Composition de LVIP Avantis Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 270,7 M $ dont 270,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 201 dans 5 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 10 785 | 12,4 M $ | 4,60 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 20 997 | 6,9 M $ | 2,54 % |
| 3 | Apple Inc | 22 852 | 6,6 M $ | 2,44 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 26 813 | 6,4 M $ | 2,36 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 6 434 | 6 M $ | 2,22 % |
| 6 | CATERPILLAR INC | 5 442 | 5,8 M $ | 2,14 % |
| 7 | Netflix Inc | 69 824 | 5 M $ | 1,84 % |
| 8 | Deere & Co | 7 671 | 4,9 M $ | 1,80 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 8 543 | 4,8 M $ | 1,78 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 17 493 | 4,8 M $ | 1,76 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 25 024 | 4,6 M $ | 1,71 % |
| 12 | Microsoft Corp | 12 368 | 4,6 M $ | 1,70 % |
| 13 | Morgan Stanley | 21 936 | 4,6 M $ | 1,69 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 29 085 | 4,4 M $ | 1,63 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 101 691 | 4,3 M $ | 1,59 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 18 829 | 4,1 M $ | 1,52 % |
| 17 | American Express Co | 9 936 | 3,4 M $ | 1,24 % |
| 18 | CSX Corp | 68 435 | 3,3 M $ | 1,20 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 23 224 | 3,2 M $ | 1,17 % |
| 20 | ConocoPhillips | 29 614 | 3,1 M $ | 1,14 % |
| 21 | Travelers Cos Inc/The | 9 178 | 3 M $ | 1,12 % |
| 22 | Delta Air Lines Inc | 32 136 | 3 M $ | 1,11 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 9 447 | 3 M $ | 1,11 % |
| 24 | United Parcel Service Inc | 27 268 | 2,9 M $ | 1,08 % |
| 25 | Williams Cos Inc/The | 38 202 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 26 | General Motors Co | 36 810 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 27 | Flex Ltd | 17 484 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 28 | Ross Stores Inc | 12 873 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 11 485 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 30 | Target Corp | 20 755 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 31 | Chubb Ltd | 7 722 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 20 090 | 2,6 M $ | 0,95 % |
| 33 | WW Grainger Inc | 1 838 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 34 | EOG Resources Inc | 19 242 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 35 | Devon Energy Corp | 57 638 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 36 | Targa Resources Corp | 8 866 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 37 | Marathon Petroleum Corp | 9 230 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 38 | United Airlines Holdings Inc | 17 129 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 39 | Newmont Corp | 24 248 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 40 | Comcast Corp | 89 157 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 16 853 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 42 | CHENIERE ENERGY INC | 8 495 | 2 M $ | 0,75 % |
| 43 | Ameriprise Financial Inc | 4 406 | 2 M $ | 0,75 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 10 779 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 45 | Norfolk Southern Corp | 5 710 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 46 | PayPal Holdings Inc | 40 745 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 47 | Carnival Corp Ltd | 61 132 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 48 | Hartford Insurance Group Inc/The | 13 007 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 49 | MetLife Inc | 20 321 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 50 | Kroger Co/The | 30 895 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 51 | ON Semiconductor Corp | 17 803 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 52 | Centene Corp | 25 997 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 53 | American International Group Inc | 22 128 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 54 | Dollar General Corp | 14 087 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 55 | US Bancorp | 26 812 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 56 | Prudential Financial Inc | 14 755 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 57 | Occidental Petroleum Corp | 30 860 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 58 | Northern Trust Corp | 8 274 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 59 | Williams-Sonoma Inc | 6 163 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 60 | TECHNIPFMC PLC | 21 502 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 61 | JB Hunt Transport Services Inc | 4 789 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 62 | Arch Capital Group Ltd | 14 206 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 14 942 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 7 834 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 65 | Expeditors International of Washington Inc | 8 094 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 66 | Dexcom Inc | 19 397 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 67 | Synchrony Financial | 17 142 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 68 | Chipotle Mexican Grill Inc | 37 248 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 69 | Burlington Stores Inc | 3 734 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 70 | Smurfit Westrock PLC | 25 301 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 13 696 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 72 | EXPAND ENERGY CORP | 12 321 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 73 | Principal Financial Group Inc | 10 304 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 74 | Packaging Corp of America | 4 637 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 75 | CF Industries Holdings Inc | 10 176 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 76 | T Rowe Price Group Inc | 9 522 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 77 | LPL Financial Holdings Inc | 3 836 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 78 | VIATRIS INC | 67 691 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 79 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4 355 | 1 M $ | 0,39 % |
| 80 | BorgWarner Inc | 15 801 | 1 M $ | 0,39 % |
| 81 | DR Horton Inc | 6 435 | 1 M $ | 0,39 % |
| 82 | Walmart Inc | 9 064 | 1 M $ | 0,38 % |
| 83 | Ulta Beauty Inc | 2 267 | 1 M $ | 0,38 % |
| 84 | NVR Inc | 149 | 1 M $ | 0,38 % |
| 85 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 11 432 | 1 M $ | 0,37 % |
| 86 | Viking Holdings Ltd | 9 161 | 958,9 k $ | 0,35 % |
| 87 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 974 | 942,5 k $ | 0,35 % |
| 88 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 342 | 940,5 k $ | 0,35 % |
| 89 | LyondellBasell Industries NV | 17 692 | 931,5 k $ | 0,34 % |
| 90 | Goldman Sachs Group Inc/The | 916 | 926,4 k $ | 0,34 % |
| 91 | Cummins Inc | 1 273 | 907,9 k $ | 0,34 % |
| 92 | Argan Inc | 1 089 | 869,6 k $ | 0,32 % |
| 93 | Deckers Outdoor Corp | 8 758 | 869,6 k $ | 0,32 % |
| 94 | Permian Resources Corp | 46 890 | 863,2 k $ | 0,32 % |
| 95 | Owens Corning | 5 391 | 857 k $ | 0,32 % |
| 96 | EAST WEST BANCORP INC | 6 581 | 849,5 k $ | 0,31 % |
| 97 | Viasat Inc | 9 373 | 841,8 k $ | 0,31 % |
| 98 | Globe Life Inc | 4 649 | 830,7 k $ | 0,31 % |
| 99 | PulteGroup Inc | 6 020 | 826 k $ | 0,31 % |
| 100 | Assurant Inc | 3 058 | 821,2 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,7 %
- Industrie 13,4 %
- Consommation cyclique 13,0 %
- Technologie 12,2 %
- Énergie 10,7 %
- Communication 6,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Santé 2,6 %
- Non attribué 16,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 192 | 263,6 M $ | 97,55 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 3,8 M $ | 1,40 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1 M $ | 0,39 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 53,3 k $ | 0,02 % |
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