Zusammensetzung von NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 315 Mio. $ davon 314,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 241 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Encompass Health Corp | 13.045 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 102 | Bridgebio Pharma Inc | 18.338 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 103 | J M Smucker Co/The | 13.297 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 104 | Valmont Industries Inc | 2.562 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 105 | Owens Corning | 10.400 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 106 | Popular Inc | 8.523 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 107 | Essential Utilities Inc | 33.493 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 108 | Wintrust Financial Corp | 8.496 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 109 | Molina Healthcare Inc | 6.550 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 110 | Revvity Inc | 14.714 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 111 | HF Sinclair Corp | 18.941 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 112 | Solventum Corp | 18.876 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 113 | News Corp | 48.044 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 114 | Flowserve Corp | 17.165 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 115 | American Financial Group Inc/OH | 9.215 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 116 | SOUTHSTATE BANK CORP | 12.531 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 117 | Chart Industries Inc | 5.880 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 118 | Medpace Holdings Inc | 2.909 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 119 | Toro Co/The | 12.755 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 120 | CubeSmart | 29.645 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 121 | Zions Bancorp NA | 18.861 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 122 | Docusign Inc | 25.993 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 123 | Brixmor Property Group Inc | 39.714 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 124 | Franklin Resources Inc | 39.433 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 125 | Primerica Inc | 4.192 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 126 | Old Republic International Corp | 29.175 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 127 | Unity Software Inc | 44.087 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 128 | CareTrust REIT Inc | 29.303 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 129 | Acuity Inc | 3.982 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 130 | Columbia Banking System Inc | 38.460 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 131 | Federal Realty Investment Trust | 10.237 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 132 | Crane Co | 6.382 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 133 | Builders FirstSource Inc | 14.340 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 134 | BXP Inc | 19.275 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 135 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 15.065 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 136 | Amkor Technology Inc | 15.825 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 137 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2.130 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 138 | Bio-Techne Corp | 19.874 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 139 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 60.382 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 140 | SEI Investments Co | 12.010 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 141 | Rexford Industrial Realty Inc | 30.325 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 142 | Cytokinetics Inc | 16.959 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 143 | Millicom International Cellular SA | 12.780 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 144 | Old National Bancorp/IN | 44.999 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 145 | Watts Water Technologies Inc | 3.584 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 146 | Houlihan Lokey Inc | 6.908 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 147 | Tetra Tech Inc | 32.823 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 148 | Affiliated Managers Group Inc | 3.555 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 149 | FactSet Research Systems Inc | 4.582 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 150 | Clean Harbors Inc | 3.313 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 151 | Jefferies Financial Group Inc | 21.404 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 152 | Voya Financial Inc | 12.576 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 153 | Manhattan Associates Inc | 7.468 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 154 | Charles River Laboratories International Inc | 6.161 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 155 | InterDigital Inc | 3.429 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 156 | Jackson Financial Inc | 8.778 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 157 | Pool Corp | 4.751 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 158 | Commercial Metals Co | 14.689 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 159 | Simpson Manufacturing Co Inc | 5.294 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 160 | Hims & Hers Health Inc | 36.970 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 161 | American Airlines Group Inc | 85.522 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 162 | Autoliv Inc | 8.544 | 990.505,9 $ | 0,31 % |
| 163 | Sprouts Farmers Market Inc | 12.073 | 988.175,1 $ | 0,31 % |
| 164 | Zillow Group Inc | 22.134 | 982.749,6 $ | 0,31 % |
| 165 | LKQ Corp | 31.071 | 981.222,2 $ | 0,31 % |
| 166 | Halozyme Therapeutics Inc | 15.405 | 980.682,3 $ | 0,31 % |
| 167 | AGCO Corp | 8.069 | 976.510,4 $ | 0,31 % |
| 168 | Henry Schein Inc | 13.083 | 975.861 $ | 0,31 % |
| 169 | Axis Capital Holdings Ltd | 9.575 | 961.425,8 $ | 0,31 % |
| 170 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 18.333 | 952.582,7 $ | 0,30 % |
| 171 | STAG Industrial Inc | 24.661 | 951.421,4 $ | 0,30 % |
| 172 | Antero Midstream Corp | 43.398 | 948.680,3 $ | 0,30 % |
| 173 | Armstrong World Industries Inc | 5.555 | 946.516,5 $ | 0,30 % |
| 174 | Lithia Motors Inc | 3.191 | 925.772,9 $ | 0,29 % |
| 175 | Ingredion Inc | 8.264 | 923.419,4 $ | 0,29 % |
| 176 | OneMain Holdings Inc | 15.579 | 915.577,8 $ | 0,29 % |
| 177 | Middleby Corp/The | 6.501 | 912.480,4 $ | 0,29 % |
| 178 | Kinsale Capital Group Inc | 2.807 | 908.373,3 $ | 0,29 % |
| 179 | QIAGEN NV | 26.098 | 902.468,8 $ | 0,29 % |
| 180 | Procore Technologies Inc | 15.804 | 894.190,3 $ | 0,28 % |
| 181 | Modine Manufacturing Co | 3.511 | 894.005,9 $ | 0,28 % |
| 182 | Healthcare Realty Trust Inc | 46.087 | 861.826,9 $ | 0,27 % |
| 183 | Conagra Brands Inc | 59.497 | 853.782 $ | 0,27 % |
| 184 | Starwood Property Trust Inc | 45.790 | 840.704,4 $ | 0,27 % |
| 185 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 20.561 | 832.926,1 $ | 0,26 % |
| 186 | Repligen Corp | 7.006 | 828.879,9 $ | 0,26 % |
| 187 | MSA Safety Inc | 4.813 | 800.835,1 $ | 0,25 % |
| 188 | Paycom Software Inc | 6.270 | 794.785,2 $ | 0,25 % |
| 189 | EPAM Systems Inc | 6.924 | 787.812,7 $ | 0,25 % |
| 190 | Hormel Foods Corp | 36.520 | 784.084,4 $ | 0,25 % |
| 191 | AAON Inc | 8.403 | 784.083,9 $ | 0,25 % |
| 192 | Axalta Coating Systems Ltd | 27.475 | 781.389 $ | 0,25 % |
| 193 | Chemed Corp | 1.795 | 762.839,1 $ | 0,24 % |
| 194 | AutoNation Inc | 3.584 | 761.169,9 $ | 0,24 % |
| 195 | JBT Marel Corp | 6.397 | 755.485,7 $ | 0,24 % |
| 196 | UL Solutions Inc | 8.234 | 745.094,7 $ | 0,24 % |
| 197 | MarketAxess Holdings Inc | 4.697 | 738.321,4 $ | 0,23 % |
| 198 | DaVita Inc | 4.682 | 726.365,5 $ | 0,23 % |
| 199 | CarMax Inc | 18.342 | 721.024 $ | 0,23 % |
| 200 | Mohawk Industries Inc | 6.779 | 715.591,2 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,7 %
- Technologie 5,0 %
- Gesundheit 2,4 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Finanzen 0,7 %
- Nicht zugeordnet 80,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Irland 1,5 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Luxemburg 0,3 %
- Kanada 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 232 | 296,4 Mio. $ | 94,14 % |
| 2 | Irland | 2 | 4,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 4,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Kanada | 1 | 710.369,7 $ | 0,23 % |
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