
| Amazon.com Inc | 29.203 | 6,1 Mio. $ | 2,55 % |
| Broadcom Inc | 18.985 | 5,9 Mio. $ | 2,46 % |
| Exxon Mobil Corp | 32.628 | 5,5 Mio. $ | 2,32 % |
| Tesla Inc | 11.939 | 4,4 Mio. $ | 1,86 % |
| Chevron Corp | 19.998 | 4,1 Mio. $ | 1,73 % |
| Micron Technology Inc | 11.561 | 3,9 Mio. $ | 1,64 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 7.649 | 3,7 Mio. $ | 1,53 % |
| Caterpillar Inc | 5.050 | 3,6 Mio. $ | 1,50 % |
| Merck & Co Inc | 28.606 | 3,4 Mio. $ | 1,44 % |
| AT&T Inc | 117.610 | 3,4 Mio. $ | 1,43 % |
| JPMorgan Chase & Co | 11.460 | 3,4 Mio. $ | 1,41 % |
| Amgen Inc | 8.623 | 3 Mio. $ | 1,27 % |
| Meta Platforms Inc | 5.193 | 3 Mio. $ | 1,24 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 14.267 | 2,9 Mio. $ | 1,22 % |
| Gilead Sciences Inc | 20.814 | 2,9 Mio. $ | 1,21 % |
| GE Vernova Inc | 3.306 | 2,9 Mio. $ | 1,21 % |
| Cisco Systems, Inc. | 36.907 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Citigroup Inc | 24.808 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| General Electric Co | 9.812 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
| RTX Corp | 14.259 | 2,8 Mio. $ | 1,15 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3.211 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
| Verizon Communications Inc | 53.589 | 2,7 Mio. $ | 1,13 % |
| Morgan Stanley | 15.986 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| Intel Corp | 59.215 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Amphenol Corp | 20.205 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Bank of America Corp | 52.312 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Eli Lilly & Co | 2.711 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Honeywell International Inc | 10.665 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Oracle Corp | 16.308 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 3.660 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 3.676 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Applied Materials Inc | 6.872 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Palo Alto Networks Inc | 13.451 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| Uber Technologies Inc | 29.975 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| QUALCOMM Inc | 16.544 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Salesforce Inc | 11.004 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| ConocoPhillips | 15.523 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| Chubb Ltd | 6.089 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| Newmont Corp | 18.245 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.296 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2.109 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| Stryker Corp | 5.575 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 4.413 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Duke Energy Corp | 13.038 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| Palantir Technologies Inc | 10.664 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Accenture PLC | 7.654 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Constellation Energy Corp. | 5.170 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Deere & Co | 2.533 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Southern Co/The | 13.729 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Comcast Corp | 44.992 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| SLB Ltd | 25.014 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Phillips 66 | 6.741 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Lam Research Corp | 5.557 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.676 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| General Motors Co | 15.079 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Mastercard Inc | 2.244 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Williams Cos Inc/The | 15.283 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Sandisk Corp/DE | 1.735 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| General Dynamics Corp | 3.174 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Pfizer Inc | 37.855 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 17.636 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| Baker Hughes Co | 16.329 | 996.885,5 $ | 0,42 % |
