Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 12,5 Mio. $ davon 12,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 279 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 39,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Essential Utilities Inc | 160 | 6129,6 $ | 0,05 % |
| 202 | BankUnited Inc | 126 | 6104,7 $ | 0,05 % |
| 203 | H&R Block Inc | 158 | 6016,6 $ | 0,05 % |
| 204 | Brunswick Corp/DE | 71 | 5981 $ | 0,05 % |
| 205 | First Financial Bancorp | 174 | 5886,4 $ | 0,05 % |
| 206 | First Interstate BancSystem Inc | 152 | 5861,1 $ | 0,05 % |
| 207 | Community Financial System Inc | 87 | 5839,4 $ | 0,05 % |
| 208 | First Hawaiian Inc | 199 | 5830,7 $ | 0,05 % |
| 209 | Cabot Corp | 64 | 5812,5 $ | 0,05 % |
| 210 | OGE ENERGY CORP | 117 | 5693,2 $ | 0,05 % |
| 211 | AES Corp/The | 382 | 5600,1 $ | 0,04 % |
| 212 | Donaldson Co Inc | 61 | 5476 $ | 0,04 % |
| 213 | Bank of Hawaii Corp | 67 | 5459,8 $ | 0,04 % |
| 214 | Simmons First National Corp | 234 | 5300,1 $ | 0,04 % |
| 215 | Oshkosh Corp | 34 | 5218,3 $ | 0,04 % |
| 216 | Hormel Foods Corp | 209 | 5187,4 $ | 0,04 % |
| 217 | Toro Co/The | 53 | 5163,3 $ | 0,04 % |
| 218 | Provident Financial Services Inc | 218 | 5153,5 $ | 0,04 % |
| 219 | Ryder System Inc | 19 | 5011,6 $ | 0,04 % |
| 220 | Thor Industries Inc | 66 | 4960,6 $ | 0,04 % |
| 221 | Park National Corp | 27 | 4940,7 $ | 0,04 % |
| 222 | CVB Financial Corp | 215 | 4848,3 $ | 0,04 % |
| 223 | Silgan Holdings Inc | 103 | 4778,2 $ | 0,04 % |
| 224 | Cousins Properties Inc | 158 | 4736,8 $ | 0,04 % |
| 225 | Timken Co/The | 32 | 4650,2 $ | 0,04 % |
| 226 | Conagra Brands Inc | 345 | 4643,7 $ | 0,04 % |
| 227 | WaFd Inc | 120 | 4604,4 $ | 0,04 % |
| 228 | Trustmark Corp | 98 | 4509 $ | 0,04 % |
| 229 | Millrose Properties Inc | 144 | 4327,2 $ | 0,03 % |
| 230 | NBT Bancorp Inc | 87 | 4295,2 $ | 0,03 % |
| 231 | Polaris Inc | 60 | 4106,4 $ | 0,03 % |
| 232 | UGI Corp | 118 | 4075,7 $ | 0,03 % |
| 233 | Avient Corp | 108 | 3991,7 $ | 0,03 % |
| 234 | Western Union Co/The | 514 | 3957,8 $ | 0,03 % |
| 235 | Graphic Packaging Holding Co | 372 | 3932 $ | 0,03 % |
| 236 | A O Smith Corp | 62 | 3888,6 $ | 0,03 % |
| 237 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 64 | 3882,9 $ | 0,03 % |
| 238 | Lamb Weston Holdings Inc | 88 | 3799,8 $ | 0,03 % |
| 239 | Kilroy Realty Corp | 99 | 3709,5 $ | 0,03 % |
| 240 | Ashland Inc | 55 | 3624 $ | 0,03 % |
| 241 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 52 | 3541,7 $ | 0,03 % |
| 242 | Portland General Electric Co | 65 | 3369 $ | 0,03 % |
| 243 | Cohen & Steers Inc | 44 | 3350,2 $ | 0,03 % |
| 244 | MSA Safety Inc | 19 | 3317 $ | 0,03 % |
| 245 | LCI Industries | 31 | 3282,3 $ | 0,03 % |
| 246 | Campbell's Company/The | 141 | 3140,1 $ | 0,03 % |
| 247 | New Jersey Resources Corp | 55 | 3082,2 $ | 0,02 % |
| 248 | Westlake Corp | 42 | 3066 $ | 0,02 % |
| 249 | Olin Corp | 154 | 3052,3 $ | 0,02 % |
| 250 | Highwoods Properties Inc | 101 | 3046,2 $ | 0,02 % |
| 251 | GATX Corp | 17 | 3012,2 $ | 0,02 % |
| 252 | Walker & Dunlop Inc | 54 | 2953,8 $ | 0,02 % |
| 253 | Black Hills Corp | 39 | 2901,6 $ | 0,02 % |
| 254 | MSC Industrial Direct Co Inc | 24 | 2854,8 $ | 0,02 % |
| 255 | National Storage Affiliates Trust | 64 | 2846,1 $ | 0,02 % |
| 256 | Brown-Forman Corp | 106 | 2824,9 $ | 0,02 % |
| 257 | UFP Industries Inc | 31 | 2812,9 $ | 0,02 % |
| 258 | Science Applications International Corp | 24 | 2649,8 $ | 0,02 % |
| 259 | Four Corners Property Trust Inc | 106 | 2602,3 $ | 0,02 % |
| 260 | Kemper Corp | 96 | 2588,2 $ | 0,02 % |
| 261 | Spire Inc | 33 | 2577 $ | 0,02 % |
| 262 | ONE Gas Inc | 33 | 2543,3 $ | 0,02 % |
| 263 | KBR Inc | 70 | 2417,1 $ | 0,02 % |
| 264 | Genpact Ltd | 87 | 2392,5 $ | 0,02 % |
| 265 | Northwestern Energy Group Inc | 32 | 2291,8 $ | 0,02 % |
| 266 | Strategic Education Inc | 29 | 2222 $ | 0,02 % |
| 267 | Rush Enterprises Inc | 30 | 2189,6 $ | 0,02 % |
| 268 | Avista Corp | 45 | 1841 $ | 0,01 % |
| 269 | Korn Ferry | 27 | 1797,7 $ | 0,01 % |
| 270 | Trinity Industries Inc | 46 | 1590,7 $ | 0,01 % |
| 271 | Exponent Inc | 26 | 1527,8 $ | 0,01 % |
| 272 | Maximus Inc | 28 | 1505,3 $ | 0,01 % |
| 273 | Robert Half Inc | 48 | 1473,6 $ | 0,01 % |
| 274 | HNI Corp | 34 | 1373,9 $ | 0,01 % |
| 275 | ABM Industries Inc | 31 | 1371,4 $ | 0,01 % |
| 276 | Kennametal Inc | 39 | 1367 $ | 0,01 % |
| 277 | Werner Enterprises Inc | 29 | 1264,7 $ | 0,01 % |
| 278 | Flowers Foods Inc | 133 | 1050,7 $ | 0,01 % |
| 279 | Perrigo Co PLC | 50 | 519,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Gesundheit 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Kommunikation 8,1 %
- Finanzen 7,9 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Irland 1,9 %
- Niederlande 1,2 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 272 | 12,1 Mio. $ | 96,78 % |
| 2 | Irland | 3 | 232.933,6 $ | 1,87 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 148.102,8 $ | 1,19 % |
| 4 | Jersey | 1 | 11.273,2 $ | 0,09 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 6361,1 $ | 0,05 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 2392,5 $ | 0,02 % |
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