Zusammensetzung von Global Listed Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 126,4 Mio. $ davon 124,6 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 39 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 44,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 104.719 | 9,8 Mio. $ | 7,77 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 93.542 | 7 Mio. $ | 5,53 % |
| 3 | National Grid PLC | 320.792 | 6 Mio. $ | 4,75 % |
| 4 | CSX Corp | 137.796 | 5,9 Mio. $ | 4,65 % |
| 5 | Entergy Corp | 50.777 | 5,4 Mio. $ | 4,30 % |
| 6 | Sempra | 47.964 | 4,6 Mio. $ | 3,65 % |
| 7 | American Tower Corp | 23.864 | 4,6 Mio. $ | 3,62 % |
| 8 | CMS Energy Corp | 55.386 | 4,3 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Canadian National Railway Co | 35.400 | 4 Mio. $ | 3,14 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 47.497 | 4 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | CenterPoint Energy Inc | 88.858 | 3,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 12 | Crown Castle Inc | 42.793 | 3,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 13 | PG&E Corp | 197.290 | 3,7 Mio. $ | 2,97 % |
| 14 | Atlas Arteria Ltd | 1.078.648 | 3,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 15 | Gibson Energy Inc | 163.800 | 3,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 16 | Elia Group SA/NV | 21.528 | 3,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 17 | Norfolk Southern Corp | 9.612 | 3 Mio. $ | 2,39 % |
| 18 | Algonquin Power & Utilities Corp | 424.200 | 3 Mio. $ | 2,35 % |
| 19 | Consolidated Edison Inc | 25.060 | 2,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 20 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 853.422 | 2,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 21 | Severn Trent PLC | 62.542 | 2,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 22 | APA Group | 396.924 | 2,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 23 | ENN Energy Holdings Ltd | 280.200 | 2,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 24 | Aeroports de Paris SA | 17.559 | 2,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 25 | Cellnex Telecom SA | 63.822 | 2,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 26 | DT Midstream Inc | 17.296 | 2,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 27 | Rumo SA | 699.258 | 2,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | Equinix Inc | 2.228 | 2,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | Guangdong Investment Ltd | 2.188.524 | 2,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Boralex Inc | 90.766 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | China Tower Corp Ltd | 1.081.000 | 1,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 50.315 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | Indus Towers Ltd | 295.497 | 1,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | Kinetik Holdings Inc | 30.927 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 44.857.200 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | EDP Renovaveis SA | 84.843 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Enav SpA | 201.749 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 3.522.000 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 20.186 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 35,8 %
- Industrie 10,3 %
- Immobilien 8,5 %
- Energie 5,6 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,1 %
- CAD 9,9 %
- EUR 8,8 %
- GBP 7,0 %
- HKD 5,8 %
- BRL 5,2 %
- AUD 5,0 %
- INR 1,2 %
- IDR 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,1 %
- Kanada 9,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Brasilien 5,2 %
- Australien 5,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Belgien 2,7 %
- Frankreich 2,0 %
- Spanien 1,9 %
- Indien 1,2 %
- Indonesien 1,1 %
- Portugal 1,1 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 69,9 Mio. $ | 56,07 % |
| 2 | Kanada | 4 | 12,3 Mio. $ | 9,87 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 8,8 Mio. $ | 7,03 % |
| 4 | Brasilien | 3 | 6,5 Mio. $ | 5,18 % |
| 5 | Australien | 2 | 6,3 Mio. $ | 5,04 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 6,1 Mio. $ | 4,92 % |
| 7 | Belgien | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Spanien | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Indien | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | Indonesien | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | Portugal | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
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