Zusammensetzung von Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
ISIN US0250721588
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 887 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chubb Ltd | 7.494 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | Coca-Cola Co/The | 29.456 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | United Airlines Holdings Inc | 19.964 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Walt Disney Co/The | 22.232 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Salesforce Inc | 11.824 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | T-Mobile US Inc | 12.037 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | Teradyne Inc | 6.008 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Phillips 66 | 12.745 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | HALLIBURTON COMPANY | 55.341 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Ameriprise Financial Inc | 4.784 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | SLB Ltd | 39.021 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Air Products and Chemicals Inc | 7.633 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | TECHNIPFMC PLC | 30.631 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.471 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Old Dominion Freight Line Inc | 9.286 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Philip Morris International Inc | 11.759 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Centene Corp | 34.733 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Diamondback Energy Inc | 10.747 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Lockheed Martin Corp | 3.850 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | UnitedHealth Group Inc | 5.362 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | ONEOK Inc | 24.069 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Hartford Insurance Group Inc/The | 15.785 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | United Rentals Inc | 2.013 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | American International Group Inc | 26.713 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Kroger Co/The | 31.809 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | MetLife Inc | 23.623 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Ciena Corp | 3.328 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Bristol-Myers Squibb Co | 33.577 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Jabil Inc | 5.238 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Uber Technologies Inc | 26.651 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | EMCOR Group Inc | 2.268 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Archer-Daniels-Midland Co | 23.194 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Baker Hughes Co | 27.898 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Nucor Corp | 7.100 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Capital One Financial Corp | 9.443 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | Dexcom Inc | 23.798 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | American Electric Power Co Inc | 13.788 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | Fastenal Co | 39.498 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.893 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Dollar General Corp | 15.635 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Duke Energy Corp | 14.050 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | ServiceNow Inc | 13.831 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Honeywell International Inc | 7.227 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Carnival Corp Ltd | 60.663 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Abbott Laboratories | 19.849 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Dell Technologies Inc | 4.019 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Intuitive Surgical Inc | 3.912 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Boeing Co/The | 7.160 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Prudential Financial Inc | 16.408 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Dollar Tree Inc | 14.136 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Aflac Inc | 14.636 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Nextpower Inc | 10.452 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Blackrock Inc | 1.557 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 18.061 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Ford Motor Co | 93.060 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Accenture PLC | 8.665 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | Elevance Health Inc | 4.074 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | EQT Corp | 28.994 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | IDEXX Laboratories Inc | 2.800 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | McDonald's Corp | 5.588 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Arch Capital Group Ltd | 17.450 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Northern Trust Corp | 9.385 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Adobe Inc | 5.932 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Synchrony Financial | 21.362 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | JB Hunt Transport Services Inc | 5.514 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Williams-Sonoma Inc | 7.435 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Chipotle Mexican Grill Inc | 46.923 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Truist Financial Corp | 29.943 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | ATI INC | 8.202 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | CME Group Inc | 5.252 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Eaton Corp PLC | 3.574 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Exelon Corp | 31.082 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Fifth Third Bancorp | 28.330 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Ulta Beauty Inc | 2.775 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.292 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | EXPAND ENERGY CORP | 15.090 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | VIATRIS INC | 85.902 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | CRH PLC | 12.617 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Expeditors International of Washington Inc | 8.677 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Cadence Design Systems Inc | 3.649 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | eBay Inc | 12.461 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | TE Connectivity PLC | 6.353 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | LyondellBasell Industries NV | 20.321 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | Burlington Stores Inc | 4.164 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 185 | Entergy Corp | 12.297 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 186 | Trane Technologies PLC | 2.948 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 187 | PACCAR Inc | 12.004 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 188 | Principal Financial Group Inc | 12.627 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Parker-Hannifin Corp | 1.547 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Automatic Data Processing Inc | 5.864 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | CF Industries Holdings Inc | 11.526 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Permian Resources Corp | 67.325 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | State Street Corp | 8.290 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Smurfit Westrock PLC | 30.709 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Hewlett Packard Enterprise Co | 29.317 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | DR Horton Inc | 8.528 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | LPL Financial Holdings Inc | 4.482 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | Quanta Services Inc | 1.724 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | Intuit Inc | 3.674 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | Packaging Corp of America | 5.520 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,1 %
- Gesundheit 6,1 %
- Energie 5,1 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 859 | 1,2 Mrd. $ | 98,89 % |
| 2 | Irland | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Jersey | 3 | 240.766 $ | 0,02 % |
| 9 | Guernsey | 2 | 141.223,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Israel | 1 | 6358,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Large Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080562