Composition d'Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
ISIN US0250721331
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- Actif net
- 622,7 M $ dont 621,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 304 dans 6 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 69 048 | 10,4 M $ | 1,67 % |
| 2 | Devon Energy Corp | 223 380 | 9,9 M $ | 1,60 % |
| 3 | Delta Air Lines Inc | 119 648 | 9,9 M $ | 1,58 % |
| 4 | ON Semiconductor Corp | 76 371 | 9,2 M $ | 1,48 % |
| 5 | Nucor Corp | 33 244 | 8,3 M $ | 1,33 % |
| 6 | Old Dominion Freight Line Inc | 35 446 | 8 M $ | 1,28 % |
| 7 | Targa Resources Corp | 29 710 | 7,6 M $ | 1,22 % |
| 8 | United Airlines Holdings Inc | 61 772 | 7,1 M $ | 1,14 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 119 523 | 6,8 M $ | 1,09 % |
| 10 | Chipotle Mexican Grill Inc | 211 484 | 6,7 M $ | 1,08 % |
| 11 | Ameriprise Financial Inc | 14 711 | 6,6 M $ | 1,05 % |
| 12 | Target Corp | 51 514 | 6,5 M $ | 1,05 % |
| 13 | Carnival Corp Ltd | 233 007 | 6,5 M $ | 1,05 % |
| 14 | IDEXX Laboratories Inc | 11 480 | 6,5 M $ | 1,04 % |
| 15 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3 519 | 6,4 M $ | 1,03 % |
| 16 | American International Group Inc | 85 705 | 6,4 M $ | 1,02 % |
| 17 | DR Horton Inc | 42 926 | 6,3 M $ | 1,01 % |
| 18 | Hartford Insurance Group Inc/The | 49 664 | 6,3 M $ | 1,01 % |
| 19 | Jabil Inc | 17 239 | 6,3 M $ | 1,01 % |
| 20 | Kroger Co/The | 101 087 | 6,3 M $ | 1,01 % |
| 21 | State Street Corp | 40 277 | 6,3 M $ | 1,01 % |
| 22 | Centene Corp | 105 126 | 6,3 M $ | 1,01 % |
| 23 | EMCOR Group Inc | 7 479 | 6,2 M $ | 0,99 % |
| 24 | HALLIBURTON COMPANY | 153 671 | 6 M $ | 0,96 % |
| 25 | TECHNIPFMC PLC | 86 619 | 5,9 M $ | 0,95 % |
| 26 | Prudential Financial Inc | 58 333 | 5,9 M $ | 0,94 % |
| 27 | EQT Corp | 101 629 | 5,6 M $ | 0,90 % |
| 28 | CHENIERE ENERGY INC | 24 606 | 5,5 M $ | 0,89 % |
| 29 | Casey's General Stores Inc | 6 868 | 5,3 M $ | 0,85 % |
| 30 | ONEOK Inc | 62 488 | 5,2 M $ | 0,84 % |
| 31 | Arch Capital Group Ltd | 56 045 | 5 M $ | 0,80 % |
| 32 | CBRE Group Inc | 39 437 | 4,9 M $ | 0,79 % |
| 33 | Northern Trust Corp | 29 615 | 4,9 M $ | 0,79 % |
| 34 | First Solar Inc | 15 483 | 4,8 M $ | 0,76 % |
| 35 | Dollar General Corp | 42 860 | 4,7 M $ | 0,76 % |
| 36 | United Therapeutics Corp | 8 389 | 4,7 M $ | 0,75 % |
| 37 | Hershey Co/The | 23 922 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 38 | Nextpower Inc | 29 368 | 4,6 M $ | 0,74 % |
| 39 | JB Hunt Transport Services Inc | 16 494 | 4,6 M $ | 0,73 % |
| 40 | ATI INC | 25 763 | 4,5 M $ | 0,72 % |
| 41 | Synchrony Financial | 62 839 | 4,5 M $ | 0,72 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 20 588 | 4,4 M $ | 0,71 % |
| 43 | Williams-Sonoma Inc | 21 636 | 4,4 M $ | 0,71 % |
| 44 | Dollar Tree Inc | 37 707 | 4,4 M $ | 0,71 % |
| 45 | Biogen Inc | 22 249 | 4,4 M $ | 0,70 % |
| 46 | Diamondback Energy Inc | 22 749 | 4,4 M $ | 0,70 % |
| 47 | Ulta Beauty Inc | 8 485 | 4,3 M $ | 0,69 % |
| 48 | EXPAND ENERGY CORP | 46 171 | 4,3 M $ | 0,69 % |
| 49 | Expeditors International of Washington Inc | 26 469 | 4,2 M $ | 0,67 % |
| 50 | Dexcom Inc | 56 679 | 4,2 M $ | 0,67 % |
| 51 | Carpenter Technology Corp | 8 779 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| 52 | PulteGroup Inc | 34 705 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| 53 | VIATRIS INC | 251 956 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| 54 | Raymond James Financial Inc | 27 753 | 4 M $ | 0,64 % |
| 55 | Burlington Stores Inc | 11 721 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 56 | Principal Financial Group Inc | 36 356 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 57 | Darden Restaurants Inc | 18 131 | 3,7 M $ | 0,59 % |
| 58 | Estee Lauder Cos Inc/The | 41 561 | 3,7 M $ | 0,59 % |
