Composition de LVIP American Century Large Company Value Fund
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- Actif net
- 152,3 M $ dont 149,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 80 dans 6 pays
- 10 premières
- 24,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsh & McLennan Cos Inc | 29 470 | 5,1 M $ | 3,36 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 16 708 | 4,9 M $ | 3,23 % |
| 3 | Alphabet Inc | 13 287 | 3,8 M $ | 2,51 % |
| 4 | PepsiCo Inc | 23 320 | 3,6 M $ | 2,38 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 7 362 | 3,5 M $ | 2,32 % |
| 6 | Blackrock Inc | 3 614 | 3,5 M $ | 2,28 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 21 538 | 3,4 M $ | 2,22 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 25 597 | 3,4 M $ | 2,20 % |
| 9 | Norfolk Southern Corp | 11 261 | 3,2 M $ | 2,12 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 12 893 | 3,2 M $ | 2,07 % |
| 11 | Chevron Corp | 15 106 | 3,1 M $ | 2,05 % |
| 12 | Medtronic PLC | 35 045 | 3 M $ | 1,99 % |
| 13 | Kimberly-Clark Corp | 31 397 | 3 M $ | 1,99 % |
| 14 | Xcel Energy Inc | 37 543 | 3 M $ | 1,96 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 30 114 | 2,8 M $ | 1,86 % |
| 16 | Microsoft Corp | 7 289 | 2,7 M $ | 1,77 % |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 34 308 | 2,7 M $ | 1,75 % |
| 18 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 28 382 | 2,6 M $ | 1,68 % |
| 19 | Baker Hughes Co | 41 968 | 2,6 M $ | 1,68 % |
| 20 | A O Smith Corp | 37 320 | 2,5 M $ | 1,62 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 18 887 | 2,4 M $ | 1,60 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 7 395 | 2,4 M $ | 1,54 % |
| 23 | US Bancorp | 42 149 | 2,2 M $ | 1,44 % |
| 24 | Truist Financial Corp | 47 294 | 2,2 M $ | 1,43 % |
| 25 | F5 Inc | 7 473 | 2,2 M $ | 1,42 % |
| 26 | Enterprise Products Partners LP | 54 409 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| 27 | Unilever PLC | 36 035 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| 28 | Walt Disney Co/The | 21 263 | 2 M $ | 1,35 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 35 420 | 2 M $ | 1,34 % |
| 30 | Equity Residential | 34 282 | 2 M $ | 1,33 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 40 372 | 2 M $ | 1,33 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 22 079 | 2 M $ | 1,32 % |
| 33 | IQVIA Holdings Inc | 11 724 | 2 M $ | 1,31 % |
| 34 | RTX Corp | 10 026 | 1,9 M $ | 1,27 % |
| 35 | Salesforce Inc | 9 432 | 1,8 M $ | 1,16 % |
| 36 | Reinsurance Group of America Inc | 8 370 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 37 | MSC Industrial Direct Co Inc | 18 425 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 38 | Owens Corning | 14 911 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 39 | CSX Corp | 39 301 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 13 014 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 41 | Ameriprise Financial Inc | 3 510 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 42 | Henry Schein Inc | 20 630 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 43 | Labcorp Holdings Inc | 5 665 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 44 | Fidelity National Information Services Inc | 30 879 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 45 | Target Corp | 11 359 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 46 | Heineken Holding NV | 19 201 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 47 | Commerce Bancshares Inc/MO | 27 462 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 48 | Amrize Ltd | 24 023 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 49 | Packaging Corp of America | 6 315 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 50 | Dover Corp | 6 365 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 51 | Toro Co/The | 13 857 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 52 | American Tower Corp | 7 087 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 53 | Infineon Technologies AG | 26 839 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 54 | Amdocs Ltd | 18 611 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 55 | PPG Industries Inc | 11 351 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 56 | Pernod Ricard SA | 16 225 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 57 | CDW Corp/DE | 9 855 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 58 | Exxon Mobil Corp | 7 013 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 5 719 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 60 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 19 131 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 61 | Honeywell International Inc | 5 171 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 62 | UnitedHealth Group Inc | 4 267 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 63 | PulteGroup Inc | 9 781 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 64 | Colgate-Palmolive Co | 13 417 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 65 | Gentex Corp | 52 282 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 66 | Roche Holding AG | 2 859 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 67 | Coterra Energy Inc | 32 014 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 68 | PACCAR Inc | 9 559 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 69 | Universal Health Services Inc | 5 747 | 1 M $ | 0,68 % |
| 70 | Siemens AG | 4 150 | 1 M $ | 0,66 % |
| 71 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 306 | 985,3 k $ | 0,65 % |
| 72 | Northern Trust Corp | 7 000 | 977 k $ | 0,64 % |
| 73 | Eversource Energy | 13 620 | 943,6 k $ | 0,62 % |
| 74 | Reliance Inc | 3 037 | 923 k $ | 0,61 % |
| 75 | Realty Income Corp | 12 065 | 738,1 k $ | 0,48 % |
| 76 | CVS Health Corp | 9 736 | 699,2 k $ | 0,46 % |
| 77 | General Mills, Inc. | 18 622 | 693,1 k $ | 0,46 % |
| 78 | Mohawk Industries Inc | 6 451 | 635,2 k $ | 0,42 % |
| 79 | Southwest Airlines Co | 14 772 | 555 k $ | 0,36 % |
| 80 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4 752 | 341,1 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Technologie 12,7 %
- Santé 12,5 %
- Consommation de base 8,6 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 5,3 %
- Services publics 4,9 %
- Énergie 2,9 %
- Immobilier 2,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 20,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,0 %
- EUR 3,2 %
- CHF 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- France 2,1 %
- Suisse 1,7 %
- Allemagne 1,5 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Guernesey 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 139,4 M $ | 92,99 % |
| 2 | France | 2 | 3,2 M $ | 2,14 % |
| 3 | Suisse | 2 | 2,5 M $ | 1,66 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 2,2 M $ | 1,49 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 1,2 M $ | 0,81 % |
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