Zusammensetzung von Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
ISIN US0250721331
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- Nettovermögen
- 622,7 Mio. $ davon 621,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 304 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 69.048 | 10,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 2 | Devon Energy Corp | 223.380 | 9,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Delta Air Lines Inc | 119.648 | 9,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 4 | ON Semiconductor Corp | 76.371 | 9,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Nucor Corp | 33.244 | 8,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | Old Dominion Freight Line Inc | 35.446 | 8 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Targa Resources Corp | 29.710 | 7,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | United Airlines Holdings Inc | 61.772 | 7,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 119.523 | 6,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 10 | Chipotle Mexican Grill Inc | 211.484 | 6,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Ameriprise Financial Inc | 14.711 | 6,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | Target Corp | 51.514 | 6,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | Carnival Corp Ltd | 233.007 | 6,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 14 | IDEXX Laboratories Inc | 11.480 | 6,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.519 | 6,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | American International Group Inc | 85.705 | 6,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | DR Horton Inc | 42.926 | 6,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Hartford Insurance Group Inc/The | 49.664 | 6,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | Jabil Inc | 17.239 | 6,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Kroger Co/The | 101.087 | 6,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 21 | State Street Corp | 40.277 | 6,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 22 | Centene Corp | 105.126 | 6,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | EMCOR Group Inc | 7.479 | 6,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | HALLIBURTON COMPANY | 153.671 | 6 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | TECHNIPFMC PLC | 86.619 | 5,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Prudential Financial Inc | 58.333 | 5,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | EQT Corp | 101.629 | 5,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | CHENIERE ENERGY INC | 24.606 | 5,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Casey's General Stores Inc | 6.868 | 5,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | ONEOK Inc | 62.488 | 5,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Arch Capital Group Ltd | 56.045 | 5 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | CBRE Group Inc | 39.437 | 4,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | Northern Trust Corp | 29.615 | 4,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | First Solar Inc | 15.483 | 4,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Dollar General Corp | 42.860 | 4,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | United Therapeutics Corp | 8.389 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Hershey Co/The | 23.922 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Nextpower Inc | 29.368 | 4,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | JB Hunt Transport Services Inc | 16.494 | 4,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | ATI INC | 25.763 | 4,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Synchrony Financial | 62.839 | 4,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 20.588 | 4,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Williams-Sonoma Inc | 21.636 | 4,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Dollar Tree Inc | 37.707 | 4,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Biogen Inc | 22.249 | 4,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Diamondback Energy Inc | 22.749 | 4,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Ulta Beauty Inc | 8.485 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | EXPAND ENERGY CORP | 46.171 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Expeditors International of Washington Inc | 26.469 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Dexcom Inc | 56.679 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | Carpenter Technology Corp | 8.779 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | PulteGroup Inc | 34.705 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | VIATRIS INC | 251.956 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Raymond James Financial Inc | 27.753 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Burlington Stores Inc | 11.721 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | Principal Financial Group Inc | 36.356 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Darden Restaurants Inc | 18.131 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Estee Lauder Cos Inc/The | 41.561 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | T Rowe Price Group Inc | 34.561 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | PayPal Holdings Inc | 79.940 | 3,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | LyondellBasell Industries NV | 52.848 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Packaging Corp of America | 15.991 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | LPL Financial Holdings Inc | 12.671 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | MetLife Inc | 41.735 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Constellation Brands Inc | 24.791 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | CF Industries Holdings Inc | 30.593 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Lennar Corp | 38.071 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Smurfit Westrock PLC | 82.176 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | TD SYNNEX Corp | 12.783 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | TALEN ENERGY CORP | 8.455 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 45.224 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Deckers Outdoor Corp | 28.460 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | Permian Resources Corp | 164.132 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | APA Corp | 86.260 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12.809 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Tractor Supply Co | 95.451 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Best Buy Co Inc | 38.344 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | Tyson Foods Inc | 48.580 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | W R Berkley Corp | 45.189 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Viking Holdings Ltd | 30.877 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | EAST WEST BANCORP INC | 22.818 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | Lululemon Athletica Inc | 21.076 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Las Vegas Sands Corp | 54.605 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | Loews Corp | 26.452 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Mueller Industries Inc | 21.286 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Five Below Inc | 11.798 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | International Paper Co | 79.690 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | Aptiv PLC | 38.712 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | WW Grainger Inc | 2.098 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | Coupang Inc | 154.902 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Ralph Lauren Corp | 7.064 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Sanmina Corp | 9.751 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | Fastenal Co | 57.186 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Lennox International Inc | 4.894 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.224 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | Ovintiv Inc | 43.301 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 97 | Exelixis Inc | 47.706 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | NVR Inc | 383 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Toll Brothers Inc | 16.724 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | TEXAS ROADHOUSE INC | 12.372 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Energie 11,2 %
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Industrie 9,0 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Technologie 4,2 %
- Gesundheit 3,8 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Kommunikation 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Bermuda 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 291 | 599,4 Mio. $ | 96,40 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 12 Mio. $ | 1,92 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 6,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Irland | 1 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 625.685,3 $ | 0,10 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 70.902,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Mid Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000082827