Zusammensetzung von LVIP Avantis Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 270,7 Mio. $ davon 270,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 201 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 10.785 | 12,4 Mio. $ | 4,60 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 20.997 | 6,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 3 | Apple Inc | 22.852 | 6,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 26.813 | 6,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 6.434 | 6 Mio. $ | 2,22 % |
| 6 | CATERPILLAR INC | 5.442 | 5,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Netflix Inc | 69.824 | 5 Mio. $ | 1,84 % |
| 8 | Deere & Co | 7.671 | 4,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 8.543 | 4,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 17.493 | 4,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 25.024 | 4,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Microsoft Corp | 12.368 | 4,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | Morgan Stanley | 21.936 | 4,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 29.085 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 101.691 | 4,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 18.829 | 4,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | American Express Co | 9.936 | 3,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 18 | CSX Corp | 68.435 | 3,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 23.224 | 3,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 20 | ConocoPhillips | 29.614 | 3,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | Travelers Cos Inc/The | 9.178 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Delta Air Lines Inc | 32.136 | 3 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 9.447 | 3 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | United Parcel Service Inc | 27.268 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Williams Cos Inc/The | 38.202 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | General Motors Co | 36.810 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Flex Ltd | 17.484 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Ross Stores Inc | 12.873 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 11.485 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Target Corp | 20.755 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Chubb Ltd | 7.722 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 20.090 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | WW Grainger Inc | 1.838 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | EOG Resources Inc | 19.242 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | Devon Energy Corp | 57.638 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Targa Resources Corp | 8.866 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Marathon Petroleum Corp | 9.230 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | United Airlines Holdings Inc | 17.129 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Newmont Corp | 24.248 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Comcast Corp | 89.157 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 16.853 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | CHENIERE ENERGY INC | 8.495 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Ameriprise Financial Inc | 4.406 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 10.779 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | Norfolk Southern Corp | 5.710 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | PayPal Holdings Inc | 40.745 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | Carnival Corp Ltd | 61.132 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Hartford Insurance Group Inc/The | 13.007 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | MetLife Inc | 20.321 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Kroger Co/The | 30.895 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | ON Semiconductor Corp | 17.803 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Centene Corp | 25.997 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | American International Group Inc | 22.128 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Dollar General Corp | 14.087 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | US Bancorp | 26.812 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Prudential Financial Inc | 14.755 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Occidental Petroleum Corp | 30.860 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Northern Trust Corp | 8.274 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Williams-Sonoma Inc | 6.163 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | TECHNIPFMC PLC | 21.502 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | JB Hunt Transport Services Inc | 4.789 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Arch Capital Group Ltd | 14.206 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 14.942 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 7.834 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Expeditors International of Washington Inc | 8.094 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Dexcom Inc | 19.397 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Synchrony Financial | 17.142 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Chipotle Mexican Grill Inc | 37.248 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Burlington Stores Inc | 3.734 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Smurfit Westrock PLC | 25.301 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 13.696 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | EXPAND ENERGY CORP | 12.321 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Principal Financial Group Inc | 10.304 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Packaging Corp of America | 4.637 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | CF Industries Holdings Inc | 10.176 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | T Rowe Price Group Inc | 9.522 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | LPL Financial Holdings Inc | 3.836 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | VIATRIS INC | 67.691 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4.355 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | BorgWarner Inc | 15.801 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | DR Horton Inc | 6.435 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Walmart Inc | 9.064 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Ulta Beauty Inc | 2.267 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | NVR Inc | 149 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 11.432 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Viking Holdings Ltd | 9.161 | 958.881,9 $ | 0,35 % |
| 87 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.974 | 942.460,6 $ | 0,35 % |
| 88 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.342 | 940.477,2 $ | 0,35 % |
| 89 | LyondellBasell Industries NV | 17.692 | 931.483,8 $ | 0,34 % |
| 90 | Goldman Sachs Group Inc/The | 916 | 926.414,9 $ | 0,34 % |
| 91 | Cummins Inc | 1.273 | 907.916,3 $ | 0,34 % |
| 92 | Argan Inc | 1.089 | 869.621 $ | 0,32 % |
| 93 | Deckers Outdoor Corp | 8.758 | 869.581,8 $ | 0,32 % |
| 94 | Permian Resources Corp | 46.890 | 863.244,9 $ | 0,32 % |
| 95 | Owens Corning | 5.391 | 856.953,4 $ | 0,32 % |
| 96 | EAST WEST BANCORP INC | 6.581 | 849.541,3 $ | 0,31 % |
| 97 | Viasat Inc | 9.373 | 841.789,1 $ | 0,31 % |
| 98 | Globe Life Inc | 4.649 | 830.683,3 $ | 0,31 % |
| 99 | PulteGroup Inc | 6.020 | 826.004,2 $ | 0,31 % |
| 100 | Assurant Inc | 3.058 | 821.164,7 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,7 %
- Industrie 13,4 %
- Zyklischer Konsum 13,0 %
- Technologie 12,2 %
- Energie 10,7 %
- Kommunikation 6,9 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Gesundheit 2,6 %
- Nicht zugeordnet 16,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 192 | 263,6 Mio. $ | 97,55 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 4 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 53.305,7 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP Avantis Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083645