Zusammensetzung von Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
ISIN US0250721588
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 887 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Regions Financial Corp | 28.158 | 788.424 $ | 0,06 % |
| 302 | Ally Financial Inc | 18.413 | 788.260,5 $ | 0,06 % |
| 303 | Marriott International Inc/MD | 2.092 | 785.755,2 $ | 0,06 % |
| 304 | First Citizens BancShares Inc/NC | 393 | 782.270,4 $ | 0,06 % |
| 305 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.713 | 780.665,8 $ | 0,06 % |
| 306 | FTAI Aviation Ltd | 2.997 | 780.239 $ | 0,06 % |
| 307 | Southwest Airlines Co | 18.148 | 779.456,6 $ | 0,06 % |
| 308 | AMETEK Inc | 3.444 | 777.827,4 $ | 0,06 % |
| 309 | Mueller Industries Inc | 6.018 | 773.914,8 $ | 0,06 % |
| 310 | Booking Holdings Inc | 4.622 | 773.861,5 $ | 0,06 % |
| 311 | Blackstone Inc | 6.547 | 765.802,6 $ | 0,06 % |
| 312 | Citizens Financial Group Inc | 12.103 | 753.532,8 $ | 0,06 % |
| 313 | Albemarle Corp | 4.261 | 751.725,6 $ | 0,06 % |
| 314 | Darden Restaurants Inc | 3.682 | 750.796,6 $ | 0,06 % |
| 315 | Autodesk Inc | 3.233 | 747.825,2 $ | 0,06 % |
| 316 | Ameren Corp | 6.853 | 739.918,4 $ | 0,06 % |
| 317 | Texas Pacific Land Corp | 1.877 | 737.661 $ | 0,06 % |
| 318 | Ryder System Inc | 2.928 | 734.488,8 $ | 0,06 % |
| 319 | Martin Marietta Materials Inc | 1.261 | 733.448 $ | 0,06 % |
| 320 | Toro Co/The | 8.158 | 733.241 $ | 0,06 % |
| 321 | PPL Corp | 20.716 | 733.139,2 $ | 0,06 % |
| 322 | S&P Global Inc | 1.725 | 731.400 $ | 0,06 % |
| 323 | Cboe Global Markets Inc | 2.181 | 727.494,4 $ | 0,06 % |
| 324 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.205 | 722.490,3 $ | 0,06 % |
| 325 | Advanced Drainage Systems Inc | 5.141 | 715.421,6 $ | 0,06 % |
| 326 | Strategy Inc | 4.486 | 713.677,7 $ | 0,06 % |
| 327 | Sysco Corp | 9.303 | 705.260,4 $ | 0,06 % |
| 328 | Lennox International Inc | 1.403 | 704.530,5 $ | 0,06 % |
| 329 | Cincinnati Financial Corp | 4.466 | 703.037,7 $ | 0,06 % |
| 330 | Emerson Electric Co | 4.836 | 695.513,5 $ | 0,06 % |
| 331 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 809 | 691.662,6 $ | 0,06 % |
| 332 | Akamai Technologies Inc | 4.591 | 686.538,1 $ | 0,05 % |
| 333 | Everest Group Ltd | 2.111 | 684.027,3 $ | 0,05 % |
| 334 | O'Reilly Automotive Inc | 7.853 | 682.268,6 $ | 0,05 % |
| 335 | Viking Holdings Ltd | 7.404 | 681.982,4 $ | 0,05 % |
| 336 | Kimberly-Clark Corp | 6.943 | 677.636,8 $ | 0,05 % |
| 337 | Northrop Grumman Corp | 1.198 | 675.288,6 $ | 0,05 % |
| 338 | Owens Corning | 5.326 | 670.117,3 $ | 0,05 % |
| 339 | Microchip Technology Inc | 7.010 | 663.496,5 $ | 0,05 % |
| 340 | TransDigm Group Inc | 527 | 663.134,6 $ | 0,05 % |
| 341 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 6.524 | 662.773,2 $ | 0,05 % |
| 342 | Ecolab Inc | 2.584 | 661.504 $ | 0,05 % |
| 343 | NVR Inc | 108 | 659.318,4 $ | 0,05 % |
| 344 | Waters Corp | 1.708 | 655.137,6 $ | 0,05 % |
| 345 | Humana Inc | 2.145 | 655.125,9 $ | 0,05 % |
| 346 | Block Inc | 8.649 | 654.902,3 $ | 0,05 % |
| 347 | KKR & Co Inc | 6.791 | 651.528,5 $ | 0,05 % |
| 348 | Illumina Inc | 3.983 | 649.069,7 $ | 0,05 % |
| 349 | TD SYNNEX Corp | 2.482 | 648.497 $ | 0,05 % |
| 350 | Autoliv Inc | 5.100 | 648.312 $ | 0,05 % |
| 351 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.006 | 647.556,9 $ | 0,05 % |
