Zusammensetzung von NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 329,7 Mio. $ davon 329,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 246 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REVOLUTION MEDICINES INC | 23.159 | 4,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 2 | Twilio Inc | 16.842 | 3,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | nVent Electric PLC | 19.950 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Burlington Stores Inc | 8.292 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | US Foods Holding Corp | 30.030 | 3 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Okta Inc | 20.942 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 7 | F5 Inc | 7.183 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | GUARDANT HEALTH INC | 16.830 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | VIATRIS INC | 146.604 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 10 | MKS Inc | 8.395 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 11 | MODERNA INC | 42.756 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Roku Inc | 16.033 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 13 | TD SYNNEX Corp | 9.092 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | Ball Corp | 35.040 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | Kimco Realty Corp | 88.449 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | CH Robinson Worldwide Inc | 15.159 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 17 | IDEX Corp | 9.566 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | Best Buy Co Inc | 25.311 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | Yum China Holdings Inc | 44.834 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.074 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | Host Hotels & Resorts Inc | 84.937 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 22 | Annaly Capital Management Inc | 93.034 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | Lattice Semiconductor Corp | 16.968 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | WP Carey Inc | 28.490 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | Neurocrine Biosciences Inc | 12.528 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8.280 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | ITT INC | 10.606 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | Healthpeak Properties Inc | 91.981 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Reinsurance Group of America Inc | 8.415 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Nordson Corp | 6.658 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Roivant Sciences Ltd | 58.463 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Sterling Infrastructure Inc | 3.316 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | James Hardie Industries PLC | 72.080 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Masco Corp | 26.401 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 7.403 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Globe Life Inc | 10.261 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | TransUnion | 23.717 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Stanley Black & Decker Inc | 19.462 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | WESCO International Inc | 5.352 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | API GROUP CORP | 46.278 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Akamai Technologies Inc | 15.914 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Coeur Mining Inc | 122.640 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Aramark | 31.949 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Baxter International Inc | 69.117 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | J M Smucker Co/The | 15.041 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | DT MIDSTREAM INC | 12.891 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Assurant Inc | 6.367 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Equitable Holdings Inc | 36.960 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Gen Digital Inc | 64.155 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Regency Centers Corp | 21.708 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | ONTO INNOVATION INC | 6.740 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | CROWN HOLDINGS INC | 14.743 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.428 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Nutanix Inc | 29.404 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | RPM International Inc | 16.110 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Zebra Technologies Corp | 5.870 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Medpace Holdings Inc | 2.972 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Unum Group | 19.829 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | HF Sinclair Corp | 18.562 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Albemarle Corp | 14.290 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Avery Dennison Corp | 9.871 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17.129 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | TEXAS ROADHOUSE INC | 8.121 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Revvity Inc | 14.749 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Graco Inc | 20.798 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | BorgWarner Inc | 25.887 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 4.712 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 61.478 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Dynatrace Inc | 36.150 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Dick's Sporting Goods Inc | 8.174 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | FIRST HORIZON CORP | 62.301 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Equity LifeStyle Properties Inc | 24.548 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Clorox Co/The | 16.379 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Five Below Inc | 7.197 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Evercore Inc | 4.866 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Service Corp International/US | 18.071 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Exelixis Inc | 29.280 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Pinterest Inc | 64.522 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Penumbra Inc | 4.773 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Hasbro Inc | 16.315 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | AGNC Investment Corp | 143.579 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Ally Financial Inc | 34.911 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Charles River Laboratories International Inc | 6.439 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Domino's Pizza Inc | 4.308 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | UDR Inc | 39.086 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Camden Property Trust | 13.403 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Aptiv PLC | 25.890 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Popular Inc | 8.332 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Advanced Energy Industries Inc | 5.024 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Bio-Techne Corp | 20.095 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 24.133 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | American Homes 4 Rent | 43.040 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Manhattan Associates Inc | 7.496 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | Semtech Corp | 12.143 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Dycom Industries Inc | 3.561 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 20.502 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | HubSpot Inc | 5.881 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Donaldson Co Inc | 14.796 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Jack Henry & Associates Inc | 9.047 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | Arrow Electronics Inc | 6.427 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,7 %
- Industrie 3,0 %
- Gesundheit 2,0 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 87,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Bermuda 1,6 %
- Irland 1,5 %
- Luxemburg 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kanada 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 237 | 316,5 Mio. $ | 96,09 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 5,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Irland | 2 | 4,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 720.248,8 $ | 0,22 % |
| 6 | Kanada | 1 | 603.501,6 $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077598