Zusammensetzung von Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
ISIN US0250721331
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- Nettovermögen
- 510 Mio. $ davon 509,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 278 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.097 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 102 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.434 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 103 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6.665 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 104 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 10.602 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 105 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 78.601 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 106 | Best Buy Co Inc | 30.535 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 107 | Texas Roadhouse Inc | 10.187 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 108 | Reinsurance Group of America Inc | 8.581 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 109 | Universal Health Services Inc | 8.765 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 110 | Graco Inc | 19.190 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 111 | New York Times Co/The | 21.974 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 112 | Donaldson Co Inc | 18.852 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 113 | Globe Life Inc | 11.817 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 114 | Fox Corp | 30.279 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 115 | Exelixis Inc | 38.647 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 116 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.899 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 117 | Ally Financial Inc | 42.756 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 118 | Viking Holdings Ltd | 21.511 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 119 | Akamai Technologies Inc | 17.055 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 120 | Saia Inc | 4.009 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 121 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 16.382 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 122 | Jack Henry & Associates Inc | 9.627 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 123 | Range Resources Corp | 37.557 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 124 | InterDigital Inc | 4.200 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 125 | Paramount Skydance Corp. | 109.658 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 126 | Toro Co/The | 14.758 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 127 | Ryder System Inc | 6.512 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Tapestry Inc | 9.246 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Stifel Financial Corp | 19.359 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 130 | Old Republic International Corp | 33.243 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 131 | Assurant Inc | 6.181 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 132 | American Financial Group Inc/OH | 10.425 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 133 | AGCO Corp | 9.769 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | Mosaic Co/The | 47.813 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | Wintrust Financial Corp | 9.163 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | Skyworks Solutions Inc | 22.036 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | Evercore Inc | 4.243 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | Valmont Industries Inc | 2.832 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 139 | Autoliv Inc | 10.911 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | Axis Capital Holdings Ltd | 12.142 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 141 | Primerica Inc | 5.050 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 142 | Gap Inc/The | 44.974 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 143 | Owens Corning | 10.219 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | Popular Inc | 9.158 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | Ingredion Inc | 10.510 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 146 | Masimo Corp | 7.026 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 147 | Oshkosh Corp | 7.170 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 148 | VF Corp | 62.317 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 149 | Zions Bancorp NA | 21.024 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 150 | Encompass Health Corp | 11.086 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 151 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.672 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 152 | Antero Midstream Corp | 52.458 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 153 | Molson Coors Beverage Co | 23.578 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 154 | Sanmina Corp | 7.437 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 155 | Toll Brothers Inc | 7.339 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 156 | Western Alliance Bancorp | 14.335 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 157 | Simpson Manufacturing Co Inc | 5.924 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 158 | Fox Corp | 22.136 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 159 | Applied Industrial Technologies Inc | 4.024 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 160 | SEI Investments Co | 13.816 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 161 | Cullen/Frost Bankers Inc | 8.034 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 162 | HF Sinclair Corp | 22.201 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 163 | Armstrong World Industries Inc | 6.165 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | Primoris Services Corp | 7.075 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | Amkor Technology Inc | 21.633 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 166 | Jackson Financial Inc | 9.440 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | A O Smith Corp | 13.204 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | Lithia Motors Inc | 3.632 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 169 | Brown-Forman Corp | 35.030 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | Eagle Materials Inc | 4.491 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | Webster Financial Corp | 13.814 | 996.403,8 $ | 0,20 % |
| 172 | Kinsale Capital Group Inc | 2.552 | 994.437,8 $ | 0,20 % |
| 173 | OneMain Holdings Inc | 17.956 | 987.939,1 $ | 0,19 % |
| 174 | Commerce Bancshares Inc/MO | 19.360 | 987.166,4 $ | 0,19 % |
| 175 | Murphy USA Inc | 2.516 | 983.101,8 $ | 0,19 % |
| 176 | PayPal Holdings Inc | 21.134 | 976.602,1 $ | 0,19 % |
| 177 | Mohawk Industries Inc | 7.719 | 966.959,1 $ | 0,19 % |
| 178 | Paycom Software Inc | 7.587 | 954.672,2 $ | 0,19 % |
| 179 | Manhattan Associates Inc | 7.048 | 954.510,6 $ | 0,19 % |
| 180 | Littelfuse Inc | 2.696 | 950.232,2 $ | 0,19 % |
| 181 | Solstice Advanced Materials Inc | 12.069 | 947.537,2 $ | 0,19 % |
| 182 | Corebridge Financial Inc | 36.586 | 945.382,2 $ | 0,19 % |
| 183 | Illumina Inc | 6.651 | 894.293,5 $ | 0,18 % |
| 184 | Clean Harbors Inc | 2.993 | 877.547,6 $ | 0,17 % |
| 185 | AutoNation Inc | 4.305 | 840.163,8 $ | 0,16 % |
| 186 | Lincoln National Corp | 24.281 | 832.838,3 $ | 0,16 % |
| 187 | Lear Corp | 6.254 | 820.837,5 $ | 0,16 % |
| 188 | Antero Resources Corp | 22.062 | 812.102,2 $ | 0,16 % |
| 189 | Sprouts Farmers Market Inc | 10.770 | 795.579,9 $ | 0,16 % |
| 190 | Columbia Banking System Inc | 27.699 | 788.036,6 $ | 0,15 % |
| 191 | TD SYNNEX Corp | 4.833 | 757.862,7 $ | 0,15 % |
| 192 | U-Haul Holding Co | 15.892 | 749.466,7 $ | 0,15 % |
| 193 | Installed Building Products Inc | 2.230 | 730.904,8 $ | 0,14 % |
| 194 | Air Lease Corp | 11.251 | 729.514,8 $ | 0,14 % |
| 195 | MGIC Investment Corp | 27.422 | 727.505,7 $ | 0,14 % |
| 196 | Hess Midstream LP | 18.718 | 724.012,2 $ | 0,14 % |
| 197 | Fluor Corp | 13.803 | 722.034,9 $ | 0,14 % |
| 198 | Genpact Ltd | 17.872 | 709.875,8 $ | 0,14 % |
| 199 | Lamb Weston Holdings Inc | 14.514 | 699.429,7 $ | 0,14 % |
| 200 | Voya Financial Inc | 10.158 | 679.367 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 12,2 %
- Energie 12,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Gesundheit 3,5 %
- Technologie 3,1 %
- Immobilien 0,9 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 35,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Bermuda 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Singapur 0,8 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 267 | 487 Mio. $ | 95,66 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 9,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | Singapur | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 1 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Jersey | 1 | 92 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Mid Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000082827