Composition de Dimensional US Large Cap Value ETF
Dimensional ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,8 Md $ dont 6,8 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 334 dans 7 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 922 670 | 324,6 M $ | 4,80 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 996 114 | 270,5 M $ | 4,00 % |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | 1 555 862 | 241,8 M $ | 3,57 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 627 910 | 161 M $ | 2,38 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 188 864 | 155,4 M $ | 2,30 % |
| 6 | Chevron Corp | 641 731 | 126,3 M $ | 1,87 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 239 142 | 122,3 M $ | 1,81 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 250 908 | 104 M $ | 1,54 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 679 664 | 88,5 M $ | 1,31 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 591 857 | 85,5 M $ | 1,26 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 673 118 | 78,1 M $ | 1,15 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 1 651 403 | 77,3 M $ | 1,14 % |
| 13 | Morgan Stanley | 364 989 | 76,8 M $ | 1,13 % |
| 14 | RTX Corp | 356 533 | 76,7 M $ | 1,13 % |
| 15 | Linde PLC | 154 526 | 73,9 M $ | 1,09 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 71 491 | 72,8 M $ | 1,08 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 827 741 | 71,6 M $ | 1,06 % |
| 18 | Marathon Petroleum Corp | 201 116 | 63,6 M $ | 0,94 % |
| 19 | AT&T Inc | 2 630 286 | 61,2 M $ | 0,90 % |
| 20 | General Motors Co | 684 390 | 60,8 M $ | 0,90 % |
| 21 | ConocoPhillips | 490 562 | 59,1 M $ | 0,87 % |
| 22 | Norfolk Southern Corp | 176 015 | 59 M $ | 0,87 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 185 336 | 58 M $ | 0,86 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 154 244 | 57,7 M $ | 0,85 % |
| 25 | Bank of America Corp | 927 661 | 57,5 M $ | 0,85 % |
| 26 | CSX Corp | 1 101 651 | 55,5 M $ | 0,82 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 371 395 | 55,2 M $ | 0,82 % |
| 28 | Intel Corp | 606 371 | 54,7 M $ | 0,81 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 94 942 | 54,5 M $ | 0,81 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 95 999 | 53,4 M $ | 0,79 % |
| 31 | Newmont Corp | 562 708 | 52,7 M $ | 0,78 % |
| 32 | Pfizer Inc | 2 051 163 | 51,3 M $ | 0,76 % |
| 33 | Deere & Co | 86 189 | 51,1 M $ | 0,75 % |
| 34 | SLB Ltd | 1 003 928 | 49,8 M $ | 0,74 % |
| 35 | Allstate Corp/The | 188 058 | 49,7 M $ | 0,73 % |
| 36 | TE Connectivity PLC | 239 407 | 49,2 M $ | 0,73 % |
| 37 | Analog Devices Inc | 131 786 | 48,4 M $ | 0,72 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 764 788 | 47,9 M $ | 0,71 % |
| 39 | Cummins Inc | 74 820 | 47,5 M $ | 0,70 % |
| 40 | FedEx Corp | 151 733 | 46,6 M $ | 0,69 % |
| 41 | Ford Motor Co | 3 120 012 | 45,8 M $ | 0,68 % |
| 42 | Baker Hughes Co | 746 123 | 45,1 M $ | 0,67 % |
| 43 | CRH PLC | 470 658 | 44,7 M $ | 0,66 % |
| 44 | Target Corp | 308 094 | 44,5 M $ | 0,66 % |
| 45 | Delta Air Lines Inc | 503 135 | 44 M $ | 0,65 % |
| 46 | Cigna Group/The | 152 491 | 42,6 M $ | 0,63 % |
| 47 | MetLife Inc | 441 092 | 42,4 M $ | 0,63 % |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | 631 900 | 41,3 M $ | 0,61 % |
| 49 | United Rentals Inc | 37 704 | 40,7 M $ | 0,60 % |
| 50 | Emerson Electric Co | 269 071 | 40,3 M $ | 0,60 % |
| 51 | Phillips 66 | 185 633 | 39,3 M $ | 0,58 % |
| 52 | Abbott Laboratories | 366 873 | 38,8 M $ | 0,57 % |
| 53 | Occidental Petroleum Corp | 677 294 | 38,7 M $ | 0,57 % |
