Composition de NAA LARGE CORE SERIES
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- Actif net
- 281,3 M $ dont 280,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 141 dans 2 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 96 158 | 19,2 M $ | 6,84 % |
| 2 | Apple Inc | 61 567 | 17,8 M $ | 6,33 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 11 291 | 13 M $ | 4,63 % |
| 4 | Alphabet Inc | 35 029 | 12,5 M $ | 4,45 % |
| 5 | Microsoft Corp | 30 522 | 11,4 M $ | 4,05 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 13 962 | 8,1 M $ | 2,88 % |
| 7 | Intel Corp | 57 955 | 8,1 M $ | 2,88 % |
| 8 | Broadcom Inc | 18 580 | 7 M $ | 2,50 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 28 578 | 6,8 M $ | 2,42 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 4 942 | 5,3 M $ | 1,87 % |
| 11 | Tesla Inc | 11 679 | 4,9 M $ | 1,75 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 6 727 | 4,9 M $ | 1,73 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 13 177 | 4,5 M $ | 1,60 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 31 921 | 4,4 M $ | 1,55 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 36 107 | 4,2 M $ | 1,51 % |
| 16 | Sandisk Corp | 1 698 | 3,9 M $ | 1,37 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 3 237 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 7 489 | 3,7 M $ | 1,33 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 11 223 | 3,7 M $ | 1,31 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 28 004 | 3,6 M $ | 1,28 % |
| 21 | General Electric Co | 9 608 | 3,6 M $ | 1,28 % |
| 22 | Amphenol Corp | 19 800 | 3,5 M $ | 1,24 % |
| 23 | Citigroup Inc | 24 313 | 3,4 M $ | 1,21 % |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 324 | 3,3 M $ | 1,17 % |
| 25 | Morgan Stanley | 15 674 | 3,3 M $ | 1,16 % |
| 26 | Chevron Corp | 19 573 | 3,2 M $ | 1,15 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 2 657 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 147 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| 29 | Amgen Inc | 8 446 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 16 195 | 3 M $ | 1,06 % |
| 31 | Bank of America Corp | 51 203 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 5 079 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| 33 | RTX Corp | 13 957 | 2,6 M $ | 0,94 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 20 384 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 35 | AT&T Inc | 115 146 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| 36 | Lam Research Corp | 5 440 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 37 | Oracle Corp | 15 963 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 52 459 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 29 353 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 209 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 41 | iShares Core S&P 500 ETF | 2 782 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 42 | Chubb Ltd | 5 964 | 2 M $ | 0,72 % |
| 43 | Parker-Hannifin Corp | 2 066 | 2 M $ | 0,72 % |
| 44 | Stryker Corp | 5 460 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 45 | Salesforce Inc | 10 776 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 46 | Newmont Corp | 17 857 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 47 | Duke Energy Corp | 12 766 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 48 | ConocoPhillips | 15 191 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 49 | Deere & Co | 2 480 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 50 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1 998 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 51 | Southern Co/The | 13 438 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 52 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 064 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 53 | Palantir Technologies Inc | 10 438 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 54 | Cummins Inc | 1 676 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 5 223 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 56 | United Rentals Inc | 1 029 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 57 | Honeywell Aerospace Inc | 5 223 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 58 | SLB Ltd | 24 473 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 59 | General Motors Co | 14 760 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 60 | Mastercard Inc | 2 199 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 61 | Phillips 66 | 6 602 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 62 | Williams Cos Inc/The | 14 959 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 63 | General Dynamics Corp | 3 107 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 64 | Freeport-McMoRan Inc | 17 262 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 65 | Comcast Corp | 44 020 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 66 | Allstate Corp/The | 4 245 | 1 M $ | 0,36 % |
| 67 | WW Grainger Inc | 729 | 991,7 k $ | 0,35 % |
| 68 | Johnson Controls International plc | 6 730 | 983,3 k $ | 0,35 % |
| 69 | Delta Air Lines Inc | 10 327 | 967,2 k $ | 0,34 % |
| 70 | Arthur J Gallagher & Co | 4 151 | 952,9 k $ | 0,34 % |
| 71 | Accenture PLC | 7 492 | 932,3 k $ | 0,33 % |
| 72 | Marathon Petroleum Corp | 3 597 | 919,6 k $ | 0,33 % |
| 73 | Vertiv Holdings Co | 2 730 | 914,1 k $ | 0,33 % |
| 74 | American Electric Power Co Inc | 6 648 | 909,5 k $ | 0,32 % |
| 75 | Fastenal Co | 18 802 | 903,1 k $ | 0,32 % |
| 76 | Pfizer Inc | 37 049 | 892,1 k $ | 0,32 % |
| 77 | Baker Hughes Co | 15 987 | 887,3 k $ | 0,32 % |
| 78 | Northrop Grumman Corp | 1 642 | 836,3 k $ | 0,30 % |
| 79 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 838 | 808,7 k $ | 0,29 % |
| 80 | Exelon Corp | 16 674 | 777,3 k $ | 0,28 % |
| 81 | Kinder Morgan Inc | 24 218 | 774,2 k $ | 0,28 % |
| 82 | DR Horton Inc | 4 384 | 714,1 k $ | 0,25 % |
| 83 | IDEXX Laboratories Inc | 1 286 | 677 k $ | 0,24 % |
| 84 | ONEOK Inc | 7 769 | 675,4 k $ | 0,24 % |
| 85 | Walmart Inc | 5 934 | 672,1 k $ | 0,24 % |
| 86 | PayPal Holdings Inc | 14 976 | 646,7 k $ | 0,23 % |
| 87 | VISTRA CORP | 3 857 | 611,8 k $ | 0,22 % |
| 88 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 528 | 600,1 k $ | 0,21 % |
| 89 | Xcel Energy Inc | 7 325 | 588,2 k $ | 0,21 % |
| 90 | Carrier Global Corp | 7 934 | 582 k $ | 0,21 % |
| 91 | Texas Instruments Inc | 1 830 | 545,5 k $ | 0,19 % |
| 92 | Diamondback Energy Inc | 3 066 | 538,9 k $ | 0,19 % |
| 93 | United Airlines Holdings Inc | 3 829 | 520,7 k $ | 0,19 % |
| 94 | Block Inc | 6 752 | 513,2 k $ | 0,18 % |
| 95 | L3Harris Technologies Inc | 1 733 | 503,6 k $ | 0,18 % |
| 96 | Public Service Enterprise Group Inc | 6 077 | 493,2 k $ | 0,18 % |
| 97 | Consolidated Edison Inc | 4 432 | 490,3 k $ | 0,17 % |
| 98 | WEC Energy Group Inc | 3 998 | 466,8 k $ | 0,17 % |
| 99 | ON Semiconductor Corp | 4 755 | 449,5 k $ | 0,16 % |
| 100 | PG&E Corp | 26 669 | 448,6 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,8 %
- Industrie 12,3 %
- Finance 9,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 6,4 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Énergie 4,8 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Fonds 0,7 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 4,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 139 | 278,4 M $ | 99,32 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,9 M $ | 0,68 % |
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