Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
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- Actif net
- 12,5 M $ dont 12,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 279 dans 6 pays
- 10 premières
- 39,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 8 164 | 958,9 k $ | 7,67 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 15 314 | 648,4 k $ | 5,19 % |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 117 | 595,3 k $ | 4,76 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 1 805 | 538 k $ | 4,30 % |
| 5 | QUALCOMM Inc | 2 421 | 447,4 k $ | 3,58 % |
| 6 | Home Depot Inc/The | 1 204 | 424,6 k $ | 3,40 % |
| 7 | Analog Devices Inc | 989 | 392,8 k $ | 3,14 % |
| 8 | Corning Inc | 1 533 | 391,6 k $ | 3,13 % |
| 9 | Comcast Corp | 11 870 | 291,4 k $ | 2,33 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 1 038 | 263,6 k $ | 2,11 % |
| 11 | McDonald's Corp | 927 | 250,6 k $ | 2,00 % |
| 12 | Philip Morris International Inc | 1 131 | 204,6 k $ | 1,64 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 1 413 | 193,2 k $ | 1,55 % |
| 14 | AbbVie Inc | 747 | 188 k $ | 1,50 % |
| 15 | Accenture PLC | 1 499 | 186,5 k $ | 1,49 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 651 | 160,3 k $ | 1,28 % |
| 17 | Motorola Solutions Inc | 385 | 159,9 k $ | 1,28 % |
| 18 | US Bancorp | 2 513 | 151,8 k $ | 1,21 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 527 | 148,1 k $ | 1,18 % |
| 20 | Lowe's Cos Inc | 667 | 147,1 k $ | 1,18 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 1 057 | 135,8 k $ | 1,09 % |
| 22 | STARBUCKS CORP | 1 320 | 134,9 k $ | 1,08 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 922 | 124,8 k $ | 1,00 % |
| 24 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 628 | 118,5 k $ | 0,95 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 282 | 117,2 k $ | 0,94 % |
| 26 | Chevron Corp | 617 | 102,3 k $ | 0,82 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 2 008 | 100 k $ | 0,80 % |
| 28 | Microchip Technology Inc | 1 032 | 94,1 k $ | 0,75 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 314 | 85,4 k $ | 0,68 % |
| 30 | Deere & Co | 132 | 83,7 k $ | 0,67 % |
| 31 | Altria Group Inc | 1 154 | 83 k $ | 0,66 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 1 446 | 81,5 k $ | 0,65 % |
| 33 | Air Products and Chemicals Inc | 271 | 79,5 k $ | 0,64 % |
| 34 | Amgen Inc | 219 | 79,3 k $ | 0,63 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 186 | 79,3 k $ | 0,63 % |
| 36 | MetLife Inc | 888 | 75,1 k $ | 0,60 % |
| 37 | Omnicom Group Inc | 1 016 | 74 k $ | 0,59 % |
| 38 | NIKE Inc | 1 716 | 70,4 k $ | 0,56 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 768 | 69,7 k $ | 0,56 % |
| 40 | State Street Corp | 406 | 68,9 k $ | 0,55 % |
| 41 | Prudential Financial Inc | 623 | 67,2 k $ | 0,54 % |
| 42 | NetApp Inc | 433 | 67 k $ | 0,54 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 517 | 65,3 k $ | 0,52 % |
| 44 | Southern Co/The | 636 | 60,9 k $ | 0,49 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 253 | 60,2 k $ | 0,48 % |
| 46 | Lockheed Martin Corp | 117 | 59,6 k $ | 0,48 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 308 | 58,7 k $ | 0,47 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 446 | 56,5 k $ | 0,45 % |
| 49 | Pfizer Inc | 2 330 | 56,1 k $ | 0,45 % |
| 50 | Realty Income Corp | 904 | 56 k $ | 0,45 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 147 | 52,1 k $ | 0,42 % |