| 59 | T Rowe Price Group Inc | 34 561 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| 60 | PayPal Holdings Inc | 79 940 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 61 | LyondellBasell Industries NV | 52 848 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 62 | Packaging Corp of America | 15 991 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| 63 | LPL Financial Holdings Inc | 12 671 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| 64 | MetLife Inc | 41 735 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 65 | Constellation Brands Inc | 24 791 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 66 | CF Industries Holdings Inc | 30 593 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 67 | Lennar Corp | 38 071 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 68 | Smurfit Westrock PLC | 82 176 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 69 | TD SYNNEX Corp | 12 783 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 70 | TALEN ENERGY CORP | 8 455 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 45 224 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 72 | Deckers Outdoor Corp | 28 460 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 73 | Permian Resources Corp | 164 132 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 74 | APA Corp | 86 260 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 75 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12 809 | 3 M $ | 0,49 % |
| 76 | Tractor Supply Co | 95 451 | 3 M $ | 0,48 % |
| 77 | Best Buy Co Inc | 38 344 | 3 M $ | 0,48 % |
| 78 | Tyson Foods Inc | 48 580 | 3 M $ | 0,48 % |
| 79 | W R Berkley Corp | 45 189 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 80 | Viking Holdings Ltd | 30 877 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 81 | EAST WEST BANCORP INC | 22 818 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 82 | Lululemon Athletica Inc | 21 076 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 83 | Las Vegas Sands Corp | 54 605 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 84 | Loews Corp | 26 452 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 85 | Mueller Industries Inc | 21 286 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 86 | Five Below Inc | 11 798 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 87 | International Paper Co | 79 690 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 88 | Aptiv PLC | 38 712 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 89 | WW Grainger Inc | 2 098 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 90 | Coupang Inc | 154 902 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 91 | Ralph Lauren Corp | 7 064 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 92 | Sanmina Corp | 9 751 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 93 | Fastenal Co | 57 186 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 94 | Lennox International Inc | 4 894 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 95 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 224 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 96 | Ovintiv Inc | 43 301 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 97 | Exelixis Inc | 47 706 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 98 | NVR Inc | 383 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 99 | Toll Brothers Inc | 16 724 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 100 | TEXAS ROADHOUSE INC | 12 372 | 2,2 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,5 %
- Énergie 11,2 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Industrie 9,0 %
- Matériaux 5,4 %
- Technologie 4,2 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 3,8 %
- Communication 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 36,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Bermudes 1,9 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 291 | 599,4 M $ | 96,40 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 12 M $ | 1,92 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 6,7 M $ | 1,08 % |
| 4 | Irlande | 1 | 3 M $ | 0,49 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 625,7 k $ | 0,10 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 70,9 k $ | 0,01 % |
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