Zusammensetzung von Global Listed Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 111,5 Mio. $ davon 110,3 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 42 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 41,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 89.337 | 7,8 Mio. $ | 6,97 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 78.788 | 5,6 Mio. $ | 5,04 % |
| 3 | CSX Corp | 110.453 | 5 Mio. $ | 4,48 % |
| 4 | Entergy Corp | 43.791 | 4,8 Mio. $ | 4,28 % |
| 5 | Sempra | 48.705 | 4,3 Mio. $ | 3,89 % |
| 6 | American Tower Corp | 21.312 | 4 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Atlas Arteria Ltd | 1.121.518 | 4 Mio. $ | 3,56 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 40.822 | 3,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 9 | Xcel Energy Inc | 43.566 | 3,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | CENTERPOINT ENERGY INC | 81.656 | 3,5 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 12.913 | 3,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 12 | Algonquin Power & Utilities Corp | 519.600 | 3,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 13 | Consolidated Edison Inc | 28.988 | 3,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 14 | Elia Group SA/NV | 19.189 | 3 Mio. $ | 2,68 % |
| 15 | PG&E Corp | 181.675 | 3 Mio. $ | 2,66 % |
| 16 | Gibson Energy Inc | 140.400 | 2,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 17 | CMS Energy Corp | 37.755 | 2,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | 158.252 | 2,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | Guangdong Investment Ltd | 2.310.524 | 2,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | ENN Energy Holdings Ltd | 332.500 | 2,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 21 | Aeroports de Paris SA | 17.230 | 2,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 22 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 816.122 | 2,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 23 | DT MIDSTREAM INC | 15.942 | 2,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 24 | Equinix Inc | 2.051 | 2,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 25 | Cellnex Telecom SA | 64.423 | 2,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 26 | SEVERN TRENT PLC | 49.229 | 2 Mio. $ | 1,76 % |
| 27 | Rumo SA | 719.658 | 2 Mio. $ | 1,76 % |
| 28 | Enav SpA | 302.981 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 29 | Kinetik Holdings Inc | 41.288 | 1,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 30 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1.066.113 | 1,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 31 | Transurban Group | 144.816 | 1,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 272.050 | 1,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | APA Group | 197.489 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | East Japan Railway Co | 66.300 | 1,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | China Tower Corp Ltd | 1.104.500 | 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 19.213 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | EDP Renewables SA | 79.330 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | JSW Infrastructure Ltd | 408.638 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 55.100.500 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Venture Global Inc | 89.738 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Fervo Energy Co | 26.894 | 985.934 $ | 0,88 % |
| 42 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 3.234.000 | 706.029,5 $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 31,8 %
- Immobilien 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Energie 5,1 %
- Nicht zugeordnet 46,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,0 %
- EUR 9,7 %
- AUD 7,9 %
- HKD 6,3 %
- CAD 5,4 %
- BRL 5,2 %
- GBP 4,1 %
- JPY 1,3 %
- INR 1,1 %
- IDR 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,0 %
- Australien 7,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,6 %
- Kanada 5,4 %
- Brasilien 5,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Belgien 2,7 %
- Frankreich 2,1 %
- Spanien 2,0 %
- Italien 1,7 %
- Japan 1,3 %
- Portugal 1,2 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 64 Mio. $ | 58,04 % |
| 2 | Australien | 4 | 8,7 Mio. $ | 7,90 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 6,2 Mio. $ | 5,61 % |
| 4 | Kanada | 2 | 6 Mio. $ | 5,41 % |
| 5 | Brasilien | 3 | 5,8 Mio. $ | 5,23 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,5 Mio. $ | 4,08 % |
| 7 | Belgien | 1 | 3 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Spanien | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Italien | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Japan | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Portugal | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Listed Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077513