| Cummins Inc | 1.712 | 921.090,2 $ | 0,39 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 4.238 | 917.866 $ | 0,38 % |
| Johnson Controls International plc | 6.876 | 900.412,2 $ | 0,38 % |
| Allstate Corp/The | 4.332 | 898.196,9 $ | 0,38 % |
| Marathon Petroleum Corp | 3.674 | 897.117,3 $ | 0,38 % |
| Fastenal Co | 19.224 | 891.993,6 $ | 0,37 % |
| American Electric Power Co Inc | 6.793 | 890.426,4 $ | 0,37 % |
| Exelon Corp | 17.033 | 834.957,7 $ | 0,35 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 24.744 | 829.666,3 $ | 0,35 % |
| WW Grainger Inc | 745 | 812.653,5 $ | 0,34 % |
| United Rentals Inc | 1.048 | 763.530,9 $ | 0,32 % |
| Walmart Inc | 6.066 | 753.882,5 $ | 0,32 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1.312 | 737.199,7 $ | 0,31 % |
| ONEOK Inc | 7.940 | 717.696,6 $ | 0,30 % |
| Delta Air Lines Inc | 10.541 | 700.765,7 $ | 0,29 % |
| Vertiv Holdings Co | 2.788 | 698.617 $ | 0,29 % |
| PayPal Holdings Inc | 15.281 | 691.159,6 $ | 0,29 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 4.626 | 625.574 $ | 0,26 % |
| Diamondback Energy Inc | 3.132 | 619.478,3 $ | 0,26 % |
| DR Horton Inc | 4.473 | 613.785,1 $ | 0,26 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1.770 | 610.915,5 $ | 0,26 % |
| Occidental Petroleum Corp | 9.168 | 595.920 $ | 0,25 % |
| Xcel Energy Inc | 7.484 | 594.529 $ | 0,25 % |
| Vistra Corp | 3.940 | 592.300,2 $ | 0,25 % |
| Lockheed Martin Corp | 872 | 527.028,1 $ | 0,22 % |
| Consolidated Edison Inc | 4.528 | 512.479 $ | 0,21 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 6.208 | 502.537,6 $ | 0,21 % |
| EQT Corp | 7.876 | 501.228,6 $ | 0,21 % |
| Adobe Inc | 2.016 | 490.049,3 $ | 0,21 % |
| PG&E Corp | 27.248 | 478.747,4 $ | 0,20 % |
| WEC Energy Group Inc | 4.084 | 472.804,7 $ | 0,20 % |
| PPL Corp | 12.361 | 472.190,2 $ | 0,20 % |
| Carrier Global Corp | 8.112 | 456.786,7 $ | 0,19 % |
| FirstEnergy Corp | 8.638 | 437.601,1 $ | 0,18 % |
| Block Inc | 6.898 | 415.121,6 $ | 0,17 % |
| NRG Energy Inc | 2.684 | 392.239,8 $ | 0,16 % |
| Atmos Energy Corp | 2.094 | 386.803,7 $ | 0,16 % |
| DTE Energy Co | 2.624 | 383.681,3 $ | 0,16 % |
| Ameren Corp | 3.459 | 380.213,3 $ | 0,16 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.963 | 365.830,1 $ | 0,15 % |
| Texas Instruments Inc | 1.868 | 362.653,5 $ | 0,15 % |
| United Airlines Holdings Inc | 3.911 | 360.085,8 $ | 0,15 % |
| CenterPoint Energy Inc | 8.207 | 354.214,1 $ | 0,15 % |
| Texas Pacific Land Corp | 736 | 349.276,2 $ | 0,15 % |
| Edison International | 4.769 | 348.995,4 $ | 0,15 % |
| First Solar Inc | 1.767 | 348.558,4 $ | 0,15 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 856 | 335.346,6 $ | 0,14 % |
| Fiserv Inc | 5.952 | 332.121,6 $ | 0,14 % |
| Expand Energy Corp | 2.983 | 327.473,7 $ | 0,14 % |
| Steel Dynamics Inc | 1.694 | 304.920 $ | 0,13 % |
| ON Semiconductor Corp | 4.857 | 300.745,4 $ | 0,13 % |
| Southwest Airlines Co | 7.947 | 298.568,8 $ | 0,13 % |
| CMS Energy Corp | 3.841 | 297.984,8 $ | 0,12 % |
| NiSource Inc | 6.023 | 281.033,2 $ | 0,12 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 4.624 | 280.445,6 $ | 0,12 % |
| Quanta Services Inc | 506 | 277.804,1 $ | 0,12 % |
| Synchrony Financial | 3.915 | 266.298,3 $ | 0,11 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 658 | 249.974,2 $ | 0,10 % |
| Evergy Inc | 2.881 | 236.011,5 $ | 0,10 % |
| Alliant Energy Corp | 3.230 | 231.784,8 $ | 0,10 % |
| International Business Machines Corp. | 894 | 216.696,7 $ | 0,09 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 8.840 | 210.480,4 $ | 0,09 % |
| Insulet Corp | 997 | 209.210,5 $ | 0,09 % |
| Comfort Systems USA Inc | 148 | 204.090,5 $ | 0,09 % |
| Boeing Co/The | 1.015 | 202.015,5 $ | 0,08 % |
| Gartner Inc | 1.229 | 194.599,9 $ | 0,08 % |
| APA Corp | 4.466 | 189.537 $ | 0,08 % |
| Jabil Inc | 598 | 158.846,7 $ | 0,07 % |
| Arista Networks Inc | 1.266 | 155.439,5 $ | 0,07 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 1.506 | 151.729,5 $ | 0,06 % |
| Corning Inc | 1.049 | 142.632,5 $ | 0,06 % |
| Ciena Corp | 366 | 142.092,2 $ | 0,06 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 1.927 | 136.932,6 $ | 0,06 % |
| Coherent Corp | 546 | 130.062,7 $ | 0,05 % |