Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 12,5 Mio. $ davon 12,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 279 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 39,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Unum Group | 250 | 22.350 $ | 0,18 % |
| 102 | CF Industries Holdings Inc | 206 | 22.301,6 $ | 0,18 % |
| 103 | Skyworks Solutions Inc | 321 | 21.763,8 $ | 0,17 % |
| 104 | WEC Energy Group Inc | 182 | 21.252,1 $ | 0,17 % |
| 105 | Webster Financial Corp | 274 | 20.939,1 $ | 0,17 % |
| 106 | FIRST HORIZON CORP | 791 | 20.281,2 $ | 0,16 % |
| 107 | Kinder Morgan Inc | 615 | 19.661,6 $ | 0,16 % |
| 108 | Ally Financial Inc | 426 | 19.574,7 $ | 0,16 % |
| 109 | Fidelity National Financial Inc | 412 | 19.429,9 $ | 0,16 % |
| 110 | GENUINE PARTS COMPANY | 162 | 19.112,8 $ | 0,15 % |
| 111 | Best Buy Co Inc | 238 | 18.059,4 $ | 0,14 % |
| 112 | DTE ENERGY COMPANY | 116 | 17.674,9 $ | 0,14 % |
| 113 | ONEOK Inc | 199 | 17.301,1 $ | 0,14 % |
| 114 | Becton Dickinson & Co | 114 | 17.251,6 $ | 0,14 % |
| 115 | Paychex Inc | 174 | 17.109,4 $ | 0,14 % |
| 116 | American Financial Group Inc/OH | 120 | 16.792,8 $ | 0,13 % |
| 117 | Zions Bancorp NA | 242 | 16.744 $ | 0,13 % |
| 118 | Dick's Sporting Goods Inc | 73 | 16.557,1 $ | 0,13 % |
| 119 | Cullen/Frost Bankers Inc | 107 | 16.533,6 $ | 0,13 % |
| 120 | Edison International | 222 | 16.527,9 $ | 0,13 % |
| 121 | SOUTHSTATE BANK CORP | 164 | 16.383,6 $ | 0,13 % |
| 122 | RPM International Inc | 147 | 16.339,1 $ | 0,13 % |
| 123 | Mid-America Apartment Communities Inc | 117 | 16.256 $ | 0,13 % |
| 124 | Columbia Banking System Inc | 492 | 15.768,6 $ | 0,13 % |
| 125 | Avery Dennison Corp | 97 | 15.748 $ | 0,13 % |
| 126 | Franklin Resources Inc | 471 | 15.670,2 $ | 0,13 % |
| 127 | Eversource Energy | 214 | 15.465,8 $ | 0,12 % |
| 128 | Old Republic International Corp | 375 | 15.345 $ | 0,12 % |
| 129 | Old National Bancorp/IN | 570 | 14.763 $ | 0,12 % |
| 130 | Hasbro Inc | 173 | 14.288,1 $ | 0,11 % |
| 131 | FirstEnergy Corp | 299 | 14.214,5 $ | 0,11 % |
| 132 | Avnet Inc | 160 | 14.211,2 $ | 0,11 % |
| 133 | Omega Healthcare Investors Inc | 290 | 13.827,2 $ | 0,11 % |
| 134 | Voya Financial Inc | 152 | 13.760,6 $ | 0,11 % |
| 135 | Hubbell Inc | 26 | 13.603,2 $ | 0,11 % |
| 136 | General Mills Inc | 382 | 13.293,6 $ | 0,11 % |
| 137 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 98 | 13.108,5 $ | 0,10 % |
| 138 | Jefferies Financial Group Inc | 253 | 12.644,9 $ | 0,10 % |
| 139 | Prosperity Bancshares Inc | 172 | 12.561,2 $ | 0,10 % |
| 140 | Zoetis Inc | 168 | 12.072,5 $ | 0,10 % |
| 141 | UDR Inc | 298 | 11.896,2 $ | 0,10 % |
| 142 | FNB Corp/PA | 598 | 11.409,8 $ | 0,09 % |
| 143 | Valley National Bancorp | 775 | 11.353,8 $ | 0,09 % |
| 144 | Janus Henderson Group PLC | 217 | 11.273,2 $ | 0,09 % |
| 145 | Evergy Inc | 129 | 11.149,5 $ | 0,09 % |
| 146 | CH Robinson Worldwide Inc | 59 | 11.112,1 $ | 0,09 % |
| 147 | First American Financial Corp | 162 | 11.111,6 $ | 0,09 % |
| 148 | Snap-on Inc | 27 | 10.864,8 $ | 0,09 % |
| 149 | Tyson Foods Inc | 188 | 10.763 $ | 0,09 % |
| 150 | United Bankshares Inc/WV | 234 | 10.724,2 $ | 0,09 % |
| 151 | Glacier Bancorp Inc | 207 | 10.677,1 $ | 0,09 % |
| 152 | Vishay Intertechnology Inc | 197 | 10.594,7 $ | 0,08 % |
| 153 | Lincoln National Corp | 289 | 10.216,2 $ | 0,08 % |
