Zusammensetzung von Venerable Large Cap Index Fund
ISIN US92264L4086
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- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Waters Corp | 7.463 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | VICI Properties Inc | 81.093 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | IQVIA Holdings Inc | 12.961 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Xylem Inc/NY | 18.467 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Tapestry Inc | 15.405 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Ingersoll Rand Inc | 27.082 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Teledyne Technologies Inc | 3.573 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | PPL Corp | 56.296 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | CenterPoint Energy Inc | 49.697 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Edison International | 29.278 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Carnival Corp | 82.370 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Jabil Inc | 7.951 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Dover Corp | 10.132 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Extra Space Storage Inc | 16.099 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Workday Inc | 16.198 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Willis Towers Watson PLC | 7.229 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | Texas Pacific Land Corp | 4.393 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Expedia Group Inc | 8.896 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Coterra Energy Inc | 57.716 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | American Water Works Co Inc | 14.883 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Biogen Inc | 11.036 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | Verisk Analytics Inc | 10.554 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | Dollar General Corp | 16.745 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | Hubbell Inc | 4.045 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | FirstEnergy Corp | 39.177 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | Northern Trust Corp | 14.165 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Eversource Energy | 28.457 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Expand Energy Corp | 17.925 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | Mettler-Toledo International Inc | 1.547 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | Citizens Financial Group Inc | 32.336 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | Raymond James Financial Inc | 13.347 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 332 | Fair Isaac Corp | 1.799 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Steel Dynamics Inc | 10.560 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Cincinnati Financial Corp | 11.883 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | ON Semiconductor Corp | 29.975 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Fidelity National Information Services Inc | 39.463 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Dexcom Inc | 29.266 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Qnity Electronics Inc | 15.885 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Live Nation Entertainment Inc | 12.015 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Tractor Supply Co | 40.268 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | PPG Industries Inc | 17.067 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | CMS Energy Corp | 23.431 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Omnicom Group Inc | 23.944 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Synchrony Financial | 26.448 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | Ulta Beauty Inc | 3.410 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | AvalonBay Communities, Inc. | 10.771 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Regions Financial Corp | 66.044 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | PulteGroup Inc | 14.616 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Darden Restaurants Inc | 8.761 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Ares Management Corp | 15.623 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | Labcorp Holdings Inc | 6.386 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | NiSource Inc | 36.039 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Church & Dwight Co Inc | 18.010 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Williams-Sonoma Inc | 9.089 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | Veralto Corp | 18.692 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Equifax Inc | 9.161 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | STERIS PLC | 7.368 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Quest Diagnostics Inc | 8.264 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Albemarle Corp | 8.967 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | First Solar Inc | 8.160 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | Constellation Brands Inc | 10.686 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | LyondellBasell Industries NV | 19.836 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | Humana Inc | 9.176 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | Smurfit Westrock PLC | 39.334 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | VeriSign Inc | 6.276 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Equity Residential | 26.164 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | NetApp Inc | 15.064 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | CF Industries Holdings Inc | 11.877 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | Dollar Tree Inc | 14.064 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | Corpay Inc | 5.268 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | General Mills, Inc. | 41.081 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | Leidos Holdings Inc | 9.729 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | W R Berkley Corp | 22.671 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | CH Robinson Worldwide Inc | 9.014 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | T Rowe Price Group Inc | 16.468 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | Evergy Inc | 17.864 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | Kraft Heinz Co/The | 64.857 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | Brown & Brown Inc | 22.276 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | International Paper Co | 40.675 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | Expeditors International of Washington Inc | 10.100 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | KeyCorp | 72.110 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | Broadridge Financial Solutions Inc | 8.884 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | Packaging Corp of America | 6.800 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Charter Communications, Inc. | 6.666 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | Snap-on Inc | 3.948 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Alliant Energy Corp | 19.956 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | International Flavors & Fragrances Inc | 19.490 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | Lennar Corp | 16.260 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | DuPont de Nemours Inc | 30.810 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | Southwest Airlines Co | 37.384 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | SBA Communications Corp | 8.102 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | NVR Inc | 210 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Amcor PLC | 34.720 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | Tyson Foods Inc | 21.256 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Loews Corp | 12.722 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Principal Financial Group Inc | 15.044 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | West Pharmaceutical Services Inc | 5.405 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 14.926 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Moderna Inc | 26.493 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | HP Inc | 69.847 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Fonds 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 4,3 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Large Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083584