Zusammensetzung von Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
ISIN US0250721331
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- Nettovermögen
- 510 Mio. $ davon 509,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 278 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Boyd Gaming Corp | 8.154 | 678.657,4 $ | 0,13 % |
| 202 | NewMarket Corp | 1.082 | 677.342,8 $ | 0,13 % |
| 203 | Essent Group Ltd | 10.848 | 659.992,3 $ | 0,13 % |
| 204 | GPGI INC | 28.686 | 644.000,7 $ | 0,13 % |
| 205 | Eastman Chemical Co | 8.213 | 620.163,6 $ | 0,12 % |
| 206 | Brinker International Inc | 4.013 | 594.726,6 $ | 0,12 % |
| 207 | Cirrus Logic Inc | 4.192 | 591.575 $ | 0,12 % |
| 208 | Urban Outfitters Inc | 8.658 | 573.159,6 $ | 0,11 % |
| 209 | Baxter International Inc | 28.021 | 570.787,8 $ | 0,11 % |
| 210 | SLB Ltd | 10.927 | 560.992,2 $ | 0,11 % |
| 211 | IES Holdings Inc | 1.112 | 550.829,2 $ | 0,11 % |
| 212 | Kirby Corp | 4.106 | 532.958,8 $ | 0,10 % |
| 213 | Pegasystems Inc | 10.693 | 467.604,9 $ | 0,09 % |
| 214 | Globalstar Inc | 7.190 | 447.721,3 $ | 0,09 % |
| 215 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.733 | 440.771,2 $ | 0,09 % |
| 216 | Galaxy Digital Inc | 19.145 | 394.195,6 $ | 0,08 % |
| 217 | Carlisle Cos Inc | 964 | 380.558,3 $ | 0,07 % |
| 218 | Weatherford International PLC | 3.369 | 355.294,7 $ | 0,07 % |
| 219 | Cipher Digital Inc | 22.722 | 354.463,2 $ | 0,07 % |
| 220 | BOK Financial Corp | 2.724 | 342.461,3 $ | 0,07 % |
| 221 | Dillard's Inc | 559 | 336.959,6 $ | 0,07 % |
| 222 | NOV Inc | 16.058 | 325.335,1 $ | 0,06 % |
| 223 | Penske Automotive Group Inc | 2.050 | 322.916 $ | 0,06 % |
| 224 | Timken Co/The | 2.969 | 321.780,2 $ | 0,06 % |
| 225 | Terex Corp | 4.225 | 290.637,8 $ | 0,06 % |
| 226 | Pilgrim's Pride Corp | 6.708 | 289.517,3 $ | 0,06 % |
| 227 | Levi Strauss & Co | 12.772 | 283.027,5 $ | 0,06 % |
| 228 | Paylocity Holding Corp | 2.532 | 269.632,7 $ | 0,05 % |
| 229 | GATX Corp | 1.461 | 269.072,4 $ | 0,05 % |
| 230 | Circle Internet Group Inc | 3.204 | 267.341,8 $ | 0,05 % |
| 231 | Jefferies Financial Group Inc | 5.979 | 265.467,6 $ | 0,05 % |
| 232 | MarketAxess Holdings Inc | 1.316 | 252.672 $ | 0,05 % |
| 233 | Ubiquiti Inc | 307 | 235.465,9 $ | 0,05 % |
| 234 | Unum Group | 3.154 | 226.236,4 $ | 0,04 % |
| 235 | Axalta Coating Systems Ltd | 6.065 | 202.631,7 $ | 0,04 % |
| 236 | Red Rock Resorts Inc | 3.236 | 195.939,8 $ | 0,04 % |
| 237 | Ensign Group Inc/The | 874 | 187.184,6 $ | 0,04 % |
| 238 | Lennar Corp | 1.715 | 183.042 $ | 0,04 % |
| 239 | First American Financial Corp | 2.484 | 174.153,2 $ | 0,03 % |
| 240 | FactSet Research Systems Inc | 777 | 168.461,4 $ | 0,03 % |
| 241 | Arrow Electronics Inc | 1.103 | 167.832,5 $ | 0,03 % |
| 242 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2.623 | 165.957,2 $ | 0,03 % |
| 243 | Albemarle Corp | 914 | 163.304,4 $ | 0,03 % |
| 244 | Brown-Forman Corp | 5.521 | 162.096,6 $ | 0,03 % |
| 245 | Coupang Inc | 8.294 | 158.249,5 $ | 0,03 % |
| 246 | EnerSys | 934 | 155.184,1 $ | 0,03 % |
| 247 | RPM International Inc | 1.322 | 150.866,6 $ | 0,03 % |
| 248 | AptarGroup Inc | 993 | 142.704 $ | 0,03 % |
| 249 | Westlake Corp | 1.196 | 126.034,5 $ | 0,02 % |
| 250 | CNA Financial Corp | 2.533 | 121.634,7 $ | 0,02 % |
| 251 | Smithfield Foods Inc | 4.657 | 115.866,2 $ | 0,02 % |
| 252 | Enact Holdings Inc | 2.741 | 114.683,4 $ | 0,02 % |
| 253 | Mattel Inc | 6.644 | 112.615,8 $ | 0,02 % |
| 254 | Noble Corp PLC | 2.203 | 100.082,3 $ | 0,02 % |
| 255 | Align Technology Inc | 507 | 96.380,7 $ | 0,02 % |
| 256 | Comstock Resources Inc | 4.526 | 88.754,9 $ | 0,02 % |
| 257 | Moog Inc | 220 | 74.234,6 $ | 0,01 % |
| 258 | Hanover Insurance Group Inc/The | 401 | 72.432,6 $ | 0,01 % |
| 259 | Lyft Inc | 5.158 | 71.386,7 $ | 0,01 % |
| 260 | U-Haul Holding Co | 1.237 | 62.666,4 $ | 0,01 % |
| 261 | CarMax Inc | 1.381 | 59.617,8 $ | 0,01 % |
| 262 | UMB Financial Corp | 466 | 54.000,1 $ | 0,01 % |
| 263 | Louisiana-Pacific Corp | 621 | 52.623,5 $ | 0,01 % |
| 264 | Transocean Ltd | 7.759 | 50.278,3 $ | 0,01 % |
| 265 | Fastenal Co | 728 | 33.517,1 $ | 0,01 % |
| 266 | Erie Indemnity Co | 106 | 28.560,6 $ | 0,01 % |
| 267 | PennyMac Financial Services Inc | 278 | 25.556,5 $ | 0,01 % |
| 268 | Matador Resources Co | 198 | 10.177,2 $ | 0,00 % |
| 269 | Dick's Sporting Goods Inc | 25 | 5090,8 $ | 0,00 % |
| 270 | SM Energy Co | 11 | 254,4 $ | |
| 271 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 | 185,3 $ | |
| 272 | National Beverage Corp | 5 | 181,8 $ | |
| 273 | Olin Corp | 6 | 152,2 $ | |
| 274 | Clarivate PLC | 40 | 92 $ | |
| 275 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1 | 90,8 $ | |
| 276 | Brunswick Corp/DE | 1 | 79,6 $ | |
| 277 | Meritage Homes Corp | 1 | 75,4 $ | |
| 278 | Patterson-UTI Energy Inc | 4 | 34 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 12,2 %
- Energie 12,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Gesundheit 3,5 %
- Technologie 3,1 %
- Immobilien 0,9 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 35,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Bermuda 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Singapur 0,8 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 267 | 487 Mio. $ | 95,66 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 9,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | Singapur | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 1 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Jersey | 1 | 92 $ | 0,00 % |
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