Zusammensetzung von LVIP American Century Disciplined Core Value Fund
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- Nettovermögen
- 247,8 Mio. $ davon 246,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 192 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Halliburton Co | 18.288 | 713.049,1 $ | 0,29 % |
| 102 | Toro Co/The | 7.620 | 712.012,8 $ | 0,29 % |
| 103 | Twilio Inc | 5.611 | 705.976 $ | 0,28 % |
| 104 | Permian Resources Corp | 33.021 | 704.007,7 $ | 0,28 % |
| 105 | Uber Technologies Inc | 9.412 | 677.005,2 $ | 0,27 % |
| 106 | Donaldson Co Inc | 7.878 | 668.605,9 $ | 0,27 % |
| 107 | Otis Worldwide Corp | 8.566 | 660.267,3 $ | 0,27 % |
| 108 | Hershey Co/The | 3.154 | 655.685,1 $ | 0,26 % |
| 109 | Caterpillar Inc | 911 | 645.407,1 $ | 0,26 % |
| 110 | Advanced Micro Devices Inc | 3.151 | 641.007,9 $ | 0,26 % |
| 111 | Acuity Inc | 2.272 | 636.659,8 $ | 0,26 % |
| 112 | Synchrony Financial | 9.258 | 629.729,2 $ | 0,25 % |
| 113 | Spotify Technology SA | 1.172 | 568.314,5 $ | 0,23 % |
| 114 | DoorDash Inc | 3.769 | 565.915,4 $ | 0,23 % |
| 115 | Cirrus Logic Inc | 3.855 | 557.510,1 $ | 0,23 % |
| 116 | Valmont Industries Inc | 1.386 | 553.804 $ | 0,22 % |
| 117 | Match Group Inc | 17.944 | 551.060,2 $ | 0,22 % |
| 118 | Yum! Brands Inc | 3.494 | 543.247,1 $ | 0,22 % |
| 119 | Microsoft Corp | 1.448 | 536.006,2 $ | 0,22 % |
| 120 | Airbnb Inc | 4.234 | 534.669,5 $ | 0,22 % |
| 121 | Best Buy Co Inc | 8.190 | 525.798 $ | 0,21 % |
| 122 | Core & Main Inc | 10.566 | 521.960,4 $ | 0,21 % |
| 123 | Regal Rexnord Corp | 2.785 | 521.519,1 $ | 0,21 % |
| 124 | NOV Inc | 27.451 | 516.353,3 $ | 0,21 % |
| 125 | NetApp Inc | 4.981 | 510.004,6 $ | 0,21 % |
| 126 | Amkor Technology Inc | 11.193 | 504.020,8 $ | 0,20 % |
| 127 | Cargurus Inc | 14.449 | 491.988,5 $ | 0,20 % |
| 128 | Tyson Foods Inc | 7.419 | 475.335,3 $ | 0,19 % |
| 129 | Genpact Ltd | 12.307 | 458.435,8 $ | 0,19 % |
| 130 | Axalta Coating Systems Ltd | 16.441 | 455.415,7 $ | 0,18 % |
| 131 | Primoris Services Corp | 3.140 | 449.145,6 $ | 0,18 % |
| 132 | Pinterest Inc | 24.319 | 446.010,5 $ | 0,18 % |
| 133 | Workday Inc | 3.428 | 445.365,8 $ | 0,18 % |
| 134 | Allstate Corp/The | 2.130 | 441.634,2 $ | 0,18 % |
| 135 | Maplebear Inc | 11.328 | 424.346,9 $ | 0,17 % |
| 136 | Signet Jewelers Ltd | 4.969 | 420.576,2 $ | 0,17 % |
| 137 | Verizon Communications Inc | 8.341 | 418.718,2 $ | 0,17 % |
| 138 | United Therapeutics Corp | 706 | 418.643,9 $ | 0,17 % |
| 139 | Diamondback Energy Inc | 2.056 | 406.656,2 $ | 0,16 % |
| 140 | Gap Inc/The | 16.713 | 404.454,6 $ | 0,16 % |
| 141 | Target Corp | 3.253 | 394.263,6 $ | 0,16 % |
| 142 | Granite Construction Inc | 3.273 | 392.367,2 $ | 0,16 % |
| 143 | Veeva Systems Inc | 2.204 | 387.154,6 $ | 0,16 % |
| 144 | Watts Water Technologies Inc | 1.307 | 379.409 $ | 0,15 % |
| 145 | Dillard's Inc | 650 | 371.871,5 $ | 0,15 % |
| 146 | Labcorp Holdings Inc | 1.391 | 371.132,7 $ | 0,15 % |
| 147 | Nexstar Media Group Inc | 2.051 | 370.882,3 $ | 0,15 % |
| 148 | Rush Enterprises Inc | 5.449 | 360.233,4 $ | 0,15 % |
