Portefeuille de NAA LARGE CORE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · 140 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 238,9 M $ · Dix premières lignes : 35.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Industrie 12,3 %
- Finance 9,5 %
- Communication 8,7 %
- Santé 7,4 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Services publics 3,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 10,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 139 | 237,1 M $ | 99,62 % |
| IE | 1 | 900,4 k $ | 0,38 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 98 279 | 17,1 M $ | 7,18 % |
| Apple Inc | 62 924 | 16 M $ | 6,69 % |
| Microsoft Corp | 31 170 | 11,5 M $ | 4,83 % |
| Alphabet Inc | 35 824 | 10,3 M $ | 4,31 % |
| Amazon.com Inc | 29 203 | 6,1 M $ | 2,55 % |
| Broadcom Inc | 18 985 | 5,9 M $ | 2,46 % |
| Exxon Mobil Corp | 32 628 | 5,5 M $ | 2,32 % |
| Tesla Inc | 11 939 | 4,4 M $ | 1,86 % |
| Chevron Corp | 19 998 | 4,1 M $ | 1,73 % |
| Micron Technology Inc | 11 561 | 3,9 M $ | 1,64 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 7 649 | 3,7 M $ | 1,53 % |
| Caterpillar Inc | 5 050 | 3,6 M $ | 1,50 % |
| Merck & Co Inc | 28 606 | 3,4 M $ | 1,44 % |
| AT&T Inc | 117 610 | 3,4 M $ | 1,43 % |
| JPMorgan Chase & Co | 11 460 | 3,4 M $ | 1,41 % |
| Amgen Inc | 8 623 | 3 M $ | 1,27 % |
| Meta Platforms Inc | 5 193 | 3 M $ | 1,24 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 14 267 | 2,9 M $ | 1,22 % |
| Gilead Sciences Inc | 20 814 | 2,9 M $ | 1,21 % |
| GE Vernova Inc | 3 306 | 2,9 M $ | 1,21 % |
| Cisco Systems, Inc. | 36 907 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| Citigroup Inc | 24 808 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| General Electric Co | 9 812 | 2,8 M $ | 1,17 % |
| RTX Corp | 14 259 | 2,8 M $ | 1,15 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3 211 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| Verizon Communications Inc | 53 589 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| Morgan Stanley | 15 986 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| Intel Corp | 59 215 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| Amphenol Corp | 20 205 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| Bank of America Corp | 52 312 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| Eli Lilly & Co | 2 711 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| Honeywell International Inc | 10 665 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| Oracle Corp | 16 308 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 3 660 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 3 676 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| Applied Materials Inc | 6 872 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| Palo Alto Networks Inc | 13 451 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| Uber Technologies Inc | 29 975 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| QUALCOMM Inc | 16 544 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| Salesforce Inc | 11 004 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| ConocoPhillips | 15 523 | 2 M $ | 0,86 % |
| Chubb Ltd | 6 089 | 2 M $ | 0,83 % |
| Newmont Corp | 18 245 | 2 M $ | 0,83 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 296 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2 109 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| Stryker Corp | 5 575 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 4 413 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| Duke Energy Corp | 13 038 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| Palantir Technologies Inc | 10 664 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| Accenture PLC | 7 654 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| Constellation Energy Corp. | 5 170 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| Deere & Co | 2 533 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| Southern Co/The | 13 729 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| Comcast Corp | 44 992 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| SLB Ltd | 25 014 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| Phillips 66 | 6 741 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| Lam Research Corp | 5 557 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| Northrop Grumman Corp | 1 676 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| General Motors Co | 15 079 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| Mastercard Inc | 2 244 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| Williams Cos Inc/The | 15 283 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| Sandisk Corp/DE | 1 735 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| General Dynamics Corp | 3 174 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| Pfizer Inc | 37 855 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 17 636 | 1 M $ | 0,43 % |
