Composition de NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
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- Actif net
- 315 M $ dont 314,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 241 dans 7 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Planet Fitness Inc | 10 670 | 711,4 k $ | 0,23 % |
| 202 | Brookfield Renewable Corp | 19 591 | 710,4 k $ | 0,23 % |
| 203 | Avantor Inc | 86 237 | 698,5 k $ | 0,22 % |
| 204 | Bentley Systems Inc | 20 856 | 680,3 k $ | 0,22 % |
| 205 | Genpact Ltd | 19 428 | 675,1 k $ | 0,21 % |
| 206 | Floor & Decor Holdings Inc | 13 875 | 671,6 k $ | 0,21 % |
| 207 | Sirius XM Holdings Inc | 24 627 | 663,5 k $ | 0,21 % |
| 208 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 359 | 660,8 k $ | 0,21 % |
| 209 | Primo Brands Corp | 32 062 | 653,4 k $ | 0,21 % |
| 210 | NewMarket Corp | 966 | 652,6 k $ | 0,21 % |
| 211 | Gap Inc/The | 25 860 | 635,9 k $ | 0,20 % |
| 212 | Fortune Brands Innovations Inc | 15 564 | 631 k $ | 0,20 % |
| 213 | Casella Waste Systems Inc | 7 735 | 613 k $ | 0,19 % |
| 214 | Vornado Realty Trust | 20 419 | 610,3 k $ | 0,19 % |
| 215 | ExlService Holdings Inc | 18 896 | 602,4 k $ | 0,19 % |
| 216 | Nuvalent Inc | 5 717 | 573,3 k $ | 0,18 % |
| 217 | Wingstop Inc | 3 439 | 564,2 k $ | 0,18 % |
| 218 | Viatris Inc | 37 538 | 560,8 k $ | 0,18 % |
| 219 | API Group Corp | 11 900 | 544,1 k $ | 0,17 % |
| 220 | UiPath Inc | 52 373 | 539,4 k $ | 0,17 % |
| 221 | Elastic NV | 11 115 | 516,1 k $ | 0,16 % |
| 222 | Regal Rexnord Corp | 2 346 | 504,5 k $ | 0,16 % |
| 223 | Morningstar Inc | 2 964 | 500,1 k $ | 0,16 % |
| 224 | Dolby Laboratories Inc | 7 784 | 499,3 k $ | 0,16 % |
| 225 | Campbell's Company/The | 24 011 | 499,2 k $ | 0,16 % |
| 226 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 795 | 475,7 k $ | 0,15 % |
| 227 | Appfolio Inc | 2 815 | 470,4 k $ | 0,15 % |
| 228 | News Corp | 14 763 | 450 k $ | 0,14 % |
| 229 | Summit Therapeutics Inc | 20 619 | 442,5 k $ | 0,14 % |
| 230 | QuantumScape Corp | 60 401 | 440,3 k $ | 0,14 % |
| 231 | Kyndryl Holdings Inc | 28 803 | 398,1 k $ | 0,13 % |
| 232 | Webster Financial Corp | 5 304 | 383,8 k $ | 0,12 % |
| 233 | Gitlab Inc | 17 233 | 381,5 k $ | 0,12 % |
| 234 | Pegasystems Inc | 9 998 | 365,4 k $ | 0,12 % |
| 235 | Levi Strauss & Co | 12 226 | 272,4 k $ | 0,09 % |
| 236 | Zillow Group Inc | 5 963 | 266 k $ | 0,08 % |
| 237 | Mosaic Co/The | 10 439 | 242,9 k $ | 0,08 % |
| 238 | Smithfield Foods Inc | 6 509 | 171,1 k $ | 0,05 % |
| 239 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1 954 | 169 k $ | 0,05 % |
| 240 | Paylocity Holding Corp | 1 318 | 139 k $ | 0,04 % |
| 241 | Duolingo Inc | 1 214 | 133,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,7 %
- Technologie 5,0 %
- Santé 2,4 %
- Consommation de base 2,1 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 1,3 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Finance 0,7 %
- Non attribué 80,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Irlande 1,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Luxembourg 0,3 %
- Canada 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 232 | 296,4 M $ | 94,14 % |
| 2 | Irlande | 2 | 4,7 M $ | 1,50 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 4,2 M $ | 1,35 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 4,1 M $ | 1,31 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 7 | Canada | 1 | 710,4 k $ | 0,23 % |
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