Zusammensetzung von Sprott Critical Materials ETF
ISIN US85208P4028
SPROTT FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 574,9 Mio. $ davon 574,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 157 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 41,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeport-McMoRan Inc | 490.955 | 30,9 Mio. $ | 5,37 % |
| 2 | NAC Kazatomprom JSC | 446.163 | 30,7 Mio. $ | 5,33 % |
| 3 | Lynas Rare Earths Ltd | 2.336.258 | 29,2 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | Cameco Corp | 286.224 | 29,2 Mio. $ | 5,07 % |
| 5 | PLS Group Ltd | 6.940.205 | 24,1 Mio. $ | 4,20 % |
| 6 | Albemarle Corp | 157.299 | 21,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 7 | MP MATERIALS CORP | 351.382 | 19,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 8 | Uranium Energy Corp | 1.796.703 | 19,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Teck Resources Ltd | 315.493 | 18,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 244.276 | 18,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 574.533 | 16,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | ANTOFAGASTA PLC | 315.896 | 16 Mio. $ | 2,78 % |
| 13 | First Majestic Silver Corp | 913.174 | 15,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 14 | Paladin Energy Ltd | 2.287.413 | 14,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 15 | Hecla Mining Co | 945.116 | 14,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 16 | NexGen Energy Ltd | 1.482.498 | 13,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 17 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 508.225 | 13,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 18 | Denison Mines Corp | 4.284.419 | 13,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | LUNDIN MINING CORP | 535.700 | 13,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 20 | Southern Copper Corp | 70.730 | 12,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 21 | IGO Ltd | 1.823.737 | 9,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Liontown Ltd | 7.759.968 | 9,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | KGHM Polska Miedz SA | 98.821 | 8,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Aya Gold & Silver Inc | 456.907 | 8,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Energy Fuels Inc/Canada | 553.287 | 8 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Capstone Copper Corp | 664.179 | 6,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 930.000 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | CGN Mining Co Ltd | 16.630.050 | 5,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | Hudbay Minerals Inc | 207.499 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Silvercorp Metals Inc | 476.109 | 4,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Endeavour Silver Corp | 514.935 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Elevra Lithium Ltd | 613.163 | 4,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Sandfire Resources Ltd | 304.306 | 4 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | Tianqi Lithium Corp | 709.350 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Iluka Resources Ltd | 732.500 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Americas Gold & Silver Corp | 697.694 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | MMG Ltd | 3.445.920 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Sunrise Energy Metals Ltd | 237.523 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 434.405 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Ivanhoe Mines Ltd | 331.505 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Sigma Lithium Corp | 197.218 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Nickel Industries Ltd | 3.685.198 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Ur-Energy Inc | 1.779.889 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | AbraSilver Resource Corp | 237.095 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Lithium Americas Corp | 600.390 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Amman Mineral Internasional PT | 12.236.300 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Trekor Metals Ltd | 304.049 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Lithium Argentina AG | 252.199 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | ANTAM Persero Tbk PT | 13.467.600 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | ERO Copper Corp | 68.840 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Hindustan Copper Ltd | 339.671 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Vizsla Silver Corp | 528.351 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Deep Yellow Ltd | 1.787.683 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Merdeka Battery Materials Tbk PT | 63.982.400 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | Vale Indonesia Tbk PT | 7.088.450 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Critical Metals Corp | 156.587 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | GoGold Resources Inc | 694.068 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Lindian Resources Ltd | 2.413.588 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Vulcan Energy Resources Ltd | 694.727 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | Talon Metals Corp | 344.076 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | NGEx Minerals Ltd | 73.955 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | ATALAYA MINING COPPER SA | 120.759 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Boss Energy Ltd | 1.817.586 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | Eramet SA | 24.764 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | NioCorp Developments Ltd | 263.148 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Arafura Rare Earths Ltd | 7.104.895 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Encore Energy Corp | 919.515 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | American Battery Technology Co | 406.285 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Brazilian Rare Earths Ltd | 359.492 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | STANDARD LITHIUM LTD | 391.710 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | IsoEnergy Ltd | 108.001 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Highlander Silver Corp | 228.032 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Minsur SA | 529.153 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Sociedad Minera Cerro Verde Saa | 15.937 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Jupiter Mines Ltd | 5.162.409 | 965.029,8 $ | 0,17 % |
| 76 | Core Lithium Ltd | 4.982.381 | 862.385,6 $ | 0,15 % |
| 77 | Bannerman Energy Ltd | 396.579 | 862.152,1 $ | 0,15 % |
| 78 | European Lithium Ltd | 2.935.474 | 853.595,4 $ | 0,15 % |
| 79 | Q2 Metals Corp | 339.612 | 730.348,4 $ | 0,13 % |
| 80 | Wildcat Resources Ltd | 1.972.524 | 710.150,2 $ | 0,12 % |
| 81 | New Pacific Metals Corp | 162.875 | 654.757,5 $ | 0,11 % |
| 82 | Nickel Asia Corp | 11.144.300 | 648.283,4 $ | 0,11 % |
| 83 | MOIL Ltd | 216.239 | 635.293,3 $ | 0,11 % |
| 84 | Atha Energy Corp | 891.419 | 622.249,1 $ | 0,11 % |
| 85 | Sungeel Hitech Co Ltd | 23.088 | 619.932,1 $ | 0,11 % |
| 86 | Ivanhoe Electric Inc / US | 59.668 | 573.409,5 $ | 0,10 % |
| 87 | Viridis Mining And Minerals Ltd | 234.311 | 571.031,3 $ | 0,10 % |
| 88 | METEORIC RESOURCES NL | 5.253.069 | 545.542,9 $ | 0,09 % |
| 89 | Global Atomic Corp | 1.247.818 | 545.494,2 $ | 0,09 % |
| 90 | Amerigo Resources Ltd | 124.087 | 537.207,3 $ | 0,09 % |
| 91 | Trimegah Bangun Persada Tbk PT | 12.124.100 | 528.903,7 $ | 0,09 % |
| 92 | Faraday Copper Corp | 123.156 | 520.151,2 $ | 0,09 % |
| 93 | Silver Tiger Metals Inc | 894.112 | 498.042,3 $ | 0,09 % |
| 94 | Peninsula Energy Limited | 1.782.825 | 493.734,3 $ | 0,09 % |
| 95 | Societe Metallurgique D'imiter | 770 | 491.960,4 $ | 0,09 % |
| 96 | Pensana Plc | 396.079 | 483.875,3 $ | 0,08 % |
| 97 | Magna Mining, Inc. | 325.575 | 479.782,7 $ | 0,08 % |
| 98 | Jain Resource Recycling Ltd | 127.917 | 471.147,8 $ | 0,08 % |
| 99 | ioneer Ltd | 4.522.368 | 469.658 $ | 0,08 % |
| 100 | Solaris Resources Inc | 55.179 | 464.153,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 18,8 %
- Nicht zugeordnet 81,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,4 %
- AUD 21,4 %
- CAD 11,4 %
- GBP 3,3 %
- HKD 3,2 %
- PLN 1,5 %
- IDR 1,4 %
- INR 0,5 %
- EUR 0,3 %
- PEN 0,2 %
- PHP 0,1 %
- KRW 0,1 %
- MAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 34,4 %
- Australien 21,3 %
- Vereinigte Staaten 21,3 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Peru 3,3 %
- Chile 3,1 %
- Polen 1,5 %
- Indonesien 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- China 1,1 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Indien 0,5 %
- Weitere Länder 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 64 | 197,6 Mio. $ | 34,41 % |
| 2 | Australien | 43 | 122,5 Mio. $ | 21,33 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 12 | 122,5 Mio. $ | 21,32 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 48,6 Mio. $ | 8,46 % |
| 5 | Peru | 3 | 18,9 Mio. $ | 3,29 % |
| 6 | Chile | 1 | 18,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 7 | Polen | 1 | 8,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Indonesien | 6 | 8,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 6,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | China | 2 | 6,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Indien | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Sprott Critical Materials ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000078980