Zusammensetzung von Aristotle Small/Mid Cap Equity Fund
Aristotle Fund Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 23,9 Mio. $ davon 23,5 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 104 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Northern Oil & Gas Inc | 3.360 | 60.984 $ | 0,26 % |
| 102 | Perrigo Co PLC | 5.522 | 57.373,6 $ | 0,24 % |
| 103 | Essential Utilities Inc | 1.353 | 51.833,4 $ | 0,22 % |
| 104 | Safehold Inc | 1.454 | 22.827,8 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,1 %
- Energie 1,8 %
- Fonds 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 3,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 22,1 Mio. $ | 94,09 % |
| 2 | Kanada | 2 | 721.156,7 $ | 3,07 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 440.984,5 $ | 1,88 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 169.799,6 $ | 0,72 % |
| 5 | Irland | 1 | 57.373,6 $ | 0,24 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Small/Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080058