Composition de NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
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- Actif net
- 315 M $ dont 314,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 241 dans 7 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 54 471 | 4,1 M $ | 1,31 % |
| 2 | Fabrinet | 5 207 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | Revolution Medicines Inc | 24 083 | 3,5 M $ | 1,10 % |
| 4 | XPO Inc | 15 660 | 3,4 M $ | 1,09 % |
| 5 | MasTec Inc | 8 715 | 3,4 M $ | 1,09 % |
| 6 | United Therapeutics Corp | 5 815 | 3,3 M $ | 1,05 % |
| 7 | nVent Electric PLC | 21 804 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| 8 | Albemarle Corp | 15 836 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| 9 | Twilio Inc | 18 628 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 10 | CH Robinson Worldwide Inc | 15 063 | 2,7 M $ | 0,87 % |
| 11 | US Foods Holding Corp | 28 518 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 12 | Burlington Stores Inc | 8 264 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| 13 | MKS Inc | 8 785 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 14 | ITT Inc | 11 558 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 15 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8 781 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 16 | F5 Inc | 7 605 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 17 | Nextpower Inc | 19 834 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 18 | Lattice Semiconductor Corp | 19 096 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 19 | East West Bancorp Inc | 18 173 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| 20 | Yum China Holdings Inc | 47 195 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| 21 | Bunge Global SA | 17 993 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| 22 | Alcoa Corp | 34 758 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 23 | Moderna Inc | 46 782 | 2,1 M $ | 0,68 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 9 384 | 2,1 M $ | 0,68 % |
| 25 | Ball Corp | 34 683 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 26 | IDEX Corp | 9 722 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 27 | Sterling Infrastructure Inc | 4 060 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 28 | WP Carey Inc | 28 532 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 29 | WESCO International Inc | 5 925 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 30 | Annaly Capital Management Inc | 90 177 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 31 | Kimco Realty Corp | 86 469 | 2 M $ | 0,65 % |
| 32 | Onto Innovation Inc | 6 905 | 2 M $ | 0,65 % |
| 33 | Advanced Energy Industries Inc | 5 272 | 2 M $ | 0,64 % |
| 34 | Akamai Technologies Inc | 19 458 | 2 M $ | 0,64 % |
| 35 | Roku Inc | 17 171 | 2 M $ | 0,64 % |
| 36 | Nordson Corp | 6 919 | 2 M $ | 0,63 % |
| 37 | DT Midstream Inc | 13 125 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 38 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 094 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 39 | Masco Corp | 26 908 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 40 | Host Hotels & Resorts Inc | 89 549 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 41 | Dick's Sporting Goods Inc | 8 329 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 42 | Reinsurance Group of America Inc | 8 612 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 43 | Ralph Lauren Corp | 5 055 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 44 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5 741 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 45 | Neurocrine Biosciences Inc | 13 166 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 46 | Five Below Inc | 7 344 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 47 | Graco Inc | 21 464 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 48 | Roivant Sciences Ltd | 59 437 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 49 | Pentair PLC | 21 001 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 50 | RPM International Inc | 16 627 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 51 | Hecla Mining Co | 93 998 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 52 | Regency Centers Corp | 21 445 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 53 | Rambus Inc | 14 304 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 54 | Hasbro Inc | 17 139 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 55 | BorgWarner Inc | 28 537 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 56 | TopBuild Corp | 3 654 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 57 | Globe Life Inc | 10 476 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 58 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 7 946 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 59 | Avery Dennison Corp | 9 809 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 60 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 16 986 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 61 | Unum Group | 19 804 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 62 | Penumbra Inc | 4 861 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 63 | Ally Financial Inc | 35 718 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 64 | Equitable Holdings Inc | 37 541 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 65 | Clorox Co/The | 16 217 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 66 | AGNC Investment Corp | 141 762 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 67 | Equity LifeStyle Properties Inc | 24 557 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 68 | Dycom Industries Inc | 3 743 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 69 | Coeur Mining Inc | 85 716 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 70 | Stanley Black & Decker Inc | 19 625 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 71 | Assurant Inc | 6 479 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 72 | New York Times Co/The | 19 360 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 73 | Aramark | 32 589 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 74 | Healthpeak Properties Inc | 91 740 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 75 | Applied Industrial Technologies Inc | 4 842 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 76 | Elanco Animal Health Inc | 65 851 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 77 | Domino's Pizza Inc | 4 334 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 78 | Crown Holdings Inc | 14 956 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 79 | Zebra Technologies Corp | 6 415 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 80 | Jack Henry & Associates Inc | 9 422 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 81 | UDR Inc | 39 583 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 82 | Corebridge Financial Inc | 51 977 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 83 | SPX Technologies Inc | 6 490 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 84 | American Homes 4 Rent | 44 458 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 85 | Camden Property Trust | 13 439 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 86 | AECOM | 16 772 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 87 | Guardant Health Inc | 16 193 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 88 | Ensign Group Inc/The | 7 440 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 89 | Service Corp International/US | 17 109 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 90 | Skyworks Solutions Inc | 19 689 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 91 | Exelixis Inc | 30 864 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 92 | Guidewire Software Inc | 9 838 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 93 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 20 957 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 94 | Dynatrace Inc | 37 408 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 95 | Advanced Drainage Systems Inc | 9 032 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 96 | Ryder System Inc | 5 308 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 97 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 24 857 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 98 | Donaldson Co Inc | 15 095 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 99 | Gen Digital Inc | 68 820 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 100 | Nutanix Inc | 32 124 | 1,3 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,7 %
- Technologie 5,0 %
- Santé 2,4 %
- Consommation de base 2,1 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 1,3 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Finance 0,7 %
- Non attribué 80,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Irlande 1,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Luxembourg 0,3 %
- Canada 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 232 | 296,4 M $ | 94,14 % |
| 2 | Irlande | 2 | 4,7 M $ | 1,50 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 4,2 M $ | 1,35 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 4,1 M $ | 1,31 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 7 | Canada | 1 | 710,4 k $ | 0,23 % |
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