Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
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- Actif net
- 12,5 M $ dont 12,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 279 dans 6 pays
- 10 premières
- 39,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Essential Utilities Inc | 160 | 6,1 k $ | 0,05 % |
| 202 | BankUnited Inc | 126 | 6,1 k $ | 0,05 % |
| 203 | H&R Block Inc | 158 | 6 k $ | 0,05 % |
| 204 | Brunswick Corp/DE | 71 | 6 k $ | 0,05 % |
| 205 | First Financial Bancorp | 174 | 5,9 k $ | 0,05 % |
| 206 | First Interstate BancSystem Inc | 152 | 5,9 k $ | 0,05 % |
| 207 | Community Financial System Inc | 87 | 5,8 k $ | 0,05 % |
| 208 | First Hawaiian Inc | 199 | 5,8 k $ | 0,05 % |
| 209 | Cabot Corp | 64 | 5,8 k $ | 0,05 % |
| 210 | OGE ENERGY CORP | 117 | 5,7 k $ | 0,05 % |
| 211 | AES Corp/The | 382 | 5,6 k $ | 0,04 % |
| 212 | Donaldson Co Inc | 61 | 5,5 k $ | 0,04 % |
| 213 | Bank of Hawaii Corp | 67 | 5,5 k $ | 0,04 % |
| 214 | Simmons First National Corp | 234 | 5,3 k $ | 0,04 % |
| 215 | Oshkosh Corp | 34 | 5,2 k $ | 0,04 % |
| 216 | Hormel Foods Corp | 209 | 5,2 k $ | 0,04 % |
| 217 | Toro Co/The | 53 | 5,2 k $ | 0,04 % |
| 218 | Provident Financial Services Inc | 218 | 5,2 k $ | 0,04 % |
| 219 | Ryder System Inc | 19 | 5 k $ | 0,04 % |
| 220 | Thor Industries Inc | 66 | 5 k $ | 0,04 % |
| 221 | Park National Corp | 27 | 4,9 k $ | 0,04 % |
| 222 | CVB Financial Corp | 215 | 4,8 k $ | 0,04 % |
| 223 | Silgan Holdings Inc | 103 | 4,8 k $ | 0,04 % |
| 224 | Cousins Properties Inc | 158 | 4,7 k $ | 0,04 % |
| 225 | Timken Co/The | 32 | 4,7 k $ | 0,04 % |
| 226 | Conagra Brands Inc | 345 | 4,6 k $ | 0,04 % |
| 227 | WaFd Inc | 120 | 4,6 k $ | 0,04 % |
| 228 | Trustmark Corp | 98 | 4,5 k $ | 0,04 % |
| 229 | Millrose Properties Inc | 144 | 4,3 k $ | 0,03 % |
| 230 | NBT Bancorp Inc | 87 | 4,3 k $ | 0,03 % |
| 231 | Polaris Inc | 60 | 4,1 k $ | 0,03 % |
| 232 | UGI Corp | 118 | 4,1 k $ | 0,03 % |
| 233 | Avient Corp | 108 | 4 k $ | 0,03 % |
| 234 | Western Union Co/The | 514 | 4 k $ | 0,03 % |
| 235 | Graphic Packaging Holding Co | 372 | 3,9 k $ | 0,03 % |
| 236 | A O Smith Corp | 62 | 3,9 k $ | 0,03 % |
| 237 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 64 | 3,9 k $ | 0,03 % |
| 238 | Lamb Weston Holdings Inc | 88 | 3,8 k $ | 0,03 % |
| 239 | Kilroy Realty Corp | 99 | 3,7 k $ | 0,03 % |
| 240 | Ashland Inc | 55 | 3,6 k $ | 0,03 % |
| 241 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 52 | 3,5 k $ | 0,03 % |
| 242 | Portland General Electric Co | 65 | 3,4 k $ | 0,03 % |
| 243 | Cohen & Steers Inc | 44 | 3,4 k $ | 0,03 % |
| 244 | MSA Safety Inc | 19 | 3,3 k $ | 0,03 % |
| 245 | LCI Industries | 31 | 3,3 k $ | 0,03 % |
| 246 | Campbell's Company/The | 141 | 3,1 k $ | 0,03 % |
| 247 | New Jersey Resources Corp | 55 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 248 | Westlake Corp | 42 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 249 | Olin Corp | 154 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 250 | Highwoods Properties Inc | 101 | 3 k $ | 0,02 % |
| 251 | GATX Corp | 17 | 3 k $ | 0,02 % |
| 252 | Walker & Dunlop Inc | 54 | 3 k $ | 0,02 % |
| 253 | Black Hills Corp | 39 | 2,9 k $ | 0,02 % |
| 254 | MSC Industrial Direct Co Inc | 24 | 2,9 k $ | 0,02 % |
| 255 | National Storage Affiliates Trust | 64 | 2,8 k $ | 0,02 % |
| 256 | Brown-Forman Corp | 106 | 2,8 k $ | 0,02 % |
| 257 | UFP Industries Inc | 31 | 2,8 k $ | 0,02 % |
| 258 | Science Applications International Corp | 24 | 2,6 k $ | 0,02 % |
| 259 | Four Corners Property Trust Inc | 106 | 2,6 k $ | 0,02 % |
| 260 | Kemper Corp | 96 | 2,6 k $ | 0,02 % |
| 261 | Spire Inc | 33 | 2,6 k $ | 0,02 % |
| 262 | ONE Gas Inc | 33 | 2,5 k $ | 0,02 % |
| 263 | KBR Inc | 70 | 2,4 k $ | 0,02 % |
| 264 | Genpact Ltd | 87 | 2,4 k $ | 0,02 % |
| 265 | Northwestern Energy Group Inc | 32 | 2,3 k $ | 0,02 % |
| 266 | Strategic Education Inc | 29 | 2,2 k $ | 0,02 % |
| 267 | Rush Enterprises Inc | 30 | 2,2 k $ | 0,02 % |
| 268 | Avista Corp | 45 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 269 | Korn Ferry | 27 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 270 | Trinity Industries Inc | 46 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 271 | Exponent Inc | 26 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 272 | Maximus Inc | 28 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 273 | Robert Half Inc | 48 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 274 | HNI Corp | 34 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 275 | ABM Industries Inc | 31 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 276 | Kennametal Inc | 39 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 277 | Werner Enterprises Inc | 29 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 278 | Flowers Foods Inc | 133 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 279 | Perrigo Co PLC | 50 | 519,5 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,4 %
- Santé 9,7 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Communication 8,1 %
- Finance 7,9 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Irlande 1,9 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 272 | 12,1 M $ | 96,78 % |
| 2 | Irlande | 3 | 232,9 k $ | 1,87 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 148,1 k $ | 1,19 % |
| 4 | Jersey | 1 | 11,3 k $ | 0,09 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 6,4 k $ | 0,05 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 2,4 k $ | 0,02 % |
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