Zusammensetzung von LVIP American Century Large Company Value Fund
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- Nettovermögen
- 152,3 Mio. $ davon 149,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 80 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 24,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsh & McLennan Cos Inc | 29.470 | 5,1 Mio. $ | 3,36 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 16.708 | 4,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 3 | Alphabet Inc | 13.287 | 3,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 4 | PepsiCo Inc | 23.320 | 3,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 7.362 | 3,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | Blackrock Inc | 3.614 | 3,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 21.538 | 3,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 25.597 | 3,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Norfolk Southern Corp | 11.261 | 3,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 12.893 | 3,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Chevron Corp | 15.106 | 3,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Medtronic PLC | 35.045 | 3 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Kimberly-Clark Corp | 31.397 | 3 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | Xcel Energy Inc | 37.543 | 3 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 30.114 | 2,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Microsoft Corp | 7.289 | 2,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 34.308 | 2,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 28.382 | 2,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Baker Hughes Co | 41.968 | 2,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | A O Smith Corp | 37.320 | 2,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 18.887 | 2,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 7.395 | 2,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | US Bancorp | 42.149 | 2,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | Truist Financial Corp | 47.294 | 2,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | F5 Inc | 7.473 | 2,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Enterprise Products Partners LP | 54.409 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Unilever PLC | 36.035 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Walt Disney Co/The | 21.263 | 2 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 35.420 | 2 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Equity Residential | 34.282 | 2 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 40.372 | 2 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 22.079 | 2 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | IQVIA Holdings Inc | 11.724 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | RTX Corp | 10.026 | 1,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Salesforce Inc | 9.432 | 1,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | Reinsurance Group of America Inc | 8.370 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | MSC Industrial Direct Co Inc | 18.425 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Owens Corning | 14.911 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | CSX Corp | 39.301 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 13.014 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Ameriprise Financial Inc | 3.510 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Henry Schein Inc | 20.630 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Labcorp Holdings Inc | 5.665 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Fidelity National Information Services Inc | 30.879 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Target Corp | 11.359 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | Heineken Holding NV | 19.201 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Commerce Bancshares Inc/MO | 27.462 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Amrize Ltd | 24.023 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Packaging Corp of America | 6.315 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Dover Corp | 6.365 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Toro Co/The | 13.857 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | American Tower Corp | 7.087 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | Infineon Technologies AG | 26.839 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Amdocs Ltd | 18.611 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | PPG Industries Inc | 11.351 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Pernod Ricard SA | 16.225 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | CDW Corp/DE | 9.855 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Exxon Mobil Corp | 7.013 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 5.719 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 19.131 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Honeywell International Inc | 5.171 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | UnitedHealth Group Inc | 4.267 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | PulteGroup Inc | 9.781 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 64 | Colgate-Palmolive Co | 13.417 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | Gentex Corp | 52.282 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 66 | Roche Holding AG | 2.859 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 67 | Coterra Energy Inc | 32.014 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 68 | PACCAR Inc | 9.559 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 69 | Universal Health Services Inc | 5.747 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 70 | Siemens AG | 4.150 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.306 | 985.340,8 $ | 0,65 % |
| 72 | Northern Trust Corp | 7.000 | 976.990 $ | 0,64 % |
| 73 | Eversource Energy | 13.620 | 943.593,6 $ | 0,62 % |
| 74 | Reliance Inc | 3.037 | 923.005 $ | 0,61 % |
| 75 | Realty Income Corp | 12.065 | 738.136,7 $ | 0,48 % |
| 76 | CVS Health Corp | 9.736 | 699.239,5 $ | 0,46 % |
| 77 | General Mills, Inc. | 18.622 | 693.110,8 $ | 0,46 % |
| 78 | Mohawk Industries Inc | 6.451 | 635.165,5 $ | 0,42 % |
| 79 | Southwest Airlines Co | 14.772 | 554.984 $ | 0,36 % |
| 80 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4.752 | 341.051 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Technologie 12,7 %
- Gesundheit 12,5 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Industrie 8,0 %
- Kommunikation 5,3 %
- Versorger 4,9 %
- Energie 2,9 %
- Immobilien 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,0 %
- EUR 3,2 %
- CHF 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Frankreich 2,1 %
- Schweiz 1,7 %
- Deutschland 1,5 %
- Niederlande 0,9 %
- Guernsey 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 139,4 Mio. $ | 92,99 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 3,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
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