Zusammensetzung von Dimensional US Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 6,8 Mrd. $ davon 6,8 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 334 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 922.670 | 324,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 996.114 | 270,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | 1.555.862 | 241,8 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 627.910 | 161 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 188.864 | 155,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | Chevron Corp | 641.731 | 126,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 239.142 | 122,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 250.908 | 104 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 679.664 | 88,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 591.857 | 85,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 673.118 | 78,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 1.651.403 | 77,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | Morgan Stanley | 364.989 | 76,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 14 | RTX Corp | 356.533 | 76,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 15 | Linde PLC | 154.526 | 73,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 71.491 | 72,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 827.741 | 71,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 18 | Marathon Petroleum Corp | 201.116 | 63,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | AT&T Inc | 2.630.286 | 61,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | General Motors Co | 684.390 | 60,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | ConocoPhillips | 490.562 | 59,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | Norfolk Southern Corp | 176.015 | 59 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 185.336 | 58 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 154.244 | 57,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | Bank of America Corp | 927.661 | 57,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | CSX Corp | 1.101.651 | 55,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 371.395 | 55,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Intel Corp | 606.371 | 54,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 94.942 | 54,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 95.999 | 53,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Newmont Corp | 562.708 | 52,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Pfizer Inc | 2.051.163 | 51,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Deere & Co | 86.189 | 51,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | SLB Ltd | 1.003.928 | 49,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Allstate Corp/The | 188.058 | 49,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | TE Connectivity PLC | 239.407 | 49,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Analog Devices Inc | 131.786 | 48,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 764.788 | 47,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Cummins Inc | 74.820 | 47,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | FedEx Corp | 151.733 | 46,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Ford Motor Co | 3.120.012 | 45,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Baker Hughes Co | 746.123 | 45,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | CRH PLC | 470.658 | 44,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Target Corp | 308.094 | 44,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Delta Air Lines Inc | 503.135 | 44 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Cigna Group/The | 152.491 | 42,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | MetLife Inc | 441.092 | 42,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | 631.900 | 41,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | United Rentals Inc | 37.704 | 40,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Emerson Electric Co | 269.071 | 40,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Phillips 66 | 185.633 | 39,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Abbott Laboratories | 366.873 | 38,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Occidental Petroleum Corp | 677.294 | 38,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Republic Services Inc | 182.398 | 38,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | PACCAR Inc | 289.355 | 38,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 597.562 | 37,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 233.189 | 36,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Hewlett Packard Enterprise Co | 749.835 | 35,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | ONEOK Inc | 394.469 | 35,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | General Dynamics Corp | 93.156 | 35,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | NXP Semiconductors NV | 153.404 | 35,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Nucor Corp | 136.034 | 35 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Chubb Ltd | 96.830 | 34 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Northrop Grumman Corp | 62.403 | 33,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Salesforce Inc | 177.926 | 32,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Air Products and Chemicals Inc | 109.454 | 32,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | AMETEK Inc | 130.759 | 31,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | CVS Health Corp | 302.533 | 31,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | US Bancorp | 493.892 | 31,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Hartford Insurance Group Inc/The | 217.018 | 30,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Diamondback Energy Inc | 150.935 | 30,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Citigroup Inc | 229.421 | 30,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | Comcast Corp | 1.254.049 | 30 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Medtronic PLC | 347.054 | 29,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | T-Mobile US Inc | 170.181 | 29,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | United Airlines Holdings Inc | 239.089 | 29 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Aflac Inc | 223.741 | 28,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Vulcan Materials Co | 102.708 | 27,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | State Street Corp | 145.532 | 26,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Garmin Ltd | 90.860 | 26,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Kroger Co/The | 461.976 | 26,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Devon Energy Corp | 583.306 | 26,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | NIKE Inc | 628.696 | 26,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | CBRE Group Inc | 178.191 | 26,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 89.777 | 26,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | PayPal Holdings Inc | 454.078 | 26 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Kinder Morgan Inc | 790.106 | 25,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Raymond James Financial Inc | 144.297 | 25,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 113.410 | 25,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | STEEL DYNAMICS INC | 100.630 | 25,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | American International Group Inc | 318.611 | 25 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | GE HealthCare Technologies Inc | 360.442 | 24,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Elevance Health Inc | 65.144 | 24,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Walt Disney Co/The | 249.113 | 24 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Williams Cos Inc/The | 330.743 | 23,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Kenvue Inc | 1.223.787 | 23,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | IQVIA Holdings Inc | 96.513 | 22,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Carrier Global Corp | 365.261 | 22,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Agilent Technologies Inc | 159.855 | 22,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | DR Horton Inc | 154.373 | 22,1 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,6 %
- Gesundheit 14,2 %
- Industrie 13,1 %
- Energie 11,9 %
- Technologie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Rohstoffe 6,7 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 5,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 322 | 6,6 Mrd. $ | 98,37 % |
| 2 | Irland | 4 | 46,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 35,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 24,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | Jersey | 1 | 874.263,1 $ | 0,01 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 81.334,1 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000078987