| 54 | Republic Services Inc | 182 398 | 38,4 M $ | 0,57 % |
| 55 | PACCAR Inc | 289 355 | 38,4 M $ | 0,57 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 597 562 | 37,2 M $ | 0,55 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 233 189 | 36,5 M $ | 0,54 % |
| 58 | Hewlett Packard Enterprise Co | 749 835 | 35,9 M $ | 0,53 % |
| 59 | ONEOK Inc | 394 469 | 35,8 M $ | 0,53 % |
| 60 | General Dynamics Corp | 93 156 | 35,7 M $ | 0,53 % |
| 61 | NXP Semiconductors NV | 153 404 | 35,2 M $ | 0,52 % |
| 62 | Nucor Corp | 136 034 | 35 M $ | 0,52 % |
| 63 | Chubb Ltd | 96 830 | 34 M $ | 0,50 % |
| 64 | Northrop Grumman Corp | 62 403 | 33,9 M $ | 0,50 % |
| 65 | Salesforce Inc | 177 926 | 32,7 M $ | 0,48 % |
| 66 | Air Products and Chemicals Inc | 109 454 | 32,3 M $ | 0,48 % |
| 67 | AMETEK Inc | 130 759 | 31,6 M $ | 0,47 % |
| 68 | CVS Health Corp | 302 533 | 31,6 M $ | 0,47 % |
| 69 | US Bancorp | 493 892 | 31,1 M $ | 0,46 % |
| 70 | Hartford Insurance Group Inc/The | 217 018 | 30,8 M $ | 0,46 % |
| 71 | Diamondback Energy Inc | 150 935 | 30,6 M $ | 0,45 % |
| 72 | Citigroup Inc | 229 421 | 30,4 M $ | 0,45 % |
| 73 | Comcast Corp | 1 254 049 | 30 M $ | 0,44 % |
| 74 | Medtronic PLC | 347 054 | 29,6 M $ | 0,44 % |
| 75 | T-Mobile US Inc | 170 181 | 29,4 M $ | 0,43 % |
| 76 | United Airlines Holdings Inc | 239 089 | 29 M $ | 0,43 % |
| 77 | Aflac Inc | 223 741 | 28,5 M $ | 0,42 % |
| 78 | Vulcan Materials Co | 102 708 | 27,6 M $ | 0,41 % |
| 79 | State Street Corp | 145 532 | 26,8 M $ | 0,40 % |
| 80 | Garmin Ltd | 90 860 | 26,7 M $ | 0,39 % |
| 81 | Kroger Co/The | 461 976 | 26,7 M $ | 0,39 % |
| 82 | Devon Energy Corp | 583 306 | 26,3 M $ | 0,39 % |
| 83 | NIKE Inc | 628 696 | 26,2 M $ | 0,39 % |
| 84 | CBRE Group Inc | 178 191 | 26,2 M $ | 0,39 % |
| 85 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 89 777 | 26,1 M $ | 0,39 % |
| 86 | PayPal Holdings Inc | 454 078 | 26 M $ | 0,38 % |
| 87 | Kinder Morgan Inc | 790 106 | 25,4 M $ | 0,38 % |
| 88 | Raymond James Financial Inc | 144 297 | 25,4 M $ | 0,38 % |
| 89 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 113 410 | 25,4 M $ | 0,37 % |
| 90 | STEEL DYNAMICS INC | 100 630 | 25,3 M $ | 0,37 % |
| 91 | American International Group Inc | 318 611 | 25 M $ | 0,37 % |
| 92 | GE HealthCare Technologies Inc | 360 442 | 24,5 M $ | 0,36 % |
| 93 | Elevance Health Inc | 65 144 | 24,5 M $ | 0,36 % |
| 94 | Walt Disney Co/The | 249 113 | 24 M $ | 0,35 % |
| 95 | Williams Cos Inc/The | 330 743 | 23,7 M $ | 0,35 % |
| 96 | Kenvue Inc | 1 223 787 | 23,5 M $ | 0,35 % |
| 97 | IQVIA Holdings Inc | 96 513 | 22,7 M $ | 0,34 % |
| 98 | Carrier Global Corp | 365 261 | 22,6 M $ | 0,33 % |
| 99 | Agilent Technologies Inc | 159 855 | 22,1 M $ | 0,33 % |
| 100 | DR Horton Inc | 154 373 | 22,1 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,6 %
- Santé 14,2 %
- Industrie 13,1 %
- Énergie 11,9 %
- Technologie 9,9 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Matériaux 6,7 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 5,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 322 | 6,6 Md $ | 98,37 % |
| 2 | Irlande | 4 | 46,4 M $ | 0,69 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 35,8 M $ | 0,53 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 24,9 M $ | 0,37 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 6 | Jersey | 1 | 874,3 k $ | 0,01 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 81,3 k $ | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dimensional US Large Cap Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000078987