Composition d'Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
ISIN US0250721331
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- Actif net
- 510 M $ dont 509,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 278 dans 7 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 29 857 | 7 M $ | 1,38 % |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | 120 392 | 6,4 M $ | 1,25 % |
| 3 | Hartford Insurance Group Inc/The | 42 363 | 6 M $ | 1,17 % |
| 4 | Target Corp | 51 749 | 5,9 M $ | 1,15 % |
| 5 | Delta Air Lines Inc | 88 581 | 5,8 M $ | 1,14 % |
| 6 | Nucor Corp | 32 019 | 5,7 M $ | 1,11 % |
| 7 | Fifth Third Bancorp | 112 801 | 5,6 M $ | 1,09 % |
| 8 | Old Dominion Freight Line Inc | 27 356 | 5,6 M $ | 1,09 % |
| 9 | Carnival Corp | 175 644 | 5,5 M $ | 1,09 % |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | 11 758 | 5,5 M $ | 1,08 % |
| 11 | EQT Corp | 89 951 | 5,5 M $ | 1,08 % |
| 12 | American International Group Inc | 67 848 | 5,5 M $ | 1,07 % |
| 13 | Dollar General Corp | 34 175 | 5,3 M $ | 1,05 % |
| 14 | Kroger Co/The | 77 069 | 5,3 M $ | 1,03 % |
| 15 | ONEOK Inc | 62 786 | 5,2 M $ | 1,02 % |
| 16 | DR Horton Inc | 31 761 | 5,1 M $ | 1,00 % |
| 17 | Comfort Systems USA Inc | 3 534 | 5,1 M $ | 0,99 % |
| 18 | Archer-Daniels-Midland Co | 72 486 | 5 M $ | 0,98 % |
| 19 | Halliburton Co | 137 390 | 4,9 M $ | 0,97 % |
| 20 | Cheniere Energy Inc | 20 979 | 4,9 M $ | 0,97 % |
| 21 | TechnipFMC PLC | 72 773 | 4,8 M $ | 0,95 % |
| 22 | United Airlines Holdings Inc | 44 988 | 4,8 M $ | 0,94 % |
| 23 | CBRE Group Inc | 32 179 | 4,8 M $ | 0,93 % |
| 24 | Prudential Financial, Inc. | 48 184 | 4,7 M $ | 0,93 % |
| 25 | Ulta Beauty Inc | 6 920 | 4,7 M $ | 0,93 % |
| 26 | Arch Capital Group Ltd | 46 827 | 4,7 M $ | 0,92 % |
| 27 | EMCOR Group Inc | 6 381 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 28 | Devon Energy Corp | 105 071 | 4,6 M $ | 0,90 % |
| 29 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 66 106 | 4,3 M $ | 0,84 % |
| 30 | Hershey Co/The | 17 965 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| 31 | State Street Corp | 32 985 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| 32 | Biogen Inc | 21 994 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| 33 | M&T Bank Corp | 19 358 | 4,2 M $ | 0,82 % |
| 34 | Expand Energy Corp | 37 072 | 4 M $ | 0,78 % |
| 35 | Tractor Supply Co | 76 129 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| 36 | ON Semiconductor Corp | 58 977 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| 37 | Diamondback Energy Inc | 22 521 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| 38 | Synchrony Financial | 56 581 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| 39 | Huntington Bancshares Inc/OH | 232 115 | 3,9 M $ | 0,76 % |
| 40 | PulteGroup Inc | 28 412 | 3,9 M $ | 0,76 % |
| 41 | Jabil Inc | 14 695 | 3,9 M $ | 0,76 % |
| 42 | Southwest Airlines Co | 78 368 | 3,9 M $ | 0,76 % |
| 43 | Lennar Corp | 33 611 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 44 | Centene Corp | 85 309 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 45 | Flex Ltd | 60 722 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 46 | Dollar Tree Inc | 29 870 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| 47 | Casey's General Stores Inc | 5 361 | 3,7 M $ | 0,72 % |
| 48 | United Therapeutics Corp | 7 235 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| 49 | Coterra Energy Inc | 118 813 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| 50 | ATI Inc | 22 087 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| 51 | Williams-Sonoma Inc | 17 561 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| 52 | Raymond James Financial Inc | 23 311 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 53 | Northern Trust Corp | 24 817 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 54 | Estee Lauder Cos Inc/The | 30 944 | 3,4 M $ | 0,66 % |
| 55 | Expeditors International of Washington Inc | 22 624 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 56 | Lululemon Athletica Inc | 17 444 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| 57 | LPL Financial Holdings Inc | 10 449 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 58 | Constellation Brands Inc | 19 741 | 3,1 M $ | 0,61 % |
| 59 | Chipotle Mexican Grill Inc | 82 919 | 3,1 M $ | 0,61 % |
| 60 | JB Hunt Transport Services Inc | 13 060 | 3 M $ | 0,60 % |
| 61 | Viatris Inc | 203 942 | 3 M $ | 0,60 % |
| 62 | Packaging Corp of America | 12 858 | 3 M $ | 0,59 % |
| 63 | Principal Financial Group Inc | 31 114 | 3 M $ | 0,58 % |
| 64 | IDEXX Laboratories Inc | 4 476 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 65 | Burlington Stores Inc | 9 366 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 66 | W R Berkley Corp | 39 783 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 67 | Carpenter Technology Corp | 6 978 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 68 | Ford Motor Co | 197 032 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 69 | Snap-on Inc | 7 169 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 70 | T Rowe Price Group Inc | 28 805 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 71 | Las Vegas Sands Corp | 47 761 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 72 | Deckers Outdoor Corp | 22 801 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 73 | TALEN ENERGY CORP | 6 992 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 74 | Lennox International Inc | 4 457 | 2,5 M $ | 0,50 % |
| 75 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12 511 | 2,5 M $ | 0,50 % |
| 76 | Nextpower Inc | 23 851 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 77 | Loews Corp | 22 575 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 78 | Aptiv PLC | 33 489 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 79 | Dexcom Inc | 33 252 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 80 | Tyson Foods Inc | 37 123 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 81 | Markel Group Inc | 1 164 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 82 | WW Grainger Inc | 2 107 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 83 | Darden Restaurants Inc | 11 252 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 84 | NVR Inc | 319 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 85 | CF Industries Holdings Inc | 23 102 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 86 | International Paper Co | 52 155 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 87 | Textron Inc | 22 954 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 88 | Regions Financial Corp | 80 053 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 89 | Ovintiv Inc | 43 878 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 90 | Smurfit Westrock PLC | 47 184 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 91 | BorgWarner Inc | 38 431 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 92 | Mueller Industries Inc | 18 621 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 93 | Advanced Drainage Systems Inc | 12 639 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 94 | Ralph Lauren Corp | 5 947 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 95 | Five Below Inc | 9 561 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 96 | APA Corp | 70 003 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 97 | East West Bancorp Inc | 19 392 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 98 | Permian Resources Corp | 115 911 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 99 | Dycom Industries Inc | 5 028 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 100 | LyondellBasell Industries NV | 36 486 | 2,1 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,5 %
- Consommation cyclique 12,2 %
- Énergie 12,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,9 %
- Matériaux 4,7 %
- Santé 3,5 %
- Technologie 3,1 %
- Immobilier 0,9 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 35,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Bermudes 1,8 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Singapour 0,8 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 267 | 487 M $ | 95,66 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 9,2 M $ | 1,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 4,9 M $ | 0,97 % |
| 4 | Singapour | 1 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 1 | 2 M $ | 0,40 % |
| 7 | Jersey | 1 | 92 $ | 0,00 % |
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