| 154 | HANCOCK WHITNEY CORP | 135 | 10.087,2 $ | 0,08 % |
| 155 | Atlantic Union Bankshares Corp | 238 | 10.069,8 $ | 0,08 % |
| 156 | Eastman Chemical Co | 149 | 9980 $ | 0,08 % |
| 157 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 581 | 9516,8 $ | 0,08 % |
| 158 | Federal Realty Investment Trust | 77 | 9504,9 $ | 0,08 % |
| 159 | Home BancShares Inc/AR | 324 | 9250,2 $ | 0,07 % |
| 160 | Bank OZK | 173 | 9011,6 $ | 0,07 % |
| 161 | Quest Diagnostics Inc | 42 | 8901,9 $ | 0,07 % |
| 162 | Mosaic Co/The | 414 | 8772,7 $ | 0,07 % |
| 163 | Broadridge Financial Solutions Inc | 64 | 8764,8 $ | 0,07 % |
| 164 | CubeSmart | 217 | 8630,1 $ | 0,07 % |
| 165 | IDEX Corp | 38 | 8624,1 $ | 0,07 % |
| 166 | NNN REIT INC | 185 | 8608,1 $ | 0,07 % |
| 167 | Universal Display Corp | 98 | 8485,8 $ | 0,07 % |
| 168 | Power Integrations Inc | 101 | 8459,8 $ | 0,07 % |
| 169 | Radian Group Inc | 224 | 8438,1 $ | 0,07 % |
| 170 | Associated Banc-Corp | 268 | 8246,4 $ | 0,07 % |
| 171 | Masco Corp | 101 | 8218,4 $ | 0,07 % |
| 172 | Nordson Corp | 27 | 8145,6 $ | 0,07 % |
| 173 | Clorox Co/The | 85 | 8112,4 $ | 0,06 % |
| 174 | J M Smucker Co/The | 72 | 8100 $ | 0,06 % |
| 175 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 204 | 7966,2 $ | 0,06 % |
| 176 | NewMarket Corp | 10 | 7912,4 $ | 0,06 % |
| 177 | Virtu Financial Inc | 130 | 7744,1 $ | 0,06 % |
| 178 | Pool Corp | 36 | 7736,4 $ | 0,06 % |
| 179 | Lincoln Electric Holdings Inc | 29 | 7699,8 $ | 0,06 % |
| 180 | Fulton Financial Corp | 315 | 7619,9 $ | 0,06 % |
| 181 | Carlisle Cos Inc | 21 | 7617,8 $ | 0,06 % |
| 182 | Stanley Black & Decker Inc | 79 | 7435,5 $ | 0,06 % |
| 183 | First Financial Bankshares Inc | 210 | 7266 $ | 0,06 % |
| 184 | Federated Hermes Inc | 131 | 7233,8 $ | 0,06 % |
| 185 | Independent Bank Corp | 85 | 7116,2 $ | 0,06 % |
| 186 | Dolby Laboratories Inc | 135 | 7098,3 $ | 0,06 % |
| 187 | United Community Banks Inc/GA | 202 | 7088,2 $ | 0,06 % |
| 188 | Rexford Industrial Realty Inc | 211 | 7068,5 $ | 0,06 % |
| 189 | Pinnacle West Capital Corp | 66 | 7062 $ | 0,06 % |
| 190 | Cathay General Bancorp | 111 | 6880,9 $ | 0,06 % |
| 191 | Allegion plc | 48 | 6743,5 $ | 0,05 % |
| 192 | Gentex Corp | 266 | 6721,8 $ | 0,05 % |
| 193 | Watsco Inc | 16 | 6667,7 $ | 0,05 % |
| 194 | Graco Inc | 88 | 6653,7 $ | 0,05 % |
| 195 | Sonoco Products Co | 116 | 6536,6 $ | 0,05 % |
| 196 | Renasant Corp | 152 | 6466,1 $ | 0,05 % |
| 197 | First BanCorp/Puerto Rico | 244 | 6361,1 $ | 0,05 % |
| 198 | Owens Corning | 40 | 6358,4 $ | 0,05 % |
| 199 | Huntington Ingalls Industries Inc | 22 | 6157,6 $ | 0,05 % |
| 200 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 79 | 6151,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Gesundheit 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Kommunikation 8,1 %
- Finanzen 7,9 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Irland 1,9 %
- Niederlande 1,2 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 272 | 12,1 Mio. $ | 96,78 % |
| 2 | Irland | 3 | 232.933,6 $ | 1,87 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 148.102,8 $ | 1,19 % |
| 4 | Jersey | 1 | 11.273,2 $ | 0,09 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 6361,1 $ | 0,05 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 2392,5 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081587