| 52 | Mondelez International Inc | 886 | 51,2 k $ | 0,41 % |
| 53 | Automatic Data Processing Inc | 221 | 49,5 k $ | 0,40 % |
| 54 | CVS Health Corp | 471 | 48,7 k $ | 0,39 % |
| 55 | Citizens Financial Group Inc | 690 | 48,3 k $ | 0,39 % |
| 56 | Bristol-Myers Squibb Co | 829 | 47,8 k $ | 0,38 % |
| 57 | Waste Management Inc | 209 | 46,6 k $ | 0,37 % |
| 58 | Johnson Controls International plc | 314 | 45,9 k $ | 0,37 % |
| 59 | CSX Corp | 964 | 45,8 k $ | 0,37 % |
| 60 | Cummins Inc | 64 | 45,6 k $ | 0,37 % |
| 61 | Public Storage | 143 | 45,5 k $ | 0,36 % |
| 62 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 159 | 44,9 k $ | 0,36 % |
| 63 | HP Inc | 1 997 | 43,8 k $ | 0,35 % |
| 64 | Regions Financial Corp | 1 413 | 42,7 k $ | 0,34 % |
| 65 | Medtronic PLC | 540 | 42,2 k $ | 0,34 % |
| 66 | Northrop Grumman Corp | 82 | 41,8 k $ | 0,33 % |
| 67 | ConocoPhillips | 398 | 41,4 k $ | 0,33 % |
| 68 | United Parcel Service Inc | 375 | 40,3 k $ | 0,32 % |
| 69 | T Rowe Price Group Inc | 351 | 39,9 k $ | 0,32 % |
| 70 | Emerson Electric Co | 278 | 39,8 k $ | 0,32 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 177 | 39,6 k $ | 0,32 % |
| 72 | Honeywell Aerospace Inc | 177 | 39,1 k $ | 0,31 % |
| 73 | CDW Corp/DE | 266 | 37,4 k $ | 0,30 % |
| 74 | Illinois Tool Works Inc | 138 | 37,3 k $ | 0,30 % |
| 75 | Norfolk Southern Corp | 117 | 36,8 k $ | 0,29 % |
| 76 | Target Corp | 280 | 36,6 k $ | 0,29 % |
| 77 | Principal Financial Group Inc | 329 | 35,5 k $ | 0,28 % |
| 78 | KeyCorp | 1 502 | 34,6 k $ | 0,28 % |
| 79 | FedEx Corp | 107 | 33,5 k $ | 0,27 % |
| 80 | PPG Industries Inc | 267 | 32,4 k $ | 0,26 % |
| 81 | Gen Digital Inc | 1 245 | 31 k $ | 0,25 % |
| 82 | Fastenal Co | 638 | 30,6 k $ | 0,25 % |
| 83 | L3Harris Technologies Inc | 104 | 30,2 k $ | 0,24 % |
| 84 | Elevance Health Inc | 78 | 30,2 k $ | 0,24 % |
| 85 | Extra Space Storage Inc | 199 | 28,9 k $ | 0,23 % |
| 86 | VICI Properties Inc | 1 056 | 28 k $ | 0,22 % |
| 87 | Cigna Group/The | 101 | 27,8 k $ | 0,22 % |
| 88 | Exelon Corp | 596 | 27,8 k $ | 0,22 % |
| 89 | Williams Cos Inc/The | 373 | 27,7 k $ | 0,22 % |
| 90 | Rockwell Automation Inc | 54 | 26,7 k $ | 0,21 % |
| 91 | Packaging Corp of America | 111 | 26,4 k $ | 0,21 % |
| 92 | Archer-Daniels-Midland Co | 337 | 25,7 k $ | 0,21 % |
| 93 | Kenvue Inc | 1 286 | 24,6 k $ | 0,20 % |
| 94 | Kimberly-Clark Corp | 223 | 24,5 k $ | 0,20 % |
| 95 | AMCOR PLC | 553 | 24 k $ | 0,19 % |
| 96 | Everest Group Ltd | 67 | 23,9 k $ | 0,19 % |
| 97 | Consolidated Edison Inc | 208 | 23 k $ | 0,18 % |
| 98 | Phillips 66 | 136 | 23 k $ | 0,18 % |
| 99 | Equity Residential | 338 | 23 k $ | 0,18 % |
| 100 | EOG Resources Inc | 175 | 22,7 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,4 %
- Santé 9,7 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Communication 8,1 %
- Finance 7,9 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Irlande 1,9 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Jersey 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 272 | 12,1 M $ | 96,78 % |
| 2 | Irlande | 3 | 232,9 k $ | 1,87 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 148,1 k $ | 1,19 % |
| 4 | Jersey | 1 | 11,3 k $ | 0,09 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 6,4 k $ | 0,05 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 2,4 k $ | 0,02 % |
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