Zusammensetzung von NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 315 Mio. $ davon 314,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 241 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 54.471 | 4,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 2 | Fabrinet | 5.207 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Revolution Medicines Inc | 24.083 | 3,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | XPO Inc | 15.660 | 3,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | MasTec Inc | 8.715 | 3,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | United Therapeutics Corp | 5.815 | 3,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 7 | nVent Electric PLC | 21.804 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 8 | Albemarle Corp | 15.836 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | Twilio Inc | 18.628 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 10 | CH Robinson Worldwide Inc | 15.063 | 2,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | US Foods Holding Corp | 28.518 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | Burlington Stores Inc | 8.264 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 13 | MKS Inc | 8.785 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | ITT Inc | 11.558 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 15 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8.781 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 16 | F5 Inc | 7.605 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | Nextpower Inc | 19.834 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 18 | Lattice Semiconductor Corp | 19.096 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | East West Bancorp Inc | 18.173 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | Yum China Holdings Inc | 47.195 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Bunge Global SA | 17.993 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | Alcoa Corp | 34.758 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Moderna Inc | 46.782 | 2,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 9.384 | 2,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Ball Corp | 34.683 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | IDEX Corp | 9.722 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Sterling Infrastructure Inc | 4.060 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | WP Carey Inc | 28.532 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | WESCO International Inc | 5.925 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Annaly Capital Management Inc | 90.177 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | Kimco Realty Corp | 86.469 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Onto Innovation Inc | 6.905 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Advanced Energy Industries Inc | 5.272 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Akamai Technologies Inc | 19.458 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Roku Inc | 17.171 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Nordson Corp | 6.919 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | DT Midstream Inc | 13.125 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.094 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Masco Corp | 26.908 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Host Hotels & Resorts Inc | 89.549 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Dick's Sporting Goods Inc | 8.329 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Reinsurance Group of America Inc | 8.612 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Ralph Lauren Corp | 5.055 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.741 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Neurocrine Biosciences Inc | 13.166 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Five Below Inc | 7.344 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Graco Inc | 21.464 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Roivant Sciences Ltd | 59.437 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Pentair PLC | 21.001 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | RPM International Inc | 16.627 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Hecla Mining Co | 93.998 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Regency Centers Corp | 21.445 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Rambus Inc | 14.304 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Hasbro Inc | 17.139 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | BorgWarner Inc | 28.537 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | TopBuild Corp | 3.654 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Globe Life Inc | 10.476 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 7.946 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Avery Dennison Corp | 9.809 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 16.986 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Unum Group | 19.804 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Penumbra Inc | 4.861 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Ally Financial Inc | 35.718 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Equitable Holdings Inc | 37.541 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Clorox Co/The | 16.217 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | AGNC Investment Corp | 141.762 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Equity LifeStyle Properties Inc | 24.557 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Dycom Industries Inc | 3.743 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Coeur Mining Inc | 85.716 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Stanley Black & Decker Inc | 19.625 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Assurant Inc | 6.479 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | New York Times Co/The | 19.360 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Aramark | 32.589 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Healthpeak Properties Inc | 91.740 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Applied Industrial Technologies Inc | 4.842 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Elanco Animal Health Inc | 65.851 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Domino's Pizza Inc | 4.334 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Crown Holdings Inc | 14.956 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Zebra Technologies Corp | 6.415 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Jack Henry & Associates Inc | 9.422 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | UDR Inc | 39.583 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Corebridge Financial Inc | 51.977 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | SPX Technologies Inc | 6.490 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | American Homes 4 Rent | 44.458 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Camden Property Trust | 13.439 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | AECOM | 16.772 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Guardant Health Inc | 16.193 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | Ensign Group Inc/The | 7.440 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Service Corp International/US | 17.109 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Skyworks Solutions Inc | 19.689 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | Exelixis Inc | 30.864 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | Guidewire Software Inc | 9.838 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 20.957 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | Dynatrace Inc | 37.408 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Advanced Drainage Systems Inc | 9.032 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Ryder System Inc | 5.308 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 24.857 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | Donaldson Co Inc | 15.095 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Gen Digital Inc | 68.820 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | Nutanix Inc | 32.124 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,7 %
- Technologie 5,0 %
- Gesundheit 2,4 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Finanzen 0,7 %
- Nicht zugeordnet 80,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Irland 1,5 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Luxemburg 0,3 %
- Kanada 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 232 | 296,4 Mio. $ | 94,14 % |
| 2 | Irland | 2 | 4,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 4,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Kanada | 1 | 710.369,7 $ | 0,23 % |
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