| 149 | Mattel Inc | 24.131 | 350.623,4 $ | 0,14 % |
| 150 | Quest Diagnostics Inc | 1.683 | 329.834,3 $ | 0,13 % |
| 151 | Veralto Corp | 3.719 | 328.834 $ | 0,13 % |
| 152 | ADT Inc | 45.106 | 296.346,4 $ | 0,12 % |
| 153 | LivaNova PLC | 4.571 | 290.532,8 $ | 0,12 % |
| 154 | Huron Consulting Group Inc | 2.264 | 288.637,4 $ | 0,12 % |
| 155 | Docusign Inc | 6.046 | 286.640,9 $ | 0,12 % |
| 156 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 623 | 278.194,4 $ | 0,11 % |
| 157 | Jabil Inc | 1.005 | 266.958,2 $ | 0,11 % |
| 158 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.394 | 266.496,1 $ | 0,11 % |
| 159 | Autoliv Inc | 2.504 | 263.320,6 $ | 0,11 % |
| 160 | Arista Networks Inc | 2.058 | 252.681,2 $ | 0,10 % |
| 161 | NewMarket Corp | 389 | 249.329,6 $ | 0,10 % |
| 162 | AZZ Inc | 1.973 | 246.881,5 $ | 0,10 % |
| 163 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.016 | 246.381,6 $ | 0,10 % |
| 164 | eBay Inc | 2.690 | 244.843,8 $ | 0,10 % |
| 165 | Millicom International Cellular SA | 3.258 | 244.154,5 $ | 0,10 % |
| 166 | Middleby Corp/The | 1.798 | 238.378,8 $ | 0,10 % |
| 167 | Ryder System Inc | 1.087 | 222.519,8 $ | 0,09 % |
| 168 | MSA Safety Inc | 1.184 | 194.116,8 $ | 0,08 % |
| 169 | APA Corp | 4.556 | 193.356,6 $ | 0,08 % |
| 170 | BellRing Brands Inc | 12.001 | 193.096,1 $ | 0,08 % |
| 171 | Covista Inc | 1.660 | 191.315 $ | 0,08 % |
| 172 | Omnicom Group Inc | 2.516 | 189.480 $ | 0,08 % |
| 173 | API Group Corp | 4.538 | 183.879,8 $ | 0,07 % |
| 174 | Affirm Holdings Inc | 3.911 | 179.202 $ | 0,07 % |
| 175 | Occidental Petroleum Corp | 2.571 | 167.115 $ | 0,07 % |
| 176 | Gulfport Energy Corp | 789 | 166.928,7 $ | 0,07 % |
| 177 | Lyft Inc | 11.763 | 156.447,9 $ | 0,06 % |
| 178 | Roku Inc | 1.639 | 155.082,2 $ | 0,06 % |
| 179 | Ulta Beauty Inc | 275 | 143.745,3 $ | 0,06 % |
| 180 | NVIDIA Corp | 751 | 130.974,4 $ | 0,05 % |
| 181 | LKQ Corp | 4.259 | 125.086,8 $ | 0,05 % |
| 182 | Coeur Mining Inc | 6.607 | 124.013,4 $ | 0,05 % |
| 183 | Applied Materials Inc | 341 | 116.550,4 $ | 0,05 % |
| 184 | Fiserv Inc | 1.987 | 110.874,6 $ | 0,04 % |
| 185 | Sandisk Corp/DE | 171 | 108.643,1 $ | 0,04 % |
| 186 | Evercore Inc | 350 | 104.478,5 $ | 0,04 % |
| 187 | Comcast Corp | 3.327 | 95.518,2 $ | 0,04 % |
| 188 | Frontdoor Inc | 1.468 | 77.598,5 $ | 0,03 % |
| 189 | Etsy Inc | 1.540 | 76.969,2 $ | 0,03 % |
| 190 | Broadridge Financial Solutions Inc | 336 | 54.593,3 $ | 0,02 % |
| 191 | Houlihan Lokey Inc | 157 | 22.548,3 $ | 0,01 % |
| 192 | Ralph Lauren Corp | 55 | 18.919,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,2 %
- Gesundheit 15,8 %
- Technologie 15,6 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Industrie 7,6 %
- Energie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Kommunikation 3,7 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Luxemburg 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 186 | 240,3 Mio. $ | 97,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 875.991,9 $ | 0,36 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 244.154,5 $ | 0,10 % |
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