Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 12,5 Mio. $ davon 12,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 279 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 39,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 8.164 | 958.943,4 $ | 7,67 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 15.314 | 648.394,8 $ | 5,19 % |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.117 | 595.321,6 $ | 4,76 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 1.805 | 538.016,4 $ | 4,30 % |
| 5 | QUALCOMM Inc | 2.421 | 447.376,6 $ | 3,58 % |
| 6 | Home Depot Inc/The | 1.204 | 424.626,7 $ | 3,40 % |
| 7 | Analog Devices Inc | 989 | 392.801,1 $ | 3,14 % |
| 8 | Corning Inc | 1.533 | 391.574,2 $ | 3,13 % |
| 9 | Comcast Corp | 11.870 | 291.408,5 $ | 2,33 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 1.038 | 263.620,9 $ | 2,11 % |
| 11 | McDonald's Corp | 927 | 250.577,4 $ | 2,00 % |
| 12 | Philip Morris International Inc | 1.131 | 204.609,2 $ | 1,64 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 1.413 | 193.185,4 $ | 1,55 % |
| 14 | AbbVie Inc | 747 | 187.975,1 $ | 1,50 % |
| 15 | Accenture PLC | 1.499 | 186.535,6 $ | 1,49 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 651 | 160.289,2 $ | 1,28 % |
| 17 | Motorola Solutions Inc | 385 | 159.886,7 $ | 1,28 % |
| 18 | US Bancorp | 2.513 | 151.785,2 $ | 1,21 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 527 | 148.102,8 $ | 1,18 % |
| 20 | Lowe's Cos Inc | 667 | 147.066,8 $ | 1,18 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 1.057 | 135.824,5 $ | 1,09 % |
| 22 | STARBUCKS CORP | 1.320 | 134.890,8 $ | 1,08 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 922 | 124.838,8 $ | 1,00 % |
| 24 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.628 | 118.549,1 $ | 0,95 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 282 | 117.207,7 $ | 0,94 % |
| 26 | Chevron Corp | 617 | 102.273,9 $ | 0,82 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 2.008 | 100.038,6 $ | 0,80 % |
| 28 | Microchip Technology Inc | 1.032 | 94.118,4 $ | 0,75 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 314 | 85.408 $ | 0,68 % |
| 30 | Deere & Co | 132 | 83.731,6 $ | 0,67 % |
| 31 | Altria Group Inc | 1.154 | 83.030,3 $ | 0,66 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 1.446 | 81.511 $ | 0,65 % |
| 33 | Air Products and Chemicals Inc | 271 | 79.451,8 $ | 0,64 % |
| 34 | Amgen Inc | 219 | 79.304,3 $ | 0,63 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 186 | 79.258,3 $ | 0,63 % |
| 36 | MetLife Inc | 888 | 75.133,7 $ | 0,60 % |
| 37 | Omnicom Group Inc | 1.016 | 73.995,3 $ | 0,59 % |
| 38 | NIKE Inc | 1.716 | 70.441,8 $ | 0,56 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 768 | 69.688,3 $ | 0,56 % |
| 40 | State Street Corp | 406 | 68.857,6 $ | 0,55 % |
| 41 | Prudential Financial Inc | 623 | 67.240,4 $ | 0,54 % |
| 42 | NetApp Inc | 433 | 67.011,1 $ | 0,54 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 517 | 65.317,8 $ | 0,52 % |
| 44 | Southern Co/The | 636 | 60.871,6 $ | 0,49 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 253 | 60.216,5 $ | 0,48 % |
| 46 | Lockheed Martin Corp | 117 | 59.606,8 $ | 0,48 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.308 | 58.650,8 $ | 0,47 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 446 | 56.454,7 $ | 0,45 % |
| 49 | Pfizer Inc | 2.330 | 56.106,4 $ | 0,45 % |
| 50 | Realty Income Corp | 904 | 56.011,8 $ | 0,45 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 147 | 52.073,3 $ | 0,42 % |