| Baker Hughes Co | 16 329 | 996,9 k $ | 0,42 % |
| Cummins Inc | 1 712 | 921,1 k $ | 0,39 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 4 238 | 917,9 k $ | 0,38 % |
| Johnson Controls International plc | 6 876 | 900,4 k $ | 0,38 % |
| Allstate Corp/The | 4 332 | 898,2 k $ | 0,38 % |
| Marathon Petroleum Corp | 3 674 | 897,1 k $ | 0,38 % |
| Fastenal Co | 19 224 | 892 k $ | 0,37 % |
| American Electric Power Co Inc | 6 793 | 890,4 k $ | 0,37 % |
| Exelon Corp | 17 033 | 835 k $ | 0,35 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 24 744 | 829,7 k $ | 0,35 % |
| WW Grainger Inc | 745 | 812,7 k $ | 0,34 % |
| United Rentals Inc | 1 048 | 763,5 k $ | 0,32 % |
| Walmart Inc | 6 066 | 753,9 k $ | 0,32 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1 312 | 737,2 k $ | 0,31 % |
| ONEOK Inc | 7 940 | 717,7 k $ | 0,30 % |
| Delta Air Lines Inc | 10 541 | 700,8 k $ | 0,29 % |
| Vertiv Holdings Co | 2 788 | 698,6 k $ | 0,29 % |
| PayPal Holdings Inc | 15 281 | 691,2 k $ | 0,29 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 4 626 | 625,6 k $ | 0,26 % |
| Diamondback Energy Inc | 3 132 | 619,5 k $ | 0,26 % |
| DR Horton Inc | 4 473 | 613,8 k $ | 0,26 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1 770 | 610,9 k $ | 0,26 % |
| Occidental Petroleum Corp | 9 168 | 595,9 k $ | 0,25 % |
| Xcel Energy Inc | 7 484 | 594,5 k $ | 0,25 % |
| Vistra Corp | 3 940 | 592,3 k $ | 0,25 % |
| Lockheed Martin Corp | 872 | 527 k $ | 0,22 % |
| Consolidated Edison Inc | 4 528 | 512,5 k $ | 0,21 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 6 208 | 502,5 k $ | 0,21 % |
| EQT Corp | 7 876 | 501,2 k $ | 0,21 % |
| Adobe Inc | 2 016 | 490 k $ | 0,21 % |
| PG&E Corp | 27 248 | 478,7 k $ | 0,20 % |
| WEC Energy Group Inc | 4 084 | 472,8 k $ | 0,20 % |
| PPL Corp | 12 361 | 472,2 k $ | 0,20 % |
| Carrier Global Corp | 8 112 | 456,8 k $ | 0,19 % |
| FirstEnergy Corp | 8 638 | 437,6 k $ | 0,18 % |
| Block Inc | 6 898 | 415,1 k $ | 0,17 % |
| NRG Energy Inc | 2 684 | 392,2 k $ | 0,16 % |
| Atmos Energy Corp | 2 094 | 386,8 k $ | 0,16 % |
| DTE Energy Co | 2 624 | 383,7 k $ | 0,16 % |
| Ameren Corp | 3 459 | 380,2 k $ | 0,16 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 963 | 365,8 k $ | 0,15 % |
| Texas Instruments Inc | 1 868 | 362,7 k $ | 0,15 % |
| United Airlines Holdings Inc | 3 911 | 360,1 k $ | 0,15 % |
| CenterPoint Energy Inc | 8 207 | 354,2 k $ | 0,15 % |
| Texas Pacific Land Corp | 736 | 349,3 k $ | 0,15 % |
| Edison International | 4 769 | 349 k $ | 0,15 % |
| First Solar Inc | 1 767 | 348,6 k $ | 0,15 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 856 | 335,3 k $ | 0,14 % |
| Fiserv Inc | 5 952 | 332,1 k $ | 0,14 % |
| Expand Energy Corp | 2 983 | 327,5 k $ | 0,14 % |
| Steel Dynamics Inc | 1 694 | 304,9 k $ | 0,13 % |
| ON Semiconductor Corp | 4 857 | 300,7 k $ | 0,13 % |
| Southwest Airlines Co | 7 947 | 298,6 k $ | 0,13 % |
| CMS Energy Corp | 3 841 | 298 k $ | 0,12 % |
| NiSource Inc | 6 023 | 281 k $ | 0,12 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 4 624 | 280,4 k $ | 0,12 % |
| Quanta Services Inc | 506 | 277,8 k $ | 0,12 % |
| Synchrony Financial | 3 915 | 266,3 k $ | 0,11 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 658 | 250 k $ | 0,10 % |
| Evergy Inc | 2 881 | 236 k $ | 0,10 % |
| Alliant Energy Corp | 3 230 | 231,8 k $ | 0,10 % |
| International Business Machines Corp. | 894 | 216,7 k $ | 0,09 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 8 840 | 210,5 k $ | 0,09 % |
| Insulet Corp | 997 | 209,2 k $ | 0,09 % |
| Comfort Systems USA Inc | 148 | 204,1 k $ | 0,09 % |
| Boeing Co/The | 1 015 | 202 k $ | 0,08 % |
| Gartner Inc | 1 229 | 194,6 k $ | 0,08 % |
| APA Corp | 4 466 | 189,5 k $ | 0,08 % |
| Jabil Inc | 598 | 158,8 k $ | 0,07 % |
| Arista Networks Inc | 1 266 | 155,4 k $ | 0,07 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 1 506 | 151,7 k $ | 0,06 % |
| Corning Inc | 1 049 | 142,6 k $ | 0,06 % |
| Ciena Corp | 366 | 142,1 k $ | 0,06 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 1 927 | 136,9 k $ | 0,06 % |
| Coherent Corp | 546 | 130,1 k $ | 0,05 % |