Zusammensetzung von Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
ISIN US0250721588
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 887 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | United Therapeutics Corp | 2.162 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 202 | VISTRA CORP | 7.488 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 203 | Synopsys Inc | 2.518 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 204 | Illinois Tool Works Inc | 4.834 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 205 | TALEN ENERGY CORP | 3.089 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 206 | Warner Bros Discovery Inc | 44.109 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Howmet Aerospace Inc | 4.591 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Casey's General Stores Inc | 1.538 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | PG&E Corp | 72.199 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Deckers Outdoor Corp | 10.358 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Motorola Solutions Inc | 2.910 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Edison International | 16.694 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Xcel Energy Inc | 14.674 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Corteva Inc | 14.864 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Southern Co/The | 12.571 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | BorgWarner Inc | 15.827 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Tapestry Inc | 7.758 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | MERCADOLIBRE INC | 659 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | Kinder Morgan Inc | 35.908 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 220 | Hershey Co/The | 5.744 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 221 | Lennar Corp | 12.347 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 222 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.238 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 223 | Keysight Technologies Inc | 3.223 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 224 | APA Corp | 29.831 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 225 | Viasat Inc | 13.443 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 226 | Coherent Corp | 2.993 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 227 | Huntington Bancshares Inc/OH | 65.727 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 228 | Snowflake Inc | 4.192 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 229 | Robinhood Markets Inc | 11.329 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | STEEL DYNAMICS INC | 4.100 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | NXP Semiconductors NV | 3.319 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Bloom Energy Corp | 3.732 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | First Solar Inc | 3.465 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Sterling Infrastructure Inc | 1.226 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Constellation Brands Inc | 7.593 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | Waste Management Inc | 4.982 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Monster Beverage Corp | 11.941 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Consolidated Edison Inc | 9.919 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Datadog Inc | 4.231 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | Dycom Industries Inc | 2.052 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | Moody's Corp | 2.306 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | CBRE Group Inc | 8.351 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 665 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | Danaher Corp | 5.681 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | Markel Group Inc | 568 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | General Dynamics Corp | 2.964 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | Cencora Inc | 3.786 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | 3M Co | 6.646 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | Apollo Global Management Inc | 7.901 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | T Rowe Price Group Inc | 9.722 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | Best Buy Co Inc | 12.989 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 252 | Sherwin-Williams Co/The | 3.327 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | M&T Bank Corp | 4.675 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | International Paper Co | 29.999 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 255 | Lowe's Cos Inc | 4.678 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 256 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4.239 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 257 | Altria Group Inc | 14.370 | 999.864,6 $ | 0,08 % |
| 258 | STARBUCKS CORP | 9.969 | 988.526 $ | 0,08 % |
| 259 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 11.720 | 987.175,6 $ | 0,08 % |
| 260 | Cloudflare Inc | 4.058 | 981.305,6 $ | 0,08 % |
| 261 | Raymond James Financial Inc | 6.837 | 980.494,2 $ | 0,08 % |
| 262 | PulteGroup Inc | 8.252 | 975.221,4 $ | 0,08 % |
| 263 | Ovintiv Inc | 17.359 | 972.798,4 $ | 0,08 % |
| 264 | Biogen Inc | 4.883 | 957.068 $ | 0,08 % |
| 265 | Airbnb Inc | 7.176 | 956.632,6 $ | 0,08 % |
| 266 | Sanmina Corp | 3.632 | 943.339,4 $ | 0,08 % |
| 267 | Assurant Inc | 3.746 | 932.267 $ | 0,07 % |
| 268 | EAST WEST BANCORP INC | 7.589 | 929.956,1 $ | 0,07 % |
| 269 | Tractor Supply Co | 29.384 | 926.477,5 $ | 0,07 % |
| 270 | Eversource Energy | 13.370 | 912.769,9 $ | 0,07 % |
| 271 | Medtronic PLC | 12.321 | 909.413 $ | 0,07 % |
| 272 | Dominion Energy Inc | 13.492 | 903.154,5 $ | 0,07 % |
| 273 | Vulcan Materials Co | 3.190 | 902.514,8 $ | 0,07 % |
| 274 | Estee Lauder Cos Inc/The | 10.119 | 900.085,1 $ | 0,07 % |
| 275 | Edwards Lifesciences Corp | 10.358 | 895.656,3 $ | 0,07 % |
| 276 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5.167 | 895.234,4 $ | 0,07 % |
| 277 | NIKE Inc | 19.280 | 891.314,4 $ | 0,07 % |
| 278 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.163 | 886.747,1 $ | 0,07 % |
| 279 | Lululemon Athletica Inc | 6.719 | 881.398,4 $ | 0,07 % |
| 280 | Argan Inc | 1.320 | 880.466,4 $ | 0,07 % |
| 281 | Exelixis Inc | 17.401 | 878.402,5 $ | 0,07 % |
| 282 | Rockwell Automation Inc | 1.934 | 872.350 $ | 0,07 % |
| 283 | Five Below Inc | 3.799 | 863.740,6 $ | 0,07 % |
| 284 | Carpenter Technology Corp | 1.840 | 862.923,2 $ | 0,07 % |
| 285 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.841 | 860.998,6 $ | 0,07 % |
| 286 | Ralph Lauren Corp | 2.352 | 855.892,8 $ | 0,07 % |
| 287 | Las Vegas Sands Corp | 16.744 | 846.744,1 $ | 0,07 % |
| 288 | KeyCorp | 39.504 | 842.620,3 $ | 0,07 % |
| 289 | Cintas Corp | 4.914 | 841.571,6 $ | 0,07 % |
| 290 | Stryker Corp | 2.739 | 835.641,5 $ | 0,07 % |
| 291 | Cognizant Technology Solutions Corp | 14.966 | 834.429,3 $ | 0,07 % |
| 292 | NextEra Energy Inc | 9.494 | 826.072,9 $ | 0,07 % |
| 293 | Globe Life Inc | 5.281 | 809.260,4 $ | 0,06 % |
| 294 | BWX Technologies Inc | 4.121 | 807.221,5 $ | 0,06 % |
| 295 | NetApp Inc | 4.626 | 806.265,5 $ | 0,06 % |
| 296 | McKesson Corp | 1.075 | 798.123 $ | 0,06 % |
| 297 | TEXAS ROADHOUSE INC | 4.418 | 797.979,2 $ | 0,06 % |
| 298 | Garmin Ltd | 3.396 | 794.392,3 $ | 0,06 % |
| 299 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 9.303 | 793.359,8 $ | 0,06 % |
| 300 | Aptiv PLC | 11.656 | 791.908,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,1 %
- Gesundheit 6,1 %
- Energie 5,1 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 859 | 1,2 Mrd. $ | 98,89 % |
| 2 | Irland | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Jersey | 3 | 240.766 $ | 0,02 % |
| 9 | Guernsey | 2 | 141.223,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Israel | 1 | 6358,4 $ | 0,00 % |
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