Portfolio von NAA LARGE CORE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·140 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 238,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Industrie 12,9 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 6,7 %
- Versorger 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Fonds 1,0 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 139 | 237,1 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 1 | 900.412,2 $ | 0,38 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Block Inc | 6.898 | 415.121,6 $ | 0,17 % |
| 102 | NRG Energy Inc | 2.684 | 392.239,8 $ | 0,16 % |
| 103 | Atmos Energy Corp | 2.094 | 386.803,7 $ | 0,16 % |
| 104 | DTE Energy Co | 2.624 | 383.681,3 $ | 0,16 % |
| 105 | Ameren Corp | 3.459 | 380.213,3 $ | 0,16 % |
| 106 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.963 | 365.830,1 $ | 0,15 % |
| 107 | Texas Instruments Inc | 1.868 | 362.653,5 $ | 0,15 % |
| 108 | United Airlines Holdings Inc | 3.911 | 360.085,8 $ | 0,15 % |
| 109 | CenterPoint Energy Inc | 8.207 | 354.214,1 $ | 0,15 % |
| 110 | Texas Pacific Land Corp | 736 | 349.276,2 $ | 0,15 % |
| 111 | Edison International | 4.769 | 348.995,4 $ | 0,15 % |
| 112 | First Solar Inc | 1.767 | 348.558,4 $ | 0,15 % |
| 113 | Seagate Technology Holdings PLC | 856 | 335.346,6 $ | 0,14 % |
| 114 | Fiserv Inc | 5.952 | 332.121,6 $ | 0,14 % |
| 115 | Expand Energy Corp | 2.983 | 327.473,7 $ | 0,14 % |
| 116 | Steel Dynamics Inc | 1.694 | 304.920 $ | 0,13 % |
| 117 | ON Semiconductor Corp | 4.857 | 300.745,4 $ | 0,13 % |
| 118 | Southwest Airlines Co | 7.947 | 298.568,8 $ | 0,13 % |
| 119 | CMS Energy Corp | 3.841 | 297.984,8 $ | 0,12 % |
| 120 | NiSource Inc | 6.023 | 281.033,2 $ | 0,12 % |
| 121 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.624 | 280.445,6 $ | 0,12 % |
| 122 | Quanta Services Inc | 506 | 277.804,1 $ | 0,12 % |
| 123 | Synchrony Financial | 3.915 | 266.298,3 $ | 0,11 % |
| 124 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 658 | 249.974,2 $ | 0,10 % |
| 125 | Evergy Inc | 2.881 | 236.011,5 $ | 0,10 % |
| 126 | Alliant Energy Corp | 3.230 | 231.784,8 $ | 0,10 % |
| 127 | International Business Machines Corp. | 894 | 216.696,7 $ | 0,09 % |
| 128 | Hewlett Packard Enterprise Co | 8.840 | 210.480,4 $ | 0,09 % |
| 129 | Insulet Corp | 997 | 209.210,5 $ | 0,09 % |
| 130 | Comfort Systems USA Inc | 148 | 204.090,5 $ | 0,09 % |
| 131 | Boeing Co/The | 1.015 | 202.015,5 $ | 0,08 % |
| 132 | Gartner Inc | 1.229 | 194.599,9 $ | 0,08 % |
| 133 | APA Corp | 4.466 | 189.537 $ | 0,08 % |
| 134 | Jabil Inc | 598 | 158.846,7 $ | 0,07 % |
| 135 | Arista Networks Inc | 1.266 | 155.439,5 $ | 0,07 % |
| 136 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.506 | 151.729,5 $ | 0,06 % |
| 137 | Corning Inc | 1.049 | 142.632,5 $ | 0,06 % |
| 138 | Ciena Corp | 366 | 142.092,2 $ | 0,06 % |
| 139 | Stanley Black & Decker Inc | 1.927 | 136.932,6 $ | 0,06 % |
| 140 | Coherent Corp | 546 | 130.062,7 $ | 0,05 % |