| 52 | Mondelez International Inc | 886 | 51.246,2 $ | 0,41 % |
| 53 | Automatic Data Processing Inc | 221 | 49.493 $ | 0,40 % |
| 54 | CVS Health Corp | 471 | 48.725 $ | 0,39 % |
| 55 | Citizens Financial Group Inc | 690 | 48.348,3 $ | 0,39 % |
| 56 | Bristol-Myers Squibb Co | 829 | 47.767 $ | 0,38 % |
| 57 | Waste Management Inc | 209 | 46.581,9 $ | 0,37 % |
| 58 | Johnson Controls International plc | 314 | 45.878,5 $ | 0,37 % |
| 59 | CSX Corp | 964 | 45.818,9 $ | 0,37 % |
| 60 | Cummins Inc | 64 | 45.645,4 $ | 0,37 % |
| 61 | Public Storage | 143 | 45.518,3 $ | 0,36 % |
| 62 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.159 | 44.888,1 $ | 0,36 % |
| 63 | HP Inc | 1.997 | 43.814,2 $ | 0,35 % |
| 64 | Regions Financial Corp | 1.413 | 42.672,6 $ | 0,34 % |
| 65 | Medtronic PLC | 540 | 42.244,2 $ | 0,34 % |
| 66 | Northrop Grumman Corp | 82 | 41.763,4 $ | 0,33 % |
| 67 | ConocoPhillips | 398 | 41.376,1 $ | 0,33 % |
| 68 | United Parcel Service Inc | 375 | 40.312,5 $ | 0,32 % |
| 69 | T Rowe Price Group Inc | 351 | 39.905,2 $ | 0,32 % |
| 70 | Emerson Electric Co | 278 | 39.795,7 $ | 0,32 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 177 | 39.630,3 $ | 0,32 % |
| 72 | Honeywell Aerospace Inc | 177 | 39.131,2 $ | 0,31 % |
| 73 | CDW Corp/DE | 266 | 37.410,2 $ | 0,30 % |
| 74 | Illinois Tool Works Inc | 138 | 37.324,9 $ | 0,30 % |
| 75 | Norfolk Southern Corp | 117 | 36.807 $ | 0,29 % |
| 76 | Target Corp | 280 | 36.570,8 $ | 0,29 % |
| 77 | Principal Financial Group Inc | 329 | 35.459,6 $ | 0,28 % |
| 78 | KeyCorp | 1.502 | 34.621,1 $ | 0,28 % |
| 79 | FedEx Corp | 107 | 33.504,9 $ | 0,27 % |
| 80 | PPG Industries Inc | 267 | 32.384,4 $ | 0,26 % |
| 81 | Gen Digital Inc | 1.245 | 30.988,1 $ | 0,25 % |
| 82 | Fastenal Co | 638 | 30.643,1 $ | 0,25 % |
| 83 | L3Harris Technologies Inc | 104 | 30.221,4 $ | 0,24 % |
| 84 | Elevance Health Inc | 78 | 30.164,9 $ | 0,24 % |
| 85 | Extra Space Storage Inc | 199 | 28.914,7 $ | 0,23 % |
| 86 | VICI Properties Inc | 1.056 | 28.036,8 $ | 0,22 % |
| 87 | Cigna Group/The | 101 | 27.843,7 $ | 0,22 % |
| 88 | Exelon Corp | 596 | 27.785,5 $ | 0,22 % |
| 89 | Williams Cos Inc/The | 373 | 27.728,8 $ | 0,22 % |
| 90 | Rockwell Automation Inc | 54 | 26.734,3 $ | 0,21 % |
| 91 | Packaging Corp of America | 111 | 26.449,1 $ | 0,21 % |
| 92 | Archer-Daniels-Midland Co | 337 | 25.746,8 $ | 0,21 % |
| 93 | Kenvue Inc | 1.286 | 24.575,5 $ | 0,20 % |
| 94 | Kimberly-Clark Corp | 223 | 24.478,7 $ | 0,20 % |
| 95 | AMCOR PLC | 553 | 23.972,6 $ | 0,19 % |
| 96 | Everest Group Ltd | 67 | 23.934,4 $ | 0,19 % |
| 97 | Consolidated Edison Inc | 208 | 23.011 $ | 0,18 % |
| 98 | Phillips 66 | 136 | 22.990,8 $ | 0,18 % |
| 99 | Equity Residential | 338 | 22.960,3 $ | 0,18 % |
| 100 | EOG Resources Inc | 175 | 22.702,8 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Gesundheit 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Kommunikation 8,1 %
- Finanzen 7,9 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Irland 1,9 %
- Niederlande 1,2 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 272 | 12,1 Mio. $ | 96,78 % |
| 2 | Irland | 3 | 232.933,6 $ | 1,87 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 148.102,8 $ | 1,19 % |
| 4 | Jersey | 1 | 11.273,2 $ | 0,09 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 6361,1 $ | 0,05 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 2392,5 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081587