| 352 | CVS Health Corp | 7.102 | 646.140 $ | 0,05 % |
| 353 | Antero Resources Corp | 17.960 | 642.070 $ | 0,05 % |
| 354 | Loews Corp | 6.190 | 640.974,5 $ | 0,05 % |
| 355 | DTE ENERGY COMPANY | 4.479 | 639.914,7 $ | 0,05 % |
| 356 | W R Berkley Corp | 10.068 | 639.720,7 $ | 0,05 % |
| 357 | Primerica Inc | 2.364 | 638.209,1 $ | 0,05 % |
| 358 | Range Resources Corp | 16.325 | 635.858,8 $ | 0,05 % |
| 359 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 34.038 | 624.256,9 $ | 0,05 % |
| 360 | WESCO International Inc | 1.728 | 624.101,8 $ | 0,05 % |
| 361 | SM Energy Co | 20.286 | 622.983,1 $ | 0,05 % |
| 362 | Chord Energy Corp | 4.721 | 622.558,3 $ | 0,05 % |
| 363 | Amkor Technology Inc | 8.925 | 620.823 $ | 0,05 % |
| 364 | HF Sinclair Corp | 8.878 | 620.483,4 $ | 0,05 % |
| 365 | Sempra | 6.921 | 616.868,7 $ | 0,05 % |
| 366 | Valmont Industries Inc | 1.185 | 615.974,9 $ | 0,05 % |
| 367 | Dow Inc | 18.115 | 611.381,3 $ | 0,05 % |
| 368 | Weatherford International PLC | 5.867 | 608.055,9 $ | 0,05 % |
| 369 | MURPHY USA INC | 1.198 | 606.223,9 $ | 0,05 % |
| 370 | Astera Labs Inc | 1.766 | 605.473,1 $ | 0,05 % |
| 371 | PayPal Holdings Inc | 13.489 | 603.632,8 $ | 0,05 % |
| 372 | CMS Energy Corp | 8.304 | 602.621,3 $ | 0,05 % |
| 373 | Snap-on Inc | 1.623 | 602.473,8 $ | 0,05 % |
| 374 | Fox Corp | 9.388 | 600.081 $ | 0,05 % |
| 375 | NOV Inc | 29.861 | 596.025,6 $ | 0,05 % |
| 376 | Fabrinet | 898 | 587.435,7 $ | 0,05 % |
| 377 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.664 | 586.130,1 $ | 0,05 % |
| 378 | ROYALTY PHARMA PLC | 10.508 | 585.926,1 $ | 0,05 % |
| 379 | Agilent Technologies Inc | 4.315 | 584.812 $ | 0,05 % |
| 380 | EnerSys | 2.565 | 584.743,1 $ | 0,05 % |
| 381 | Cirrus Logic Inc | 3.418 | 580.889,1 $ | 0,05 % |
| 382 | Mondelez International Inc | 9.492 | 580.625,6 $ | 0,05 % |
| 383 | Rocket Lab Corp | 4.036 | 579.085,3 $ | 0,05 % |
| 384 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.228 | 575.915,7 $ | 0,05 % |
| 385 | Aon PLC | 1.819 | 574.913,1 $ | 0,05 % |
| 386 | Tyson Foods Inc | 9.286 | 566.631,7 $ | 0,05 % |
| 387 | CoreWeave Inc | 5.165 | 565.722,5 $ | 0,05 % |
| 388 | Boston Scientific Corp | 11.672 | 563.874,3 $ | 0,04 % |
| 389 | Johnson Controls International plc | 4.198 | 562.783,9 $ | 0,04 % |
| 390 | Skyworks Solutions Inc | 7.229 | 562.777,7 $ | 0,04 % |
| 391 | VF Corp | 32.604 | 560.136,7 $ | 0,04 % |
| 392 | Reliance Inc | 1.470 | 559.731,9 $ | 0,04 % |
| 393 | Carvana Co | 7.652 | 558.596 $ | 0,04 % |
| 394 | Jackson Financial Inc | 5.408 | 557.618,9 $ | 0,04 % |
| 395 | Public Service Enterprise Group Inc | 7.070 | 556.055,5 $ | 0,04 % |
| 396 | Textron Inc | 6.046 | 554.781 $ | 0,04 % |
| 397 | Masimo Corp | 3.107 | 554.444,2 $ | 0,04 % |
| 398 | Unum Group | 6.650 | 553.479,5 $ | 0,04 % |
| 399 | Evergy Inc | 6.702 | 549.832,1 $ | 0,04 % |
| 400 | REVOLUTION MEDICINES INC | 3.483 | 548.502,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,1 %
- Gesundheit 6,1 %
- Energie 5,1 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 859 | 1,2 Mrd. $ | 98,89 % |
| 2 | Irland | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Jersey | 3 | 240.766 $ | 0,02 % |
| 9 | Guernsey | 2 | 141.223,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Israel | 1 | 6358,4 $ | 0,00 % |
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