Zusammensetzung von Aristotle Small/Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 23,9 Mio. $ davon 23,5 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 104 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.590 | 604.788,3 $ | 2,53 % |
| 2 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 13.200 | 515.460 $ | 2,16 % |
| 3 | Littelfuse Inc | 1.097 | 499.497 $ | 2,09 % |
| 4 | AerCap Holdings NV | 3.025 | 440.984,5 $ | 1,85 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 23.358 | 430.020,8 $ | 1,80 % |
| 6 | FTAI Aviation Ltd | 1.572 | 425.273,2 $ | 1,78 % |
| 7 | HealthEquity Inc | 4.684 | 423.058,9 $ | 1,77 % |
| 8 | BankUnited Inc | 8.627 | 417.978,2 $ | 1,75 % |
| 9 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5.265 | 409.985,6 $ | 1,72 % |
| 10 | Alamos Gold Inc | 12.930 | 392.296,2 $ | 1,64 % |
| 11 | UMB Financial Corp | 2.711 | 387.022,4 $ | 1,62 % |
| 12 | ACI Worldwide Inc | 7.662 | 385.322 $ | 1,61 % |
| 13 | Range Resources Corp | 10.220 | 380.081,8 $ | 1,59 % |
| 14 | Encompass Health Corp | 3.592 | 363.079,4 $ | 1,52 % |
| 15 | Teledyne Technologies Inc | 535 | 356.791,5 $ | 1,49 % |
| 16 | Haemonetics Corp | 4.687 | 351.525 $ | 1,47 % |
| 17 | Itron Inc | 4.028 | 348.542,8 $ | 1,46 % |
| 18 | Belden Inc | 2.792 | 334.788,7 $ | 1,40 % |
| 19 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 4.851 | 330.401,6 $ | 1,38 % |
| 20 | Novanta Inc | 2.027 | 328.860,5 $ | 1,38 % |
| 21 | Hexcel Corp | 3.253 | 325.495,2 $ | 1,36 % |
| 22 | Merit Medical Systems Inc | 4.677 | 324.303,2 $ | 1,36 % |
| 23 | CHEMED CORP | 689 | 320.894,9 $ | 1,34 % |
| 24 | National Bank Holdings Corp | 6.988 | 310.476,8 $ | 1,30 % |
| 25 | Charles River Laboratories International Inc | 1.348 | 305.712,9 $ | 1,28 % |
| 26 | Mercury Systems Inc | 2.455 | 300.320,2 $ | 1,26 % |
| 27 | James Hardie Industries PLC | 11.131 | 291.409,6 $ | 1,22 % |
| 28 | Advanced Energy Industries Inc | 762 | 284.126,9 $ | 1,19 % |
| 29 | Valvoline Inc | 7.116 | 281.366,6 $ | 1,18 % |
| 30 | TKO Group Holdings Inc | 1.391 | 280.022,2 $ | 1,17 % |
| 31 | Perella Weinberg Partners | 17.334 | 276.650,6 $ | 1,16 % |
| 32 | Casella Waste Systems Inc | 2.753 | 266.958,4 $ | 1,12 % |
| 33 | Voya Financial Inc | 2.893 | 261.903,3 $ | 1,10 % |
| 34 | WesBanco Inc | 6.551 | 255.685,5 $ | 1,07 % |
| 35 | IDEX Corp | 1.109 | 251.687,6 $ | 1,05 % |
| 36 | Huron Consulting Group Inc | 2.789 | 251.456,2 $ | 1,05 % |
| 37 | APTARGROUP INC | 1.954 | 244.640,8 $ | 1,02 % |
| 38 | Albany International Corp | 3.211 | 239.219,5 $ | 1,00 % |
| 39 | Interparfums Inc | 2.129 | 238.149,9 $ | 1,00 % |
| 40 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 8.887 | 236.216,5 $ | 0,99 % |
| 41 | Silgan Holdings Inc | 4.993 | 231.625,3 $ | 0,97 % |
| 42 | Box Inc | 8.673 | 230.181,4 $ | 0,96 % |
| 43 | Wolverine World Wide Inc | 13.900 | 229.767 $ | 0,96 % |
| 44 | Jones Lang LaSalle Inc | 702 | 217.584,9 $ | 0,91 % |
| 45 | Healthpeak Properties Inc | 10.131 | 216.803,4 $ | 0,91 % |
| 46 | Service Corp International/US | 2.846 | 216.182,2 $ | 0,91 % |
| 47 | Dycom Industries Inc | 425 | 214.875,8 $ | 0,90 % |
| 48 | First Interstate BancSystem Inc | 5.410 | 208.609,6 $ | 0,87 % |
| 49 | Flowserve Corp | 2.770 | 205.423,2 $ | 0,86 % |
| 50 | KB Home | 3.270 | 204.669,3 $ | 0,86 % |
| 51 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.342 | 204.269,2 $ | 0,86 % |
| 52 | Euronet Worldwide Inc | 2.782 | 203.614,6 $ | 0,85 % |
| 53 | Hilton Grand Vacations Inc | 3.852 | 201.729,2 $ | 0,84 % |
| 54 | KBR Inc | 5.745 | 198.374,9 $ | 0,83 % |
| 55 | Columbia Banking System Inc | 6.147 | 197.011,4 $ | 0,83 % |
| 56 | Cohen & Steers Inc | 2.571 | 195.755,9 $ | 0,82 % |
| 57 | IDACORP Inc | 1.291 | 195.328,3 $ | 0,82 % |
| 58 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.305 | 193.544,6 $ | 0,81 % |
| 59 | WillScot Holdings Corp | 6.689 | 193.044,5 $ | 0,81 % |
| 60 | Atlantic Union Bankshares Corp | 4.526 | 191.495,1 $ | 0,80 % |
| 61 | Agree Realty Corp | 2.527 | 191.395 $ | 0,80 % |
| 62 | GXO Logistics Inc | 3.770 | 191.139 $ | 0,80 % |
| 63 | Jacobs Solutions Inc | 1.510 | 190.260 $ | 0,80 % |
| 64 | iShares Russell 2000 ETF | 632 | 189.884,4 $ | 0,80 % |
| 65 | FTI Consulting Inc | 1.221 | 181.941,2 $ | 0,76 % |
| 66 | Oceaneering International Inc | 4.480 | 181.529,6 $ | 0,76 % |
| 67 | Rogers Corp | 1.101 | 180.266,7 $ | 0,76 % |
| 68 | United Community Banks Inc/GA | 4.996 | 175.309,6 $ | 0,73 % |
| 69 | Acadia Healthcare Co Inc | 5.879 | 173.606,9 $ | 0,73 % |
| 70 | Old National Bancorp/IN | 6.668 | 172.701,2 $ | 0,72 % |
| 71 | Matthews International Corp | 6.360 | 171.211,2 $ | 0,72 % |
| 72 | Axalta Coating Systems Ltd | 4.962 | 169.799,6 $ | 0,71 % |
| 73 | LKQ Corp | 6.276 | 165.247,1 $ | 0,69 % |
| 74 | STAG Industrial Inc | 4.293 | 163.391,6 $ | 0,68 % |
| 75 | Pinnacle West Capital Corp | 1.502 | 160.714 $ | 0,67 % |
| 76 | WSFS Financial Corp | 1.980 | 151.925,4 $ | 0,64 % |
| 77 | Banner Corp | 2.244 | 149.091,4 $ | 0,62 % |
| 78 | IPG Photonics Corp | 1.267 | 148.644,4 $ | 0,62 % |
| 79 | HEICO Corp | 555 | 143.140,1 $ | 0,60 % |
| 80 | Primo Brands Corp | 5.733 | 140.114,5 $ | 0,59 % |
| 81 | SLR INVESTMENT CORP | 10.983 | 135.859,7 $ | 0,57 % |
| 82 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.293 | 133.515,2 $ | 0,56 % |
| 83 | Dolby Laboratories Inc | 2.474 | 130.082,9 $ | 0,54 % |
| 84 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2.631 | 122.367,8 $ | 0,51 % |
| 85 | Pediatrix Medical Group Inc | 4.816 | 121.989,3 $ | 0,51 % |
| 86 | Insight Enterprises Inc | 1.000 | 121.800 $ | 0,51 % |
| 87 | Amentum Holdings Inc | 5.882 | 121.580,9 $ | 0,51 % |
| 88 | Envista Holdings Corp | 4.278 | 112.725,3 $ | 0,47 % |
| 89 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2.291 | 108.295,6 $ | 0,45 % |
| 90 | Knowles Corp | 2.571 | 106.645,1 $ | 0,45 % |
| 91 | Herbalife Ltd | 8.085 | 106.317,8 $ | 0,45 % |
| 92 | UGI Corp | 2.846 | 98.300,8 $ | 0,41 % |
| 93 | J & J Snack Foods Corp | 1.324 | 97.247,8 $ | 0,41 % |
| 94 | QuidelOrtho Corp | 5.502 | 96.367,5 $ | 0,40 % |
| 95 | Pool Corp | 410 | 88.109 $ | 0,37 % |
| 96 | Everforth Inc | 4.915 | 87.831,1 $ | 0,37 % |
| 97 | Teleflex Inc | 690 | 87.464,4 $ | 0,37 % |
| 98 | BXP Inc | 1.233 | 81.760,2 $ | 0,34 % |
| 99 | Sonos Inc | 5.415 | 73.265 $ | 0,31 % |
| 100 | Gartner Inc | 508 | 65.847 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,1 %
- Energie 1,8 %
- Fonds 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 3,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 22,1 Mio. $ | 94,09 % |
| 2 | Kanada | 2 | 721.156,7 $ | 3,07 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 440.984,5 $ | 1,88 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 169.799,6 $ | 0,72 % |
| 5 | Irland | 1 | 57.373,6 $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Small/Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080058