Zusammensetzung von NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 315 Mio. $ davon 314,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 241 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Planet Fitness Inc | 10.670 | 711.368,9 $ | 0,23 % |
| 202 | Brookfield Renewable Corp | 19.591 | 710.369,7 $ | 0,23 % |
| 203 | Avantor Inc | 86.237 | 698.519,7 $ | 0,22 % |
| 204 | Bentley Systems Inc | 20.856 | 680.322,7 $ | 0,22 % |
| 205 | Genpact Ltd | 19.428 | 675.123 $ | 0,21 % |
| 206 | Floor & Decor Holdings Inc | 13.875 | 671.550 $ | 0,21 % |
| 207 | Sirius XM Holdings Inc | 24.627 | 663.451,4 $ | 0,21 % |
| 208 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.359 | 660.803,1 $ | 0,21 % |
| 209 | Primo Brands Corp | 32.062 | 653.423,6 $ | 0,21 % |
| 210 | NewMarket Corp | 966 | 652.648,9 $ | 0,21 % |
| 211 | Gap Inc/The | 25.860 | 635.897,4 $ | 0,20 % |
| 212 | Fortune Brands Innovations Inc | 15.564 | 630.964,6 $ | 0,20 % |
| 213 | Casella Waste Systems Inc | 7.735 | 612.998,8 $ | 0,19 % |
| 214 | Vornado Realty Trust | 20.419 | 610.323,9 $ | 0,19 % |
| 215 | ExlService Holdings Inc | 18.896 | 602.404,5 $ | 0,19 % |
| 216 | Nuvalent Inc | 5.717 | 573.300,8 $ | 0,18 % |
| 217 | Wingstop Inc | 3.439 | 564.202,3 $ | 0,18 % |
| 218 | Viatris Inc | 37.538 | 560.817,7 $ | 0,18 % |
| 219 | API Group Corp | 11.900 | 544.068 $ | 0,17 % |
| 220 | UiPath Inc | 52.373 | 539.441,9 $ | 0,17 % |
| 221 | Elastic NV | 11.115 | 516.069,5 $ | 0,16 % |
| 222 | Regal Rexnord Corp | 2.346 | 504.460,4 $ | 0,16 % |
| 223 | Morningstar Inc | 2.964 | 500.056,4 $ | 0,16 % |
| 224 | Dolby Laboratories Inc | 7.784 | 499.265,8 $ | 0,16 % |
| 225 | Campbell's Company/The | 24.011 | 499.188,7 $ | 0,16 % |
| 226 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.795 | 475.675 $ | 0,15 % |
| 227 | Appfolio Inc | 2.815 | 470.358,4 $ | 0,15 % |
| 228 | News Corp | 14.763 | 449.976,2 $ | 0,14 % |
| 229 | Summit Therapeutics Inc | 20.619 | 442.483,7 $ | 0,14 % |
| 230 | QuantumScape Corp | 60.401 | 440.323,3 $ | 0,14 % |
| 231 | Kyndryl Holdings Inc | 28.803 | 398.057,5 $ | 0,13 % |
| 232 | Webster Financial Corp | 5.304 | 383.797,4 $ | 0,12 % |
| 233 | Gitlab Inc | 17.233 | 381.538,6 $ | 0,12 % |
| 234 | Pegasystems Inc | 9.998 | 365.426,9 $ | 0,12 % |
| 235 | Levi Strauss & Co | 12.226 | 272.395,3 $ | 0,09 % |
| 236 | Zillow Group Inc | 5.963 | 266.009,4 $ | 0,08 % |
| 237 | Mosaic Co/The | 10.439 | 242.915,5 $ | 0,08 % |
| 238 | Smithfield Foods Inc | 6.509 | 171.056,5 $ | 0,05 % |
| 239 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1.954 | 169.040,5 $ | 0,05 % |
| 240 | Paylocity Holding Corp | 1.318 | 139.035,8 $ | 0,04 % |
| 241 | Duolingo Inc | 1.214 | 133.661,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,7 %
- Technologie 5,0 %
- Gesundheit 2,4 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Finanzen 0,7 %
- Nicht zugeordnet 80,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Irland 1,5 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Luxemburg 0,3 %
- Kanada 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 232 | 296,4 Mio. $ | 94,14 % |
| 2 | Irland | 2 | 4,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 4,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Kanada | 1 | 710.369,7 $ | 0,23 % |
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