Composition d'Aristotle Small/Mid Cap Equity Fund
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- Actif net
- 23,9 M $ dont 23,5 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 104 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Northern Oil & Gas Inc | 3 360 | 61 k $ | 0,26 % |
| 102 | Perrigo Co PLC | 5 522 | 57,4 k $ | 0,24 % |
| 103 | Essential Utilities Inc | 1 353 | 51,8 k $ | 0,22 % |
| 104 | Safehold Inc | 1 454 | 22,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,1 %
- Énergie 1,8 %
- Fonds 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 92,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Canada 3,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 22,1 M $ | 94,09 % |
| 2 | Canada | 2 | 721,2 k $ | 3,07 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 441 k $ | 1,88 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 169,8 k $ | 0,72 % |
| 5 | Irlande | 1 | 57,4 k $ | 0,24 % |
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Titelia. « Composition d'Aristotle Small/Mid Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080058