Composition d'Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
ISIN US0250721331
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- Actif net
- 510 M $ dont 509,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 278 dans 7 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Boyd Gaming Corp | 8 154 | 678,7 k $ | 0,13 % |
| 202 | NewMarket Corp | 1 082 | 677,3 k $ | 0,13 % |
| 203 | Essent Group Ltd | 10 848 | 660 k $ | 0,13 % |
| 204 | GPGI INC | 28 686 | 644 k $ | 0,13 % |
| 205 | Eastman Chemical Co | 8 213 | 620,2 k $ | 0,12 % |
| 206 | Brinker International Inc | 4 013 | 594,7 k $ | 0,12 % |
| 207 | Cirrus Logic Inc | 4 192 | 591,6 k $ | 0,12 % |
| 208 | Urban Outfitters Inc | 8 658 | 573,2 k $ | 0,11 % |
| 209 | Baxter International Inc | 28 021 | 570,8 k $ | 0,11 % |
| 210 | SLB Ltd | 10 927 | 561 k $ | 0,11 % |
| 211 | IES Holdings Inc | 1 112 | 550,8 k $ | 0,11 % |
| 212 | Kirby Corp | 4 106 | 533 k $ | 0,10 % |
| 213 | Pegasystems Inc | 10 693 | 467,6 k $ | 0,09 % |
| 214 | Globalstar Inc | 7 190 | 447,7 k $ | 0,09 % |
| 215 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 733 | 440,8 k $ | 0,09 % |
| 216 | Galaxy Digital Inc | 19 145 | 394,2 k $ | 0,08 % |
| 217 | Carlisle Cos Inc | 964 | 380,6 k $ | 0,07 % |
| 218 | Weatherford International PLC | 3 369 | 355,3 k $ | 0,07 % |
| 219 | Cipher Digital Inc | 22 722 | 354,5 k $ | 0,07 % |
| 220 | BOK Financial Corp | 2 724 | 342,5 k $ | 0,07 % |
| 221 | Dillard's Inc | 559 | 337 k $ | 0,07 % |
| 222 | NOV Inc | 16 058 | 325,3 k $ | 0,06 % |
| 223 | Penske Automotive Group Inc | 2 050 | 322,9 k $ | 0,06 % |
| 224 | Timken Co/The | 2 969 | 321,8 k $ | 0,06 % |
| 225 | Terex Corp | 4 225 | 290,6 k $ | 0,06 % |
| 226 | Pilgrim's Pride Corp | 6 708 | 289,5 k $ | 0,06 % |
| 227 | Levi Strauss & Co | 12 772 | 283 k $ | 0,06 % |
| 228 | Paylocity Holding Corp | 2 532 | 269,6 k $ | 0,05 % |
| 229 | GATX Corp | 1 461 | 269,1 k $ | 0,05 % |
| 230 | Circle Internet Group Inc | 3 204 | 267,3 k $ | 0,05 % |
| 231 | Jefferies Financial Group Inc | 5 979 | 265,5 k $ | 0,05 % |
| 232 | MarketAxess Holdings Inc | 1 316 | 252,7 k $ | 0,05 % |
| 233 | Ubiquiti Inc | 307 | 235,5 k $ | 0,05 % |
| 234 | Unum Group | 3 154 | 226,2 k $ | 0,04 % |
| 235 | Axalta Coating Systems Ltd | 6 065 | 202,6 k $ | 0,04 % |
| 236 | Red Rock Resorts Inc | 3 236 | 195,9 k $ | 0,04 % |
| 237 | Ensign Group Inc/The | 874 | 187,2 k $ | 0,04 % |
| 238 | Lennar Corp | 1 715 | 183 k $ | 0,04 % |
| 239 | First American Financial Corp | 2 484 | 174,2 k $ | 0,03 % |
| 240 | FactSet Research Systems Inc | 777 | 168,5 k $ | 0,03 % |
| 241 | Arrow Electronics Inc | 1 103 | 167,8 k $ | 0,03 % |
| 242 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2 623 | 166 k $ | 0,03 % |
| 243 | Albemarle Corp | 914 | 163,3 k $ | 0,03 % |
| 244 | Brown-Forman Corp | 5 521 | 162,1 k $ | 0,03 % |
| 245 | Coupang Inc | 8 294 | 158,2 k $ | 0,03 % |
| 246 | EnerSys | 934 | 155,2 k $ | 0,03 % |
| 247 | RPM International Inc | 1 322 | 150,9 k $ | 0,03 % |
| 248 | AptarGroup Inc | 993 | 142,7 k $ | 0,03 % |
| 249 | Westlake Corp | 1 196 | 126 k $ | 0,02 % |
| 250 | CNA Financial Corp | 2 533 | 121,6 k $ | 0,02 % |
| 251 | Smithfield Foods Inc | 4 657 | 115,9 k $ | 0,02 % |
| 252 | Enact Holdings Inc | 2 741 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 253 | Mattel Inc | 6 644 | 112,6 k $ | 0,02 % |
| 254 | Noble Corp PLC | 2 203 | 100,1 k $ | 0,02 % |
| 255 | Align Technology Inc | 507 | 96,4 k $ | 0,02 % |
| 256 | Comstock Resources Inc | 4 526 | 88,8 k $ | 0,02 % |
| 257 | Moog Inc | 220 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 258 | Hanover Insurance Group Inc/The | 401 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 259 | Lyft Inc | 5 158 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 260 | U-Haul Holding Co | 1 237 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 261 | CarMax Inc | 1 381 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 262 | UMB Financial Corp | 466 | 54 k $ | 0,01 % |
| 263 | Louisiana-Pacific Corp | 621 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 264 | Transocean Ltd | 7 759 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 265 | Fastenal Co | 728 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 266 | Erie Indemnity Co | 106 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 267 | PennyMac Financial Services Inc | 278 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 268 | Matador Resources Co | 198 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 269 | Dick's Sporting Goods Inc | 25 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 270 | SM Energy Co | 11 | 254,4 $ | |
| 271 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 | 185,3 $ | |
| 272 | National Beverage Corp | 5 | 181,8 $ | |
| 273 | Olin Corp | 6 | 152,2 $ | |
| 274 | Clarivate PLC | 40 | 92 $ | |
| 275 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1 | 90,8 $ | |
| 276 | Brunswick Corp/DE | 1 | 79,6 $ | |
| 277 | Meritage Homes Corp | 1 | 75,4 $ | |
| 278 | Patterson-UTI Energy Inc | 4 | 34 $ |
Répartition par secteur
- Finance 13,5 %
- Consommation cyclique 12,2 %
- Énergie 12,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,9 %
- Matériaux 4,7 %
- Santé 3,5 %
- Technologie 3,1 %
- Immobilier 0,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 35,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Bermudes 1,8 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Singapour 0,8 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 267 | 487 M $ | 95,66 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 9,2 M $ | 1,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 4,9 M $ | 0,97 % |
| 4 | Singapour | 1 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 1 | 2 M $ | 0,40 % |
| 7 | Jersey | 1 | 92 $ | 0